Во вторник биткоин упал ниже $107 000, продолжив небольшую коррекцию со вчерашнего дня, но на криптовалюту сохранился сильный корпоративный спрос, что в целом оказало на нее поддержку.

По данным CryptoQuant, резерв биткоина на всех основных биржах упал до 2,44 млн единиц, что является самым низким показателем с 2018 года, что свидетельствует о снижении давления со стороны продавцов.

Компания MicroStrategy продолжает оказывать влияние на заголовки новостей своими невероятными покупками биткоинов, даже несмотря на то, что криптовалюта достигает рекордных высот.

Через платформу X генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор объявил о новой покупке 4980 биткоинов, в результате чего общие активы компании достигли нового рекордного уровня в 597 325 биткоинов, что в среднем составляет 79 977 долларов США за единицу, а общая стоимость — 42,4 миллиарда долларов США.

Покупка была осуществлена в период с 23 по 29 июня, общая сумма расходов компании составила 532 миллиона долларов, в среднем по 106 801 доллар за единицу.

С 2020 года компания MicroStrategy придерживается стратегии крупных инвестиций в биткоины в качестве способа защиты от инфляции.

Сэйлор получил 64% прибыли от своих инвестиций в биткоины в 2024 году, причем эта смелая стратегия вызвала удивление и восхищение многих криптоинвесторов.

Японская MetaPlanet также расширила свои запасы биткоинов, добавив 1005 единиц на сумму 108,15 млн долларов США, что в среднем составляет 107 601 доллар США за единицу.

В настоящее время компания владеет в общей сложности 13 350 биткоинами, средняя стоимость одной единицы которых составляет 97 831 доллар США, а общая стоимость составляет 1,31 миллиарда долларов США.

Биткоин стабилен в третьем квартале

Отчет Bitfinex Alpha показывает, что сезонные показатели биткоина исторически демонстрируют более низкую волатильность в третьем квартале, при этом средняя историческая доходность в основном составляет 6%.

Аналитики полагают, что техническая основа останется сильной, пока цена будет соответствовать уровню поддержки $94 000–99 000, но для нового скачка выше недавних рекордных максимумов потребуются серьезные стимулы.

Приближается коррекция?

По данным Glassnode, поставки биткоинов в статусе «прибыль» выросли с 87% до 98% в прошлом месяце, что является историческим показателем и может предшествовать крупной фиксации прибыли.

Мы наблюдали это в период с января по апрель этого года, когда стоимость биткоина упала со 109 000 до 74 000 долларов после того, как 21 января процент прибыльного предложения достиг 98,8%.

Цены на нефть во вторник практически не изменились, поскольку инвесторы оценивают перспективы того, что ОПЕК+ объявит об увеличении добычи в августе на своем следующем заседании, а также на фоне продолжающихся торговых переговоров США с основными партнерами.

По состоянию на 09:01 по Гринвичу нефть марки Brent выросла на 5 центов до 66,79 доллара за баррель, а нефть марки US West Texas Intermediate выросла на 4 цента до 65,15 доллара.

На прошлой неделе четыре источника в ОПЕК+ сообщили агентству Reuters, что организация планирует увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки в августе после аналогичных повышений в мае, июне и июле.

Такой рост приведет к увеличению общих поставок ОПЕК+ в 2025 году на 1,78 млн баррелей в сутки, что составит почти 1,5% мирового спроса на нефть.

Ожидание сделки

Инвесторы также анализируют торговые переговоры перед крайним сроком введения пошлин президентом США Трампом 9 июля.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страны получили предупреждения о высоких будущих тарифах, несмотря на то, что он назвал «переговорами с благими намерениями», добавив, что тарифы могут вернуться к уровню от 11% до 50% после окончания временной паузы.

В противном случае Morgan Stanley ожидает, что к началу 2026 года цена на нефть марки Brent снизится примерно до 60 долларов за баррель по мере спада геополитической напряженности и роста поставок.

Банк отметил, что скачок цен выше 80 долларов за баррель во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном был весьма кратковременным, и теперь, после объявления о прекращении огня, цены упали до 67 долларов за баррель.

Банк ожидает значительного роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, примерно на миллион баррелей в сутки в 2025 и 2026 годах, что будет достаточно для покрытия роста мирового спроса.

Банк также ожидает избытка мировых поставок в размере 1,3 млн баррелей в сутки в 2026 году.

Доллар США упал во вторник по отношению к корзине основных конкурентов на фоне растущих опасений относительно фискальной ситуации в США после крупного налогового законопроекта Трампа, а также неопределенности относительно торговых соглашений.

Теперь инвесторы делают ставку на более быстрые темпы снижения ставки ФРС в этом году, ожидая важных данных из США на этой неделе, включая отчет по занятости в пятницу.

Это привело к волне распродажи доллара, которая достигла 10-летнего минимума по отношению к швейцарскому франку на уровне 0,790, а также снизилась на 0,64% по отношению к иене до 143,08. При этом иена завершила первую половину года с ростом на 9%, что является лучшим показателем с 2016 года.

Евро приблизился к четырехлетнему максимуму на уровне 1,1781, а единая валюта выросла на 13,8% в первой половине года, что стало лучшим показателем за полугодие.

Фунт стерлингов вырос на 0,2% до $1,3757, колеблясь вблизи 3-летних максимумов, достигнутых на прошлой неделе, в то время как индекс доллара достиг минимума февраля 2022 года — 96,6.

Goldman Sachs теперь ожидает три снижения ставки Федеральной резервной системы в этом году, тогда как предыдущие оценки предполагали лишь одно снижение ставки в декабре, ссылаясь на ограниченное влияние тарифов и более слабый рынок труда.

Недавний налоговый законопроект президента США Дональда Трампа вызвал обеспокоенность относительно финансовой стабильности Америки, а также сохраняющейся неопределенности относительно торговых сделок США.

Трамп продолжил оказывать давление на Федеральную резервную систему, требуя снижения процентных ставок, и направил председателю ФРС Пауэллу список процентных ставок мировых центральных банков, заявив, что ставки США должны находиться в диапазоне от 0,5% (японская ставка) до 1,75% (датская ставка).

Инвесторы также следят за развитием торговых переговоров США с основными партнерами по мере приближения крайнего срока введения пошлин 9 июля, однако пока прогресс незначителен.

Цены на золото выросли на европейских торгах в понедельник, продемонстрировав вторую прибыль подряд, превысив $3300 за унцию и отойдя от пятинедельного минимума на фоне ослабления доллара.

Трейдеры ждут важных данных по рынку труда в США на этой неделе, чтобы получить больше информации о будущем снижений ставок ФРС в этом году.

Цена

Цены на золото сегодня выросли на 1,25% до 3343 долларов за унцию, достигнув сессионного минимума в 3302 доллара.

В понедельник золото выросло на 0,9%, показав первую прибыль за три дня после пятинедельного минимума в $3247.

Доллар

Во вторник индекс доллара упал на 0,3%, увеличив потери седьмую сессию подряд и достигнув трехлетнего минимума в 96,61 против корзины основных конкурентов.

Недавний налоговый законопроект президента США Дональда Трампа вызвал обеспокоенность относительно финансовой стабильности Америки, а также сохраняющейся неопределенности относительно торговых сделок США.

Теперь инвесторы делают ставку на более быстрые темпы снижения ставки ФРС в этом году, ожидая важных данных из США на этой неделе, включая отчет по занятости в пятницу.

Трамп продолжил оказывать давление на Федеральную резервную систему, требуя снижения процентных ставок, и направил председателю ФРС Пауэллу список процентных ставок мировых центральных банков, заявив, что ставки США должны находиться в диапазоне от 0,5% (японская ставка) до 1,75% (датская ставка).

Ставки США

Инвесторы восприняли показания председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе на прошлой неделе как проявление осторожности после заявления о том, что снижение ставок вероятно, если инфляция не вырастет этим летом в ответ на пошлины.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 0,25% в июле составляла 20%.

Вероятность такого сокращения в сентябре составляла гораздо больше — 93%.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust вчера сократились на 2,29 тонны до 952,53 тонны, что является самым низким показателем с 20 июня.