Иена укрепилась на азиатских торгах во вторник, продемонстрировав первую за четыре дня прибыль по отношению к доллару и отойдя от недавних шестинедельных минимумов.

Доллар продолжает нести потери на валютном рынке, поскольку аппетит к риску восстановился после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Осторожное заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики на прошлой неделе также снизило шансы на нормализацию денежно-кредитной политики и повышение процентных ставок в июле, поскольку теперь трейдеры ждут дополнительных данных от третьей по величине экономики мира.

Цена

Цена USD/JPY сегодня упала на 0,6% до 145,29, достигнув сессионного максимума на уровне 146,17.

В понедельник иена потеряла 0,1% по отношению к доллару США, достигнув шестинедельного минимума на уровне 148,03 на фоне растущей геополитической напряженности.

Прекращение огня

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении о прекращении огня между Ираном и Израилем, которое вступит в силу через несколько часов.

Соглашение, достигнутое при содействии Катара и координации со стороны США, предусматривает сначала прекращение огня со стороны Ирана, затем через 12 часов — со стороны Израиля, а затем через 24 часа — объявление об окончании 12-дневной войны.

Трамп высоко оценил соглашение, позволившее избежать войны, которая могла бы уничтожить Ближний Восток.

доллар США

Во вторник индекс доллара упал на 0,3% с четырехнедельного максимума 99,42 против корзины основных конкурентов.

Доллар упал, поскольку аппетит к риску на большинстве мировых рынков повысился после прекращения огня между Ираном и Израилем.

Позднее сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен дать показания перед Палатой парламента в Вашингтоне.

Японские ставки

Вероятность повышения процентной ставки Банка Японии на 0,25% в июле по-прежнему ниже 40%.

Теперь инвесторы ждут новых данных по инфляции, безработице и заработной плате из Японии.

Американские фондовые индексы выросли в понедельник, поскольку инвесторы внимательно следили за реакцией Ирана на недавние авиаудары по его ядерным объектам.

Тяжелые бомбардировщики США нанесли удары по ядерным объектам в Фордо , Исфахане и Натанзе , что совпало с дипломатическими усилиями, направленными на деэскалацию и достижение прекращения огня между Тегераном и Израилем.

Эти шаги последовали за пятничным заявлением президента Дональда Трампа о том, что в течение двух недель он примет решение о том, как ответить Ирану.

Рынки все больше обеспокоены возможностью военной эскалации со стороны Ирана, включая потенциальные атаки на базы США или попытки перекрыть Ормузский пролив .

По состоянию на 16:20 GMT основные индексы показали рост:

• Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3% (на 114 пунктов ) до 42 321.

• Индекс S&P 500 вырос на 0,5% (на 31 пункт ) до 5998.

• Nasdaq Composite вырос на 0,6% (на 121 пункт ) до 19 568.

Цены на алюминий выросли в понедельник до самого высокого уровня за три месяца после авиаударов США по иранским ядерным объектам, что вызвало опасения по поводу роста цен на энергоносители и возможных сбоев в поставках металла с Ближнего Востока.

В некоторых регионах мира на долю энергии приходится 40–45% стоимости выплавки алюминия .

Обеспокоенность инвесторов эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и возможными перебоями в поставках нефти и газа возросла после того, как президент США Дональд Трамп предупредил, что США могут нанести удары по другим объектам, если не будет достигнуто мирное соглашение с Израилем.

К 09:16 по Гринвичу базовый алюминий вырос на 0,5% до 2561 доллара за тонну после достижения максимума в 2654,50 доллара , самого высокого уровня с 21 марта.

Алистер Манро , старший аналитик по базовым металлам в брокерской компании Marex , сказал:
«На страны Ближнего Востока приходится около 9% мирового производства алюминия . Если Ормузский пролив будет закрыт, это может повлиять на поставки алюминия».

Аналитики добавили, что мировые поставки могут столкнуться с еще большими перебоями, если Иран закроет пролив, поскольку производство на Ближнем Востоке в значительной степени зависит от импортного сырья, такого как бокситы и глинозем .

Рынок меди находится под пристальным вниманием на Лондонской бирже металлов (LME)

На других рынках металлов внимание было обращено на значительные запасы наличных контрактов и варрантов (документов о праве собственности) на медь на Лондонской бирже металлов, а также на резкий разрыв в ценах между краткосрочными и долгосрочными контрактами.

Данные LME показывают, что одна компания контролирует более 90% наличной меди и варрантов .

Разница между наличной медью и трехмесячным контрактом в пятницу достигла 274 долларов за тонну — самого высокого уровня с октября 2022 года — по сравнению с 3 долларами месяцем ранее.

Частично это сокращение объясняется сокращением запасов меди на складах LME после того, как большие объемы были отправлены в США после распоряжения президента Трампа о расследовании возможных пошлин на импорт меди , что привело к росту цен в США.

В пятницу LME отреагировала введением лимитов на крупные короткие позиции .

Другие движения неблагородных металлов

• 3-месячная медь упала на 0,1% до 9619 долларов за тонну

• Свинец вырос на 0,4% до 2000 долларов за тонну

• Олово подешевело на 0,1% до 32 665 долларов за тонну

• Никель подешевел на 1,1% до 14 840 долларов за тонну.

• Цинк , являющийся весьма энергоемким металлом, вырос в цене на 1,1% до 2660 долларов за тонну.

Биткоин восстановился выше $101 000 после потерь на выходных

Биткоин восстановился вечером в воскресенье, торгуясь выше $101 000 после потерь в выходные, вызванных реакцией инвесторов на совместные авиаудары США и Израиля по ядерным объектам Ирана.

Устойчивость рынка отражает ожидания ограниченного конфликта

Рост биткоина совпал с незначительными колебаниями цен на золото и сдержанной реакцией на рынках нефтяных и фондовых фьючерсов, что указывает на то, что трейдеры ожидают ограниченного конфликта, а не длительного геополитического шока.

Операция США, скоординированная с Израилем, была нацелена на Фордо, Натанз и Исфахан с использованием более 125 самолетов и противобункерных боеприпасов.

Иран отвечает ракетами и беспилотниками; экстренные переговоры в Москве

Иран ответил ракетными и беспилотными атаками на израильские города и пригрозил нанести удары по базам США в Персидском заливе. Министр иностранных дел Ирана отправился в Москву в воскресенье для экстренных переговоров, в то время как президент США Дональд Трамп намекнул на паузу в дальнейших американских военных действиях.

Окончательное решение о дальнейших шагах может быть принято в течение двух недель, при этом европейские страны призывают к сдержанности и возвращению к дипломатии.

Золото и нефть реагируют спокойно

Несмотря на эскалацию, рынки быстро стабилизировались. Золото ненадолго выросло до $3398 за унцию, а затем снова упало до $3374. Нефть сократила ранний рост, завершив сессию ростом всего на 0,5%.

В «Письме Кобейси» на X говорится: «Рынки по-прежнему ожидают непродолжительной войны», отмечая, что цены на нефть остаются значительно ниже исторических уровней, связанных с нарушениями в Ормузском проливе.

Криптовалютные рынки стабильны на фоне волатильности

Криптовалюты отразили осторожные настроения. В то время как Bitcoin продавался на пике напряженности выходных, трейдеры вернулись, поскольку аппетит к риску восстановился.

Пав Хундал, ведущий аналитик Swyftx, рассказал Decrypt: «Мы наблюдали нервную торговлю в часы после забастовки в США. Объемы торговли остаются высокими».

Он добавил: «Если напряженность на Ближнем Востоке снизится, мы ожидаем восстановления доверия инвесторов, что приведет к росту цен».

Неопределенность царит, волатильность криптовалют сохраняется

«Никто — даже Трамп — не знает, что будет дальше», — сказал Хундал. «Эта неопределенность создает дискомфорт для трейдеров».

Он подчеркнул: «Биткоин по-прежнему является новым активом. Неудивительно, что рынки снижают риски после крупных событий. Эта волатильность является частью природы криптовалютного рынка».

Биткоин упал до $98 200 после ударов США

В воскресенье биткоин упал до $98 200 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Президент Трамп объявил об ударах по трем ядерным объектам в субботу вечером, что вызвало глобальные настроения по уходу от риска, которые опустили биткоин ниже психологического порога в $100 000.

Массовая ликвидация деривативов

По данным CoinGlass, за последние 24 часа были ликвидированы около 187 016 трейдеров, а общая сумма ликвидаций превысила 656,12 млн долларов США.

Самой крупной единовременной ликвидацией стала позиция BTC/USDT на сумму 35,45 млн долларов на HTX.

Потенциальный ответ Ирана усиливает давление риска

Спекуляции об ответе Ирана усиливают волатильность биткоина, увеличивая вероятность более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и усиливая давление на рискованные активы.

Японская фирма покупает падение

Несмотря на потрясения, институциональный интерес оставался сильным. Японская инвестиционная фирма Metaplanet объявила в понедельник о покупке еще 1111 BTC, доведя свои общие активы до 11 111 BTC.

Прогноз цены биткоина: временный отскок перед дальнейшим падением?

Дневной график BTC/USDT показывает, что цена закрылась в субботу ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $102 942 и опустилась до минимума в $98 200 на следующий день.

По состоянию на утро понедельника цена немного восстановилась и составила около 101 800 долларов.

Возникают два основных сценария:

Сценарий 1: Отскок к зоне сопротивления

Цена может постепенно расти к 50-ЕМА на $102,968 и точке контроля (POC) на $103,800, где был самый высокий объем с апреля. Этот диапазон $102,968–$103,800 является основной зоной сопротивления.

Сценарий 2: Заполнение пробелов CME

Фьючерсы на биткоин на CME показывают ценовой разрыв между $101 705 и $103 365, который, вероятно, будет «заполнен» перед продолжением более широкого тренда. Это соответствует вышеупомянутым уровням сопротивления и предполагает потенциальный краткосрочный отскок перед возобновлением нисходящей траектории.