В четверг биткоин упал ниже отметки в 73 000 долларов после того, как возобновление столкновений между США и Ираном ослабило склонность к риску и подтолкнуло трейдеров к оборонительным позициям.

Курс криптовалюты упал примерно до 72 500 долларов, прежде чем немного восстановиться и на момент написания статьи торговался около 73 303 долларов, снизившись на 3,54% за последние 24 часа.

Спад произошел после эскалации военных действий между Вашингтоном и Тегераном, что поставило под угрозу хрупкое перемирие и ослабило надежды рынка на скорое заключение мирного соглашения.

Иранская Революционная гвардия заявила, что нанесла удар по американской авиабазе после того, как Соединенные Штаты нанесли удары по иранским беспилотникам и пусковой установке вблизи Ормузского пролива.

Резкое ухудшение настроений на криптовалютном рынке.

Спад также совпал с явным ухудшением настроений на криптовалютном рынке, поскольку индекс страха и жадности в отношении криптовалют упал до 22, вернувшись в зону «крайнего страха».

Данные рынка показали, что за последние 24 часа были ликвидированы активы более 166 000 трейдеров, а общая сумма ликвидаций составила около 932 миллионов долларов.

Напряженность вокруг Ормузского пролива оказывает давление на высокорисковые активы.

Конфликт, связанный с Ормузским проливом, остается серьезной проблемой для рынков, учитывая его важность как одного из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти.

Цены на нефть снова выросли после последних забастовок, частично компенсировав предыдущие потери, связанные с сообщениями о прогрессе в мирных переговорах.

Цена на нефть марки Brent выросла примерно на 2,5% до 96,63 доллара за баррель, а цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate поднялась примерно до 90,93 доллара.

Рост отражает продолжающееся рыночное ценообразование рисков, связанных с перебоями в энергоснабжении, даже несмотря на то, что цены остаются ниже максимумов, зафиксированных ранее в ходе конфликта.

Белый дом также опроверг сообщения иранских СМИ о проекте соглашения, которое предусматривало бы снятие военно-морской блокады США в обмен на восстановление Ираном коммерческого судоходства через Ормузский пролив в течение одного месяца, назвав эти сообщения «неверными».

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не будет спешить с заключением соглашения, предупредив, что попытки Ирана затянуть переговоры не изменят его позиции.

Биткоин теряет ключевой уровень поддержки.

С технической точки зрения, структура биткоина ухудшилась после потери поддержки на уровне 74 000 долларов, который теперь превратился в краткосрочное сопротивление.

Трейдеры следят за тем, сможет ли криптовалюта восстановить этот уровень, чтобы ослабить давление со стороны продавцов.

Криптоаналитик Тед заявил, что биткоину не удалось удержаться выше уровня 81 453 долларов, после чего он упал ниже 78 921 доллара, а затем пробил барьер в 75 000 долларов, что отражает краткосрочное доминирование продавцов после неудачной попытки восстановления.

Первый уровень поддержки в настоящее время находится в диапазоне от 73 300 до 73 400 долларов, где в данный момент торгуется биткоин.

Если покупатели не смогут удержать этот уровень, следующая крупная поддержка будет находиться около отметки в 70 671 доллар.

Прорыв ниже этого уровня может открыть путь к зоне спроса между 66 318 и 65 816 долларами.

Ключевые уровни сопротивления

С другой стороны, для более сильного восстановления биткоину необходимо снова преодолеть отметку в 75 000 долларов.

После этого сопротивление наблюдается вблизи отметки $78 921, а затем $81 453.

Аналитики считают, что закрытие дневной свечи выше $81 453 может улучшить краткосрочный технический прогноз и открыть путь к диапазону $84 000–$85 000.

Более высокие уровни сопротивления расположены вблизи $90 235, а затем $97 899, хотя в настоящее время они не рассматриваются как активные цели, если только биткоин сначала не пробьет более близкие зоны сопротивления.

Замедление сетевой активности вызывает опасения.

Данные блокчейна также показали снижение активности сети Bitcoin: количество активных адресов за две недели сократилось на 39,8%, с 821 000 до всего лишь 494 000, согласно данным, опубликованным аналитиком Али Мартинесом.

Снижение активности в периоды консолидации цен часто указывает на ослабление участия краткосрочных трейдеров.

В то же время данные Binance показали, что объемы спотовых покупок снижаются уже несколько месяцев, а это значит, что меньше трейдеров активно покупают биткоины по рыночным ценам, что отражает слабый спотовый спрос во время недавней попытки восстановления.

Риски принудительной ликвидации остаются высокими.

Ставки финансирования на Binance снова стали положительными, что свидетельствует о том, что трейдеры деривативов по-прежнему склонны к открытию длинных позиций, несмотря на слабый ценовой импульс.

Когда объемы длинных позиций с использованием заемных средств растут на фоне слабого спотового спроса, рынок становится более уязвимым для принудительных ликвидаций.

Это стало очевидным в ходе последних торгов, поскольку за 24 часа на криптовалютном рынке было совершено сделок на сумму почти 1 миллиард долларов.

Трейдеры считают, что если биткоину не удастся преодолеть уровень в 75 000 долларов, внимание будет сосредоточено на зоне 71 000–73 000 долларов как на ключевом районе для потенциального отскока.

Цены на нефть подскочили более чем на 2% в четверг после того, как иранская Революционная гвардия объявила о нанесении удара по американской авиабазе в ответ на ранее совершенное американское нападение в городе Бандар-Аббас.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,38 доллара, или на 2,52%, до 96,67 доллара за баррель к 08:45 GMT, в то время как более активно торгуемый августовский контракт поднялся на 2,45 доллара, или на 2,66%, до 94,70 доллара за баррель. Срок действия июльского контракта истекает в пятницу.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate также выросла на 2,24 доллара, или на 2,53%, до 90,92 доллара за баррель.

Рынки снижают оптимизм по поводу мирного соглашения.

На предыдущей торговой сессии два эталонных контракта на нефть упали более чем на 5%, достигнув самых низких уровней за месяц, на фоне надежд на то, что Соединенные Штаты и Иран смогут достичь соглашения о прекращении войны и возобновлении работы Ормузского пролива.

Однако, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он близок к заключению соглашения с Тегераном, иранская Революционная гвардия объявила о нанесении удара по американской авиабазе после американских ударов по иранскому беспилотнику вблизи Ормузского пролива, как сообщил американский чиновник.

Джон Эванс, аналитик компании PVM Oil Associates, заявил, что обмен авиаударами, по всей видимости, является частью «языка переговоров» между двумя сторонами.

Он добавил, что цены могут оставаться нестабильными до тех пор, пока сохраняются надежды на соглашение, пока сокращение мировых запасов не начнет оказывать более заметное влияние на рынок и не напомнит трейдерам о масштабах поставок нефти, заблокированных в «узком месте» Ормузского пролива.

Танкеры покидают пролив с отключенными системами слежения.

Данные судоходства от LSEG и Kpler показали, что два очень крупных танкера для перевозки сырой нефти и один танкер для сжиженного природного газа покинули Ормузский пролив на этой неделе, отключив системы слежения, и в настоящее время направляются в сторону Индии и Китая.

Запасы в США сокращаются

В Соединенных Штатах данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 2,8 миллиона баррелей, что стало шестым подряд недельным снижением.

Официальные данные по запасам энергоносителей от Управления энергетической информации США планируется опубликовать в четверг после однодневной задержки из-за праздника Дня памяти в понедельник.

В четверг на европейских торгах цены на золото упали до самого низкого уровня за два месяца, продолжив падение третью сессию подряд под давлением укрепления доллара США и роста мировых цен на нефть на фоне эскалации военной напряженности между США и Ираном в Ормузском проливе, что угрожает срывом мирных переговоров между двумя сторонами в Дохе.

Более жесткие заявления ряда представителей Федеральной резервной системы укрепили ожидания того, что процентные ставки в США могут быть повышены как минимум один раз в этом году, поскольку инвесторы ожидают новых ключевых экономических данных о росте и инфляции в Соединенных Штатах.

Обзор цен

• Цены на золото сегодня: Цены на золото упали на 2,0% до 4366,68 долларов, самого низкого уровня с 26 марта, по сравнению с уровнем открытия в 4456,04 долларов, и достигли максимума в 4466,58 долларов.

• На закрытии торгов в среду цены на золото снизились на 1,15%, что стало вторым подряд дневным падением, вызванным укреплением доллара США на фоне агрессивных заявлений представителей Федеральной резервной системы.

доллар США

В четверг индекс доллара подскочил более чем на 0,3%, продолжив рост третью сессию подряд и достигнув семинедельного максимума в 99,54 пункта, что отражает общую силу американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Как известно, укрепление доллара США делает золото в этой валюте менее привлекательным для покупателей, владеющих активами в других валютах.

Рост курса доллара США происходит на фоне того, что инвесторы избегают рисков и сосредотачиваются на покупке доллара как предпочтительного актива-убежища в связи с эскалацией военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном в Ормузском проливе, угрожающей срывом мирных переговоров в Дохе.

Мировые цены на нефть

В четверг мировые цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как американские военные нанесли новые удары по военным объектам на территории Ирана, что побудило Корпус стражей исламской революции Ирана приостановить проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Последние события в иранской войне.

• Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект и пусковые установки ракет.

• Американский чиновник заявил, что американские военные нанесли удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских войск и судоходства в Ормузском проливе.

• Американский чиновник охарактеризовал военную операцию как спланированную и оборонительную.

• Иранская Революционная гвардия заявила, что нанесла удар по американской базе, которая служила отправной точкой для атак вблизи Бандар-Аббаса.

• Иранское телевидение сообщило, что четырем судам пришлось повернуть назад после попытки пересечь Ормузский пролив без согласования с иранскими силами.

• Информационное агентство Tasnim сообщило, что американский танкер, пытавшийся пересечь Ормузский пролив, был вынужден остановиться и повернуть назад.

• Генеральный штаб Кувейта активировал системы противовоздушной обороны после обнаружения и перехвата вражеских ракетных и беспилотных атак в регионе.

• Эскалация этих нарушений может спровоцировать серьезный дипломатический кризис, угрожающий срывом текущих переговоров в Дохе.

• Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения Ирана о существовании соглашения.

• Иранские СМИ сообщили, что соглашение восстановит судоходство через Ормузский пролив.

• Трамп отрицал существование какого-либо соглашения с Ираном и Оманом по поводу Ормузского пролива.

• Иран настаивает на смягчении экономических санкций и сохранении своих ядерных прав, в то время как стороны по-прежнему далеки друг от друга.

• Министерство финансов США ввело санкции против иранского органа, созданного для регулирования судоходства через пролив.

процентные ставки США

• Нил Кашкари, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса, заявил, что борьба с инфляцией остается приоритетом, поскольку рынок труда находится «в хорошем состоянии».

• Остан Гулсби, президент Федерального резервного банка Чикаго, заявил, что инфляция в энергетическом секторе оказалась более устойчивой, чем ожидалось.

• Согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в декабре в 54%, по сравнению с чуть более 16% в начале мая.

• В настоящее время рынки оценивают вероятность того, что процентные ставки в США останутся без изменений на заседании в июне, в 99%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 1%.

• Сегодня инвесторы будут следить за данными об экономическом росте США в первом квартале, а также за отчетом о потребительских расходах за апрель, чтобы пересмотреть свои ожидания.

Прогноз по золоту

Питер Грант, вице-президент и старший стратег по металлургическим рынкам компании Zaner Metals, заявил: «Ближний Восток остается главным двигателем роста. Сохранялся некоторый оптимизм, но по мере развития ситуации он угасает».

Грант добавил, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке приводит к росту мировых цен на нефть и усилению опасений по поводу инфляции, что негативно сказывается на ценах на золото и другие не приносящие дохода активы.

Фонд СПДР

Объемы золота в SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном золотом, в среду оставались практически неизменными третью сессию подряд, сохранив общий объем запасов на уровне 1034,85 метрических тонн, что является самым низким уровнем с 8 мая.

В четверг на азиатских торгах японская иена снизилась по отношению к корзине основных и второстепенных валют, углубив свои потери третью сессию подряд по отношению к доллару США и достигнув самого низкого уровня за четыре недели. Снижение произошло на фоне растущего спроса на американскую валюту как на безопасное убежище из-за эскалации военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, что вызывает опасения по поводу возможного срыва или прекращения продолжающихся мирных переговоров в Дохе.

По мере дальнейшего ослабления иены она приближается к порогу в 160 иен, который считается ключевым уровнем для вмешательства японских валютных властей с целью поддержки национальной валюты и ограничения чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Обзор цен

• Курс японской иены сегодня: доллар вырос по отношению к иене на 0,1% до 159,65 иен, самого высокого уровня с 29 апреля, по сравнению с уровнем открытия сегодня на отметке 159,50 иен, и зафиксировал минимум в 159,42 иен.

• В среду иена завершила торги снижением на 0,15% по отношению к доллару, что стало вторым подряд дневным падением после жестких заявлений нескольких представителей Федеральной резервной системы.

доллар США

В четверг индекс доллара подскочил более чем на 0,3%, продолжив рост третью сессию подряд и достигнув семинедельного максимума в 99,54 пункта, что отражает общую силу американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Рост цен на акции происходит на фоне неприятия риска инвесторами и растущего спроса на доллар США как на предпочтительное убежище для инвестиций, что обусловлено эскалацией военной напряженности между Соединенными Штатами и Ираном в Ормузском проливе, угрожающей срывом мирных переговоров в Дохе.

Мировые цены на нефть

В четверг мировые цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как американские военные нанесли новые удары по военным объектам на территории Ирана, что побудило иранскую Революционную гвардию приостановить проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Последние события в иранской войне.

• Соединенные Штаты нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект и пусковые установки ракет.

• Американский чиновник заявил, что американские военные нанесли удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских войск и судоходства в Ормузском проливе.

• Американский чиновник охарактеризовал военную операцию как спланированную и оборонительную.

• Иранская Революционная гвардия заявила, что нанесла удар по американской базе, которая служила отправной точкой для атак вблизи Бандар-Аббаса.

• Иранское телевидение сообщило, что четырем судам пришлось повернуть назад после попытки пересечь Ормузский пролив без согласования с иранскими силами.

• Информационное агентство Tasnim сообщило, что американский танкер, пытавшийся пересечь Ормузский пролив, был вынужден остановиться и повернуть назад.

• Генеральный штаб Кувейта активировал системы противовоздушной обороны после обнаружения и перехвата вражеских ракетных и беспилотных атак в регионе.

• Эскалация этих нарушений может спровоцировать серьезный дипломатический кризис, угрожающий срывом текущих переговоров в Дохе.

• Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения Ирана о существовании соглашения.

• Иранские СМИ сообщили, что соглашение восстановит судоходство через Ормузский пролив.

• Трамп отрицал существование какого-либо соглашения с Ираном и Оманом по поводу Ормузского пролива.

• Иран настаивает на смягчении экономических санкций и сохранении своих ядерных прав, в то время как стороны по-прежнему далеки друг от друга.

• Министерство финансов США ввело санкции против иранского органа, созданного для регулирования судоходства через пролив.

Порог в 160 иен

Японские власти внимательно следят за колебаниями курса местной валюты на валютном рынке, особенно в связи с ослаблением иены до критического уровня в 160 иен за доллар, который рассматривается как порог, способный спровоцировать возобновление рыночных интервенций.

Источники сообщили Reuters, что Токио несколько раз вмешивался в конце апреля и начале мая, чтобы остановить падение иены, хотя восстановление валюты было недолгим. В то время обменный курс достиг 159,25 иены за доллар США, самого низкого уровня с 30 апреля.

Прогноз по японской иене

• Тони Сикамор, рыночный аналитик IG, заявил, что предыдущие меры Банка Японии принесли некоторое облегчение политикам, но остаются вопросы относительно их долгосрочной эффективности.

• Сикамор добавил: «Ключевой вопрос заключается в том, стоило ли это вмешательство того, что по сути представляло собой лишь временную отсрочку на один месяц. Более того, смогут ли власти оказать аналогичную финансовую поддержку, если уровень в 160 иен будет снова превышен в ближайшие сессии?»