В пятницу биткоин немного потерял позиции, утратив часть прежних завоеваний, поскольку аппетит к риску снизился на фоне неопределенности относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Самая дорогая криптовалюта в мире на этой неделе продемонстрировала скромный рост наряду с другими криптовалютами после прекращения огня между Израилем и Ираном.

Сегодня утром биткоин упал на 0,3% до $107 542, что соответствует недельной прибыли в 5%.

Несмотря на затишье после прекращения огня между Израилем и Ираном, неопределенность относительно независимости Федеральной резервной системы и ее будущих планов по процентным ставкам снизила аппетит к риску.

Трамп в очередной раз раскритиковал Пауэлла за отказ снизить процентные ставки и заявил, что Пауэлл вскоре покинет свой пост.

Пауэлл заявил Сенату о необходимости проявлять осторожность в денежно-кредитной политике, поскольку тарифы Трампа представляют риск для инфляции.

Пауэлл предупредил, что, хотя тарифы Трампа могут вызвать единовременный рост цен, риск устойчивой инфляции достаточно велик, чтобы заставить ФРС быть более осторожной в отношении снижения ставок.

The Wall Street Journal сообщает, что Трамп рассматривает возможность выбора и объявления своего преемника к сентябрю или октябрю, чтобы подорвать его позиции.

Биткоин снова в центре внимания

Биткоин продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ: некоторые индийские политики призывают покупать биткоины в качестве стратегического резерва.

Это часть усиливающейся глобальной тенденции среди правительств и учреждений по расширению использования биткоина в качестве резерва и, возможно, даже своего рода убежища.

Его история похожа на историю золота в первые дни его использования в качестве резервного средства по всему миру, и биткоин, вероятно, пойдет по тому же пути принятия в качестве средства сбережения.

Трамп в очередной раз раскритиковал Пауэлла за отказ снизить процентные ставки и заявил, что Пауэлл вскоре покинет свой пост.

Пауэлл заявил Сенату о необходимости проявлять осторожность в денежно-кредитной политике, поскольку тарифы Трампа представляют риск для инфляции.

Пауэлл предупредил, что, хотя тарифы Трампа могут вызвать единовременный рост цен, риск устойчивой инфляции достаточно велик, чтобы заставить ФРС быть более осторожной в отношении снижения ставок.

The Wall Street Journal сообщает, что Трамп рассматривает возможность выбора и объявления своего преемника к сентябрю или октябрю, чтобы подорвать его позиции.

Сильный институциональный спрос

Биткоин поддерживается быстрорастущим институциональным спросом: данные SoSoValue показывают, что чистые инвестиции в ETF биткоин-спорта составили 547 миллионов долларов США, а общий еженедельный приток средств на данный момент составил 1,49 миллиарда долларов США.

В противном случае крупные корпорации продолжают наращивать свои запасы биткоинов: в четверг японская MetaPlanet добавила 1234 единицы, увеличив свои общие запасы до 12 345 единиц.

PtoCap BTC также купил 1208 биткоинов, увеличив общее количество активов до 4932 единиц.

В пятницу доллар США упал почти до 3,5-летнего минимума по отношению к евро и фунту стерлингов, поскольку трейдеры делают ставку на многократное снижение ставок ФРС в этом году, ожидая результатов торговых переговоров США с основными партнерами до крайнего срока в июле.

Евро вырос после того, как последние французские данные показали, что потребительские цены в июне выросли больше, чем ожидалось.

Евро вырос на 0,2% до $1,17208, приблизившись к максимуму сентября 2021 года на уровне $1,1745.

Фунт стерлингов торговался по $1,3742, что немного ниже максимума октября 2021 года в $1,37701.

Трамп против Пауэлла

Трамп в очередной раз раскритиковал Пауэлла за отказ снизить процентные ставки и заявил, что Пауэлл вскоре покинет свой пост.

Пауэлл заявил Сенату о необходимости проявлять осторожность в денежно-кредитной политике, поскольку тарифы Трампа представляют риск для инфляции.

Пауэлл предупредил, что, хотя тарифы Трампа могут вызвать единовременный скачок цен, риск устойчивой инфляции достаточно велик, чтобы заставить ФРС быть более осторожной в отношении снижения ставок.

The Wall Street Journal сообщает, что Трамп рассматривает возможность выбора и объявления своего преемника к сентябрю или октябрю, чтобы подорвать его позиции.

Шестой ежемесячный убыток подряд

Индекс доллара США в июне упадет на 2,3%, что является самым низким показателем с марта 2022 года и станет шестым ежемесячным падением подряд.

Индекс доллара снизился на 10% с начала года, но он сталкивается с еще большим давлением, поскольку Федеральная резервная система готовится к многократным снижениям процентных ставок в этом году.

В противном случае ослабление доллара привело к тому, что в четверг австралийский доллар достиг семимесячного максимума на уровне $0,6564.

Другие развивающиеся валюты также выросли: тайваньский доллар достиг максимумов апреля 2022 года.

Ставки ФРС

Представитель ФРС Мишель Боуман заявила в понедельник, что приближается время снижения процентной ставки на фоне потенциальных рисков для рынка труда.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% на июльском заседании выросла с 15% до 23%.

Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре выросла с 68% до 78%.

Рынок облигаций в целом стабилен: доходность двухлетних казначейских облигаций США снизилась на 0,01% до 3,77%.

Цены на золото в пятницу упали, показав вторую недельную потерю подряд, поскольку спрос на активы-убежища снизился после прекращения огня между Израилем и Ираном и прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Спотовые цены на золото упали на 1,2% до 3288 долларов за унцию, что означает недельное падение на 2,3%, в то время как фьючерсы на золото в США упали на 1,4% до 3300 долларов.

Улучшение давления аппетита к риску Gold

По мере того, как напряженность на Ближнем Востоке спадает, а иранцы и израильтяне возвращаются к нормальной жизни после 12 дней самого серьезного военного противостояния в истории между двумя странами, спрос на золото и другие активы-убежища резко упал.

Соглашение между США и Китаем о редкоземельных минералах

Представители Белого дома заявили, что США достигли соглашения с Китаем об ускорении поставок редкоземельных металлов в США.

Теперь инвесторы ждут сегодняшних данных по основным потребительским расходам в США, которые имеют решающее значение для денежно-кредитной политики ФРС.

Аналитики ожидают роста на 0,1% в месяц и на 2,6% в год.

Процентные ставки в США

В настоящее время рынки ожидают, что процентные ставки в США снизятся на 63 базисных пункта в этом году, начиная с сентября.

Что касается показателей других драгоценных металлов:

Спотовые цены на серебро упали на 0,5% до $36,44 за унцию.

Платина потеряла 2,8% до $1378 за унцию, отстав от 11-летних максимумов

Палладий вырос на 0,3% до 1135 долларов за унцию, самого высокого уровня с октября 2024 года.

Евро вырос до четырехлетнего максимума по отношению к доллару, поскольку инвесторы ждут результатов торговых переговоров между США и еврозоной до наступления крайнего срока в июле.

Поскольку геополитическая напряженность между Ираном и Израилем спадает после прекращения огня, рынки теперь сосредотачиваются на денежно-кредитной политике США.

Недавнее заявление президента США Трампа о выборе одного из первых кандидатов на пост председателя ФРС с целью подорвать позиции Пауэлла вызвало обеспокоенность относительно независимости ФРС.

Трамп в очередной раз раскритиковал Пауэлла за отказ снизить процентные ставки и заявил, что Пауэлл вскоре покинет свой пост.

Пауэлл заявил Сенату о необходимости проявлять осторожность в денежно-кредитной политике, поскольку тарифы Трампа представляют риск для инфляции.

Евро производительность

Пара EUR/USD немного снизилась до $1,16885 после достижения ранее максимума сентября 2021 года на уровне $1,1745.

Индекс доллара остается вблизи минимума марта 2022 года на уровне 97,398 и может понести убытки в размере 2% в июне, что станет шестым месяцем потерь подряд.

Инвесторы ждут любых признаков прогресса в торговых переговорах между США и ЕС, поскольку канцлер Германии Мерц призвал к «быстрому и простому торговому соглашению» с США.

Соглашение между США и Китаем о редкоземельных минералах

Представители Белого дома заявили, что США достигли соглашения с Китаем об ускорении поставок редкоземельных металлов в США.

В противном случае ослабление доллара привело к тому, что в четверг австралийский доллар достиг семимесячного максимума на уровне $0,6564.

Другие развивающиеся валюты также выросли: тайваньский доллар достиг максимумов апреля 2022 года.

Франция призывает к шагам по укреплению евро

Франция подтолкнула членов ЕС к принятию дополнительных мер по повышению статуса евро как мирового валютного резерва.

Париж уже много лет стремится поддержать совместные заимствования и фискальное единство стран-членов ЕС, чтобы подчеркнуть позиции евро во всем мире.

Глава МВФ Горгейва также заявил, что у евро есть огромные возможности играть более важную роль в мире, что является еще одним признаком снижения привлекательности доллара во всем мире.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард назвала это «глобальным моментом евро», но странам ЕС необходимо провести реформы, чтобы воспользоваться этим шансом и предоставить более широкий выбор безопасных убежищ.

Она отметила, что общий долг ЕС составляет всего 89% от общего ВВП по сравнению со 124% в США, что дает ЕС уникальный шанс предоставить высококачественные безопасные активы.