В среду биткоин продемонстрировал небольшие колебания на фоне роста аппетита к риску после заключения торгового соглашения между США и Японией. Тем не менее, крупнейшая в мире криптовалюта остаётся в узком торговом диапазоне после достижения рекордных максимумов в начале этого месяца.

По состоянию на 13:13 по Гринвичу стоимость биткоина на CoinMarketCap снизилась на 0,5% до $118 582,7.

Несмотря на недавний рост, биткоин остаётся в зоне технической консолидации после того, как на прошлой неделе достиг нового исторического максимума, превысив $123 000. С тех пор рынок сократил рост на фоне продолжающегося отслеживания глобальных регуляторных и экономических событий.

Торговое соглашение между США и Японией повышает глобальный аппетит к риску

Общие настроения на рынке оставались в целом позитивными, чему способствовало заявление президента Дональда Трампа о широкомасштабном торговом соглашении с Японией, что привело к росту рисковых активов по всему миру.

Трамп заявил, что Вашингтон и Токио договорились о введении 15%-ной пошлины на весь японский импорт — это ниже ранее предлагавшихся 25%.

В рамках соглашения США также обеспечили себе японские инвестиции в экономику США на сумму 550 млрд долларов. Соглашение открывает японские рынки для американского экспорта, включая автомобили, сельскохозяйственную продукцию и энергоносители, что укрепляет оптимизм в отношении роста мировой торговли и спроса.

Рисковые активы выросли во всем мире, в то время как цены на золото снизились, что отражает улучшение настроений к риску.

Тем не менее, биткоин продолжал торговаться в узких диапазонах, поскольку инвесторы сохраняли осторожность, ожидая дальнейшего развития торговли до крайнего срока 1 августа.

В центре внимания — дополнительный стимул от законодательства США о криптовалютах и заседания ФРС

Дополнительную поддержку крипторынок получил благодаря недавнему принятию ключевого регулирующего законодательства в Соединенных Штатах.

Президент Трамп подписал закон GENIUS, устанавливающий федеральную систему регулирования стейблкоинов. Палата представителей также приняла два других важных законопроекта, связанных с криптовалютами, которые сейчас направляются в Сенат.

Внимание инвесторов сейчас приковано к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы 30 июля в поисках сигналов о дальнейшей динамике процентных ставок.

Готов ли биткоин к росту на 20%?

Аналитики предполагают, что биткоин может быть на грани мощного прорыва, который может привести к новым историческим максимумам. Технические индикаторы показывают, что цифровой актив в настоящее время находится в бычьей модели продолжения, известной как «бычий флаг», что может вскоре спровоцировать рост цены.

Пробив исторический уровень в $122 000, цена вошла в фазу консолидации в районе $118 000, которую аналитики считают временной. Многие ожидают роста до $140 000.

Технические индикаторы поддерживают бычий тренд

Графики биткоина показывают несколько бычьих моделей:

- Модель «бычий флаг», классический сигнал продолжения тренда.

- Перевернутая голова и плечи на 3-часовом графике, также нацеленная на $140 000.

- Уровень 139 000 долларов совпадает с сильным сопротивлением на индикаторе полос Боллинджера MVRV.

Может ли биткоин сначала упасть до $115 000?

Несмотря на оптимизм, некоторые аналитики предупреждают о возможной краткосрочной коррекции до $115 000, чтобы протестировать уровни поддержки перед возобновлением восходящего тренда. Они рассматривают это как возможность для инвесторов покупать, хотя такой сценарий не является ни гарантированным, ни необходимым.

В целом, технические сигналы и анализ указывают на то, что биткоин готовится к мощному росту. При стабильности цены выше $118 000 цель в $140 000 представляется достижимой, особенно при сохранении институционального притока и благоприятного законодательства США.

Инвесторам рекомендуется внимательно следить за уровнями поддержки и сопротивления, чтобы воспользоваться предстоящими рыночными возможностями.

Цены на нефть стабилизировались в ходе торгов в среду после трех последовательных дней падения, поскольку торговое соглашение между США и Японией помогло улучшить настроения на мировом рынке в отношении торговли.

По состоянию на 09:07 по Гринвичу цена нефти марки Brent упала на 12 центов, или на 0,2%, до 68,47 доллара за баррель. Цена американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) также снизилась на 14 центов, или на 0,2%, до 65,17 доллара за баррель.

Оба индекса потеряли около 1% в ходе сессии во вторник после того, как Европейский союз объявил о планах рассмотреть ответные меры на пошлины США на фоне тающих надежд на достижение соглашения до крайнего срока 1 августа.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что страна достигла торгового соглашения с Японией, которое включает 15%-ную пошлину на импорт США из Японии.

«Недавнее падение цен за последние три сессии, похоже, остановилось, но я не ожидаю значительного роста от сделки между США и Японией, поскольку задержки и препятствия в переговорах с ЕС и Китаем продолжат оказывать давление на настроения», — сказала Вандана Хари, основатель Vanda Insights, компании по анализу энергетического рынка.

Кроме того, Министерство торговли Китая заявило в среду, что министр торговли Китая и комиссар ЕС по торговле провели откровенные и углубленные обсуждения вопросов экономического и торгового сотрудничества, а также других вопросов, стоящих перед обеими сторонами, в преддверии предстоящего саммита.

Что касается запасов, то рыночные источники, ссылаясь на данные Американского института нефти (API), сообщили во вторник, что запасы сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе сократились, тогда как запасы дистиллятов выросли на 3,48 млн баррелей.

«Это событие окажет некоторую поддержку рынку дистиллятов, который все больше сталкивается с дефицитом», — заявили аналитики ING в своей заметке, добавив, что сокращение запасов сырой нефти может оказать некоторую поддержку ценам, даже несмотря на то, что ожидается, что на рынке позднее в этом году появится большой избыток предложения.

Еще одним оптимистичным сигналом для нефтяного рынка стало заявление министра энергетики США во вторник о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций на российскую нефть в рамках своих усилий по прекращению войны на Украине.

В прошлую пятницу Евросоюз одобрил 18-й пакет санкций против России, который включает снижение предельного уровня цен на российскую сырую нефть.

В среду внимание рынка было приковано к японской иене, курс которой резко колебался, поскольку трейдеры оценивали последствия недавно объявленной торговой сделки между США и Японией и строили предположения о будущем премьер-министра Сигэру Исибы.

Первоначально иена подскочила до самого высокого уровня с 11 июля — 146,20 за доллар, чему способствовало объявление президента Дональда Трампа о торговом соглашении с Токио. Однако она быстро пошла на спад после сообщений о том, что Исиба планирует уйти в отставку в следующем месяце после того, как его партия потерпела крупное поражение на выборах в верхнюю палату парламента.

Ишиба опроверг эти сообщения, заявив, что заявления о его отставке «совершенно беспочвенны», что помогло иене отыграть часть потерь и позднее стабилизироваться на уровне 146,83 за доллар.

Торговое соглашение, которое включает снижение тарифов на импорт автомобилей и защищает Токио от новых жестких пошлин, влияет на иену двумя способами: на экономику и на политику Банка Японии, который осторожно движется к повышению ставок.

«Торговое соглашение открывает Банку Японии возможность повысить ставки в этом году», — заявила Джейн Фоли, глава отдела валютной стратегии Rabobank. «Это позитивно для иены и затрудняет её возвращение к 150 иенам за доллар».

Она добавила: «В условиях сохраняющейся торговой и политической неопределенности было ясно, что банк не будет действовать поспешными действиями. Конечно, неопределенность ещё не преодолена, и это заставит Банк Японии действовать осторожно, но никто и так не ожидал быстрых действий».

В других странах движения других валют были ограниченными на фоне сохраняющейся неопределенности относительно тарифов и более широкого скептицизма относительно того, как валюты могут отреагировать, даже если возникнет ясность в торговле.

Доллар США оказался в числе тех, кто понес наибольшие потери с тех пор, как 2 апреля Трамп впервые объявил о введении масштабных пошлин. Хотя слабость сохранялась даже после временной приостановки, необходимой для продолжения переговоров, в этом месяце темпы падения замедлились.

Евро снизился на 0,1% до $1,1744, оставаясь вблизи четырёхлетнего максимума, достигнутого ранее в этом месяце. Британский фунт стерлингов при этом немного вырос до $1,1354.

В отличие от динамики евро, европейские акции выросли в надежде на то, что сделка с Японией может проложить путь к дальнейшим торговым соглашениям, в том числе с Европейским союзом.

Трамп объявил, что переговорщики ЕС прибудут в Вашингтон в среду.

Ожидается, что в четверг состоится заседание Европейского центрального банка, хотя вряд ли оно окажет существенное влияние на валюту, поскольку процентные ставки, как ожидается, останутся неизменными.

Улучшение настроений в отношении мировой экономики после заключения торговой сделки, а также рост цен на металлы также оказали поддержку австралийскому доллару, который вырос на 0,4% до $0,6581, несмотря на сохраняющуюся осторожность рынка.

По состоянию на 11:57 по Гринвичу индекс доллара США вырос на 0,1% до 97,4 пункта, при максимуме 97,5 и минимуме 97,3 пункта.

В среду на европейских торгах цены на золото снизились, зафиксировав первое падение за четыре сессии. Откат произошел после того, как ранее на азиатских торгах цена металла достигла пятинедельного максимума, поскольку фиксация прибыли и усиление рыночного аппетита к риску оказали давление на драгоценный металл после заключения важного торгового соглашения между США и Японией.

Доллар США также начал восстанавливаться с двухнедельного минимума, поскольку опасения по поводу рецессии ослабли в преддверии новых данных по торговле, ожидаемых до крайнего срока 1 августа.

Цена

Цены на золото упали на 0,45% до 3416,52 долл. США за унцию по сравнению с открытием сессии на отметке 3431,44 долл. США после достижения предыдущего максимума в 3438,94 долл. США — самого высокого значения с 16 июня.

Во вторник золото выросло на 1,0%, это третий дневной рост подряд, чему способствовали снижение доходности американских облигаций и ослабление доллара.

доллар США

Индекс доллара США в среду вырос примерно на 0,2%, пытаясь восстановиться с двухнедельного минимума 97,31. Он демонстрирует первый рост за четыре сессии, отражая широкомасштабное восстановление американской валюты.

Помимо выгодных покупок, укреплению доллара способствовало важное торговое соглашение между США и Японией, которое помогло ослабить опасения рецессии в крупнейшей экономике мира.

Развитие торговли

Президент Дональд Трамп объявил во вторник о «масштабном» торговом соглашении с Японией, которое включает взаимные 15%-ные пошлины на японский экспорт в США и снижение автомобильных пошлин с 25% до 15%.

Министр финансов Скотт Безант также заявил, что официальные лица США и Китая встретятся на следующей неделе в Стокгольме, чтобы обсудить возможное продление крайнего срока торговых переговоров до 12 августа.

Процентные ставки в США

Трамп продолжил свои нападки на главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, назвав его «дураком» за то, что он удерживает процентные ставки «слишком высокими», и заявил, что Пауэлл уйдет в отставку через восемь месяцев.

По данным инструмента CME FedWatch, в настоящее время существует 5%-ная вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании и 95%-ная вероятность того, что ставки останутся без изменений.

В сентябре рынки оценивают вероятность снижения ставки в 59%, а вероятность отсутствия изменений — в 41%.

Ожидается, что предстоящее заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики на следующей неделе внесет больше ясности в траекторию процентной ставки на оставшуюся часть года.

Перспективы золота

Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade, заявил, что заключение большего количества торговых соглашений до 1 августа может повысить общую склонность к риску и снизить спрос на золото.

Он добавил, что если доллар США останется под давлением, у золота есть реальный шанс в ближайшем будущем вновь протестировать уровень в 3500 долларов.

Мэтт Симпсон из City Index отметил, что текущие условия предполагают низкую ликвидность, а снижение политического давления на Пауэлла может снизить волатильность, потенциально предоставляя «медведям» возможность нацелиться на движение ниже $3500.

SPDR Gold Trust

Резервы в SPDR Gold Trust — крупнейшем в мире ETF с золотым обеспечением — вчера выросли на 7,74 тонны, что стало самым большим дневным приростом с 10 апреля. Общий объем резервов теперь составляет 954,80 тонны, что является максимальным показателем с 27 июня.