В четверг на европейских торгах евро вырос по отношению к корзине мировых валют, начав восстанавливаться после двух дней потерь по отношению к доллару США. Росту способствовало замедление роста американской валюты на фоне растущего оптимизма по поводу возможного прекращения войны с Ираном.

После более жестких заявлений президента Европейского центрального банка ожидания как минимум одного повышения процентной ставки в этом году возросли. Для переоценки этих ожиданий рынки ожидают дальнейших данных о развитии экономики еврозоны.

Обзор цен

Курс евро сегодня: евро вырос на 0,1% по отношению к доллару до 1,1572 доллара, поднявшись с уровня открытия сессии в 1,1558 доллара, после достижения минимума в 1,1554 доллара.

В среду евро завершил торговую сессию снижением на 0,4% по отношению к доллару, что стало вторым подряд дневным падением после того, как Иран опроверг информацию о начале переговоров с Соединенными Штатами о прекращении войны на Ближнем Востоке.

доллар США

В четверг индекс доллара снизился на 0,1%, впервые за последние три торговые сессии, что отражает замедление роста американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Это происходит на фоне того, как трейдеры оценивают вероятность прекращения войны на Ближнем Востоке, активизируя дипломатические усилия, направленные на сдерживание эскалации, и с осторожным ожиданием любых сигналов, которые могли бы проложить путь к соглашению о деэскалации или прекращении огня.

Развитие событий в войне в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран прилагает значительные усилия для достижения соглашения о прекращении почти четырехнедельных боевых действий, что противоречит заявлениям министра иностранных дел Ирана, который сказал, что страна рассматривает предложение США, но не намерена проводить переговоры по прекращению конфликта.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, хотя диалога или переговоров с Соединенными Штатами нет, через посредников происходит обмен различными сообщениями.

В интервью государственному телевидению в среду Арагчи добавил, что передача сообщений через дружественные страны, разъяснение позиций или вынесение необходимых предупреждений не являются переговорами или диалогом.

Позже в среду во время мероприятия в Вашингтоне Трамп заявил, что иранские лидеры «ведут переговоры» и стремятся достичь соглашения, но не решаются заявить об этом публично.

Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Соединенные Штаты направили Ирану план, состоящий из 15 ключевых пунктов, для прекращения войны на Ближнем Востоке.

Источники сообщили, что в рамках механизма, разрабатываемого Виткоффом и Кушнером, будет объявлено о прекращении огня на месяц, а переговоры по пятнадцати пунктам состоятся в течение периода прекращения огня.

Европейские процентные ставки

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в среду, что банк готов повысить процентные ставки, даже если ожидаемый рост инфляции будет временным.

После этих комментариев участники денежных рынков повысили ставки в отношении повышения процентной ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов на апрельском заседании с 25% до 35%.

Источники сообщили Reuters, что Европейский центральный банк, вероятно, начнет обсуждение повышения процентных ставок в следующем месяце.

Для пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дальнейших экономических данных из еврозоны, касающихся инфляции, безработицы и уровня заработной платы.

В четверг на азиатских торгах японская иена выросла по отношению к корзине основных и второстепенных валют, начав восстанавливаться после двух дней потерь по отношению к доллару США. Росту способствовало замедление роста американской валюты, поскольку трейдеры оценивают вероятность прекращения войны с Ираном.

По мере ослабления инфляционного давления на членов Банка Японии, ожидания повышения процентной ставки в Японии в апреле снизились. Для пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дальнейших данных о развитии четвертой по величине экономики мира.

Обзор цен

Курс японской иены сегодня: доллар США снизился на 0,1% по отношению к иене до 159,33 йены, опустившись с уровня открытия сессии в 159,46 йены, после достижения максимума в 159,54 йены.

В конце торговой сессии в среду иена снизилась на 0,5% по отношению к доллару, что стало вторым подряд дневным падением на фоне неопределенности относительно реакции Ирана на предложение США, включающее месячное прекращение огня.

доллар США

В четверг индекс доллара снизился на 0,1%, впервые за последние три торговые сессии, что отражает замедление роста американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Это происходит на фоне того, как трейдеры оценивают вероятность прекращения войны на Ближнем Востоке, активизируя дипломатические усилия, направленные на сдерживание эскалации, и с осторожным ожиданием любых сигналов, которые могли бы проложить путь к соглашению о деэскалации или прекращении огня.

Развитие событий в войне в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран прилагает значительные усилия для достижения соглашения о прекращении почти четырехнедельных боевых действий, что противоречит заявлениям министра иностранных дел Ирана, который сказал, что страна рассматривает предложение США, но не намерена проводить переговоры по прекращению конфликта.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, хотя диалога или переговоров с Соединенными Штатами нет, через посредников происходит обмен различными сообщениями.

В интервью государственному телевидению в среду Арагчи добавил, что передача сообщений через дружественные страны, разъяснение позиций или вынесение необходимых предупреждений не являются переговорами или диалогом.

Позже в среду во время мероприятия в Вашингтоне Трамп заявил, что иранские лидеры «ведут переговоры» и стремятся достичь соглашения, но не решаются заявить об этом публично.

Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Соединенные Штаты направили Ирану план, состоящий из 15 ключевых пунктов, для прекращения войны на Ближнем Востоке.

Источники сообщили, что в рамках механизма, разрабатываемого Виткоффом и Кушнером, будет объявлено о прекращении огня на месяц, а переговоры по пятнадцати пунктам состоятся в течение периода прекращения огня.

японские процентные ставки

Опубликованные на этой неделе данные показали замедление базовой инфляции в Японии в феврале, что является очередным признаком ослабления инфляционного давления на представителей Банка Японии.

После публикации данных рынки снизили оценку вероятности повышения процентной ставки Банком Японии на четверть процентного пункта на апрельском заседании с 30% до 15%.

Для пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии.

В последнее время цена Ethereum демонстрирует технические сигналы и рыночные индикаторы, указывающие на восходящий тренд, при этом сформировался сильный уровень поддержки около 2100 долларов, поскольку крупные инвесторы (киты) продолжают накапливать средства, что повышает вероятность дальнейшего роста в ближайшем будущем.

В ходе торговой активности покупателям удалось удержать цену выше ключевых уровней поддержки во время недавней коррекции, после чего цена выросла более чем на 3% до уровня около 2170 долларов, чему способствовало улучшение склонности к риску на рынках после ослабления геополитической напряженности и падения цен на нефть ниже 90 долларов.

Рыночные данные также указывают на то, что крупные кошельки, содержащие от 100 до 100 000 ETH, приобрели более 750 000 ETH в течение 48 часов. Эта тенденция обычно называется «накоплением крупными игроками» и часто предшествует последующему росту цен, вызванному участием розничных инвесторов.

Еще одним позитивным фактором является снижение балансов Ethereum на биржах до рекордно низких уровней, близких к 15 миллионам ETH, что говорит о том, что инвесторы переводят активы на «холодные хранилища» или занимаются стейкингом, сокращая доступное для продажи предложение и поддерживая цены.

С технической точки зрения анализ указывает на формирование паттерна «чашка с ручкой», хорошо известной бычьей структуры продолжения тренда. Линия шеи расположена в районе 2384 долларов, критического уровня, пробитие которого может подтолкнуть цену выше 2400 долларов и открыть путь к более высоким уровням, которые могут достичь 3000 долларов.

Технические индикаторы также подтверждают этот прогноз: индикатор Supertrend сигнализирует о бычьем импульсе, а индекс относительной силы (RSI) восстановился из нейтральной зоны, указывая на дальнейший потенциал роста перед входом в зону перекупленности.

В целом, потенциал преодоления уровня $2400 по-прежнему зависит от способности покупателей пробить ключевое сопротивление на уровне $2384, а также от сохранения благоприятных факторов, таких как приток крупных инвесторов, сокращение предложения на рынке и улучшение рыночных настроений.

С момента начала конфликта на Ближнем Востоке около месяца назад аналитики сосредоточили свое внимание в основном на данных энергетического рынка.

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, водного пути, по которому транспортируется около одной пятой мировых поставок нефти и газа. С тех пор цены на нефть резко выросли.

Цены подскочили до более чем 110 долларов за баррель, что побудило Соединенные Штаты начать операцию по возобновлению работы пролива, направив в регион самолеты и вертолеты.

Однако, пока рынки внимательно следят за ценами на нефть и опасаются нехватки топлива, другие сырьевые товары застряли в Мексиканском заливе, что может иметь болезненные последствия.

Гелий

Некоторых может удивить тот факт, что применение гелия выходит далеко за рамки воздушных шариков для вечеринок, поскольку он является ключевым элементом в производстве полупроводников, медицинской визуализации и космических технологиях.

Катар производит около одной трети мирового объема гелия, который проходит через пролив, но был вынужден остановить производство после начала войны, получив предупреждения о том, что удары по энергетической инфраструктуре еще больше парализуют экспорт.

Транспортировка гелия также представляет собой сложный процесс, поскольку он хранится в изолированных контейнерах в жидком состоянии от 35 до 48 дней.

По истечении этого периода молекулы начинают нагреваться и протекать, а это значит, что грузы, застрявшие в проливе, быстро теряют свою ценность, что нарушает цепочки поставок.

Гелий является важнейшим компонентом в производстве полупроводников, включая микросхемы, используемые в моделях искусственного интеллекта, что может повлиять на акции крупных технологических компаний, уже испытывающих опасения по поводу потенциального пузыря в секторе ИИ.

Другие варианты использования

Гелий также используется в аппаратах МРТ для охлаждения магнитов и в космической отрасли для очистки топливных баков ракет.

Ожидается, что спрос в космической отрасли возрастет по мере того, как в эту сферу будут выходить новые частные компании, такие как SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

Томас Абрахам-Джеймс, генеральный директор Pulsar Helium, заявил, что нынешний кризис представляет собой две одновременные проблемы для рынка гелия.

Он добавил, что закрытие Ормузского пролива означает, что даже если инфраструктура останется неповрежденной, продукция не сможет попасть на рынки.

Он пояснил, что поставки могут возобновиться в течение нескольких недель, если напряженность спадет, но возвращение к нормальному уровню производства может занять месяцы, а восстановление поврежденных мощностей — годы.

Удобрения

Компоненты удобрений, обеспечивающие почти половину мирового производства продуктов питания, также проходят через Ормузский пролив.

На страны Персидского залива приходится около 49% мировой торговли мочевиной — богатым азотом удобрением, используемым для выращивания таких культур, как пшеница.

Цены на мочевину выросли более чем на 40% с начала войны, что совпало с весенним посевным сезоном в Северном полушарии, а это значит, что последствия могут затронуть и потребителей.

Последствия затрагивают не только цены, поскольку дефицит предложения может привести к снижению сельскохозяйственного производства из-за трудностей с получением удобрений.

Цены на аммиак, еще один ключевой компонент удобрений, также выросли примерно на 20%, в то время как страны-производители, такие как Катар, были вынуждены остановить производство из-за забастовок и закрытия пролива.

Аналитики считают, что продолжающиеся перебои могут усилить давление на сельскохозяйственные рынки и повысить риск глобальной продовольственной инфляции.