Биткоин падает до отметки в 63 000 долларов на фоне глобальной распродажи рисковых активов, затронувшей криптовалюты.

Во вторник биткоин и криптовалютный рынок в целом резко снизились, поскольку распродажа акций технологических компаний на азиатских фондовых рынках ослабила спрос на более рискованные активы, а инвесторы проявили осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Примерно в 13:43 по Гринвичу биткоин торговался около 63 400 долларов, снизившись примерно на 2,8% за предыдущие 24 часа. Крупнейшая криптовалюта упала с внутридневного максимума около 65 550 долларов и ненадолго приблизилась к 63 000 долларов на фоне усиления давления со стороны продавцов.

Более значительные потери понес Ethereum, упав примерно на 4,1% до приблизительно 1883 долларов, в то время как Solana снизилась примерно на 4,7% до 72,90 долларов.

Курс XRP также снизился примерно на 4,6% до $1,05, в то время как BNB оказался относительно более устойчивым, упав примерно на 1,1% до $566.

Общая стоимость криптовалютного рынка упала примерно до 2,17 триллиона долларов, снизившись примерно на 2,4% за 24 часа, поскольку потери затронули большинство основных цифровых активов.

Обвал азиатского рынка затронул и криптовалюты.

Спад ускорился на фоне резкой распродажи акций азиатских технологических компаний.

Южнокорейский индекс Kospi упал примерно на 10%, а Япония и Тайвань также понесли значительные потери, поскольку инвесторы продавали акции компаний, связанных с полупроводниками и искусственным интеллектом.

Хотя криптовалюты функционируют независимо от традиционных фондовых бирж, биткоин и другие основные токены все чаще ведут себя как высокорискованные технологические активы в периоды рыночной нестабильности.

Когда инвесторы сокращают свои вложения в акции и другие спекулятивные активы, криптовалюты часто сталкиваются с аналогичным давлением со стороны продавцов, поскольку трейдеры переходят к наличным деньгам, государственным облигациям и другим защитным активам.

Тем не менее, во время падения во вторник биткоин показал лучшие результаты, чем несколько основных альткоинов, что отражает его тенденцию привлекать сравнительно более сильный спрос, когда ситуация на криптовалютном рынке ухудшается.

Доля биткоина на общем рынке криптовалют составляла около 58,7%, а эфириума — примерно 10,4%.

Эфириум и альткоины понесли более значительные потери.

Более резкое падение Ethereum, Solana и XRP показало, что инвесторы стали менее охотно держать активы, обладающие большей волатильностью, чем Bitcoin.

Цена Ethereum упала более чем на 4% до примерно 1883 долларов, показав худшие результаты, чем Bitcoin, более чем на один процентный пункт за 24 часа.

Курс обмена ETH на Bitcoin также снизился более чем на 3%, что указывает на то, что Ethereum теряет стоимость не только по отношению к доллару, но и по отношению к Bitcoin.

Цена Solana упала примерно до 72,90 долларов, снизившись примерно на 4,7%, а XRP упал почти до 1,05 долларов, потеряв около 4,6%.

Общий отток капитала свидетельствовал о том, что инвесторы не просто фиксировали прибыль по биткоину. Напротив, капитал покидал рынок криптовалют в более широком масштабе, при этом наибольшие потери понесли более рискованные альткоины.

Решение Федеральной резервной системы доминирует в общественном настроении.

Инвесторы также неохотно занимали крупные позиции до завершения заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики.

Цены на криптовалюты очень чувствительны к изменениям ожиданий относительно процентных ставок в США, поскольку повышение ставок, как правило, укрепляет доллар и снижает привлекательность активов, которые не приносят процентов или предсказуемых денежных потоков.

Ожидания того, что Федеральная резервная система сможет сохранить ограничительную политику, в свою очередь, ограничили спрос на биткоин, даже несмотря на то, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке демонстрировала признаки ослабления.

Снижение геополитических рисков обычно поддерживает спекулятивные рынки. Однако во вторник опасения по поводу процентных ставок и глобальной распродажи технологического сектора перевесили положительный эффект от ослабления напряженности.

Биткоин по-прежнему застрял ниже отметки в 65 000 долларов.

Биткоину неоднократно не удавалось удержаться выше отметки в 65 000 долларов, и каждая попытка восстановления сопровождалась возобновлением продаж.

В понедельник криптовалюта торговалась около отметки в 65 300 долларов, а во вторник снизилась до 63 400 долларов, что означает падение почти на 2000 долларов менее чем за сутки.

Уровень около 63 000 долларов стал важным краткосрочным уровнем. Устойчивое падение ниже него может привести к дальнейшим потерям для биткоина, особенно если Федеральная резервная система выступит с более жесткими мерами, чем ожидают инвесторы.

И наоборот, восстановление выше отметки в 65 000 долларов может ослабить непосредственное давление со стороны продавцов и побудить трейдеров протестировать более высокие уровни сопротивления.

Однако пока рынок сохраняет оборонительную позицию. Падение биткоина на 2,8%, потеря эфириума на 4,1% и сокращение всего криптовалютного рынка примерно на 2,4% показывают, что инвесторы снижают риски в преддверии одного из важнейших событий недели, связанных с денежно-кредитной политикой.

Во вторник цены на нефть продолжили резкое падение, опустившись до самых низких уровней за более чем неделю, поскольку инвесторы начали сворачивать геополитическую премию за риск, накопившуюся во время недавнего конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.

Примерно в 12:07 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent торговались около 86,68 долларов за баррель, снизившись на 1,68 доллара, или на 1,90%, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate упала до 81,33 долларов за баррель, потеряв 1,28 доллара, или 1,55%.

Снижение последовало за значительными потерями в понедельник, в результате чего оба индекса оказались значительно ниже максимумов, достигнутых на прошлой неделе во время скачка выше 100 долларов за баррель, когда опасения по поводу серьезных перебоев в поставках доминировали на мировых энергетических рынках.

Дипломатия заменяет страх

Главным катализатором падения котировок во вторник стал растущий оптимизм в отношении того, что Соединенные Штаты и Иран могут пойти на дипломатическое решение вместо возобновления военной эскалации.

Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет «хорошие переговоры» с Ираном, и предположил, что есть шанс достичь соглашения, хотя и предупредил, что военные удары могут возобновиться, если переговоры провалятся.

В то же время появились сообщения о том, что Оман заручился поддержкой нескольких государств Персидского залива в отношении предложения, которое позволит Ирану взимать добровольные транзитные сборы через Ормузский пролив, что потенциально может способствовать восстановлению нормального судоходства по одному из важнейших нефтяных коридоров мира.

Перспектива улучшения дипломатических отношений побудила трейдеров снизить значительную геополитическую премию, которая была заложена в цены на нефть в течение последних двух недель.

Проблемы с поставками начинают ослабевать.

Несмотря на то, что судоходство через Ормузский пролив остается ниже нормального уровня, инвесторы все больше убеждаются в том, что полное закрытие маршрута становится все менее вероятным.

Через пролив проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, поэтому любые перебои в поставках являются одним из самых больших рисков для энергетического рынка.

Тем не менее, трейдеры начинают обращать внимание на возможность постепенной нормализации экспорта нефти, если переговоры будут продолжаться и приносить результаты.

Этот сдвиг в настроениях перевесил тот факт, что риски для безопасности на Ближнем Востоке остаются высокими.

Риски никуда не исчезли.

Несмотря на резкое падение цен на нефть, геополитическая напряженность до конца не урегулирована.

Судоходство в Красном море по-прежнему сталкивается с угрозами безопасности, а нападения, связанные с поддерживаемыми Ираном группировками, остаются серьезной проблемой для региональной энергетической инфраструктуры.

Саудовская Аравия также подтвердила, что ее нефтеперерабатывающий завод в Джизане был остановлен после недавней атаки беспилотника, подчеркнув, что риски, связанные с поставками, полностью не исчезли.

Однако в настоящее время инвесторы считают, что эти угрозы вряд ли приведут к масштабным перебоям в поставках, которых опасались рынки всего несколько дней назад.

Что будет дальше?

Нефтяные трейдеры продолжат следить за дипломатическими событиями между Вашингтоном и Тегераном, поскольку любой сбой в переговорах может быстро обратить вспять недавний спад.

Одновременно с этим внимание будет приковано к предстоящим данным по запасам нефти в США и решению Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поскольку и то, и другое может повлиять на ожидания относительно экономического роста и будущего спроса на нефть.

На данный момент рынок посылает четкий сигнал: инвесторы считают, что вероятность серьезных перебоев в поставках снизилась, и они быстро устраняют геополитическую премию, которая всего неделю назад подняла цены на нефть выше 100 долларов.

Во вторник цены на нефть продолжили резкое падение, опустившись до самых низких уровней за более чем неделю, поскольку инвесторы начали сворачивать геополитическую премию за риск, накопившуюся во время недавнего конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.

Примерно в 12:07 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent торговались около 86,68 долларов за баррель, снизившись на 1,68 доллара, или на 1,90%, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate упала до 81,33 долларов за баррель, потеряв 1,28 доллара, или 1,55%.

Снижение последовало за значительными потерями в понедельник, в результате чего оба индекса оказались значительно ниже максимумов, достигнутых на прошлой неделе во время скачка выше 100 долларов за баррель, когда опасения по поводу серьезных перебоев в поставках доминировали на мировых энергетических рынках.

Дипломатия заменяет страх

Главным катализатором падения котировок во вторник стал растущий оптимизм в отношении того, что Соединенные Штаты и Иран могут пойти на дипломатическое решение вместо возобновления военной эскалации.

Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет «хорошие переговоры» с Ираном, и предположил, что есть шанс достичь соглашения, хотя и предупредил, что военные удары могут возобновиться, если переговоры провалятся.

В то же время появились сообщения о том, что Оман заручился поддержкой нескольких государств Персидского залива в отношении предложения, которое позволит Ирану взимать добровольные транзитные сборы через Ормузский пролив, что потенциально может способствовать восстановлению нормального судоходства по одному из важнейших нефтяных коридоров мира.

Перспектива улучшения дипломатических отношений побудила трейдеров снизить значительную геополитическую премию, которая была заложена в цены на нефть в течение последних двух недель.

Проблемы с поставками начинают ослабевать.

Несмотря на то, что судоходство через Ормузский пролив остается ниже нормального уровня, инвесторы все больше убеждаются в том, что полное закрытие маршрута становится все менее вероятным.

Через пролив проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, поэтому любые перебои в поставках являются одним из самых больших рисков для энергетического рынка.

Тем не менее, трейдеры начинают обращать внимание на возможность постепенной нормализации экспорта нефти, если переговоры будут продолжаться и приносить результаты.

Этот сдвиг в настроениях перевесил тот факт, что риски для безопасности на Ближнем Востоке остаются высокими.

Риски никуда не исчезли.

Несмотря на резкое падение цен на нефть, геополитическая напряженность до конца не урегулирована.

Судоходство в Красном море по-прежнему сталкивается с угрозами безопасности, а нападения, связанные с поддерживаемыми Ираном группировками, остаются серьезной проблемой для региональной энергетической инфраструктуры.

Саудовская Аравия также подтвердила, что ее нефтеперерабатывающий завод в Джизане был остановлен после недавней атаки беспилотника, подчеркнув, что риски, связанные с поставками, полностью не исчезли.

Однако в настоящее время инвесторы считают, что эти угрозы вряд ли приведут к масштабным перебоям в поставках, которых опасались рынки всего несколько дней назад.

Что будет дальше?

Нефтяные трейдеры продолжат следить за дипломатическими событиями между Вашингтоном и Тегераном, поскольку любой сбой в переговорах может быстро обратить вспять недавний спад.

Одновременно с этим внимание будет приковано к предстоящим данным по запасам нефти в США и решению Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поскольку и то, и другое может повлиять на ожидания относительно экономического роста и будущего спроса на нефть.

На данный момент рынок посылает четкий сигнал: инвесторы считают, что вероятность серьезных перебоев в поставках снизилась, и они быстро устраняют геополитическую премию, которая всего неделю назад подняла цены на нефть выше 100 долларов.

Во вторник евро оставался под давлением по отношению к доллару США, поскольку инвесторы продолжали готовиться к возможности очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Примерно в 9:50 по Гринвичу евро торговался около отметки $1,1370, подорожав на незначительные 0,05% за сессию после того, как с трудом восстанавливался после недавних потерь.

Индекс доллара США, измеряющий стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, остался практически без изменений, приблизившись к отметке 101,50 после достижения самого высокого уровня с 1 июля.

Ограниченное восстановление евро отражает сохраняющийся спрос на доллар, поскольку инвесторы переоценивают перспективы денежно-кредитной политики США.

Ожидания ФРС поддерживают доллар.

Рынки оценивали вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов по итогам заседания в среду примерно в 40%, по сравнению с примерно 20% неделей ранее.

Трейдеры также оценивали вероятность как минимум одного повышения процентной ставки к сентябрю почти в 95%.

Более высокие ожидания относительно процентных ставок в США, как правило, поддерживают доллар, увеличивая доходность активов, номинированных в долларах, что затрудняет устойчивое восстановление евро.

Доходность казначейских облигаций США также оставалась вблизи многомесячных максимумов, оказывая дополнительную поддержку доллару.

Падение цен на нефть оказывает ограниченную поддержку евро.

Цены на нефть продолжили снижаться после того, как Соединенные Штаты приостановили атаки на Иран в выходные дни, что ослабило некоторые опасения по поводу инфляции, которые ранее усиливали ожидания ужесточения политики Федеральной резервной системы.

Однако снижение цен на энергоносители оказалось недостаточным для того, чтобы обеспечить существенное восстановление еврозоны.

Курс валюты оставался вблизи недавних минимумов, поскольку инвесторы ожидали более четких указаний от Федеральной резервной системы и предстоящих экономических данных США, включая валовой внутренний продукт за второй квартал и базовый индекс инфляции потребительских расходов.

Перспективы еврозоны по-прежнему зависят от решения ФРС.

Дальнейшее крупное движение евро, вероятно, будет зависеть от тона заявления Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике.

Неожиданное повышение процентной ставки или сигналы о вероятном дальнейшем повышении в сентябре могут опустить евро ниже уровня 1,1350 доллара и еще больше укрепить доллар.

Напротив, решение оставить процентные ставки без изменений в сочетании с более осторожной позицией может спровоцировать разворот ситуации с переполненными позициями по доллару и позволить евро восстановиться до уровня около 1,1400 доллара.

В настоящее время евро остается относительно стабильным на уровне около 1,1370 доллара, но его скромный рост на 0,05% подчеркивает трудности, с которыми он сталкивается, в то время как ожидания относительно процентных ставок в США и высокая доходность казначейских облигаций продолжают благоприятствовать доллару.