Цены на золото в четверг сохраняли стабильность, поскольку инвесторы ожидали важного отчета по занятости в США, в то время как серебро впервые с октября 2012 года поднялось выше 35 долларов за унцию.

Спотовые цены на золото выросли на 0,6% до 3395 долларов за унцию по состоянию на 11:47 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на золото в США выросли на 0,6% до 3419 долларов.

Президент США Дональд Трамп усилил публичное давление на главу ФРС Джерома Пауэлла с целью снижения процентных ставок и сравнил медленные темпы работы ФРС с быстрым снижением ставок ЕЦБ.

Это особенно заметно после ужасного индекса ADP, который показал, что в прошлом месяце в частном секторе было создано гораздо меньше рабочих мест, чем ожидалось.

Сегодня серебро выросло на 2,5% до 35,83 долларов за унцию, что является максимумом 2012 года, поскольку инвесторы переходят на белый металл как на безопасное убежище наряду с золотом.

Цены на платину выросли на 3,6% до 1123 долларов, что является самым высоким показателем с марта 2022 года, а палладий прибавил 1,8% до 1018 долларов.

В среду Трамп заявил, что потолок государственного долга следует отменить, согласившись по этому вопросу с сенатором-демократом Элизабет Уоррен.

Индекс доллара по состоянию на 15:03 по Гринвичу упал на 0,4% до 98,4, при сессионном максимуме 98,9 и минимуме 98,3.

Европейский центральный банк на заседании 4–5 июня снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов до 2,15%. Это самый низкий уровень с октября 2022 года, что соответствует ожиданиям и является седьмым снижением ставки подряд.

В четверг биткоин удержался на уровне выше $104 500, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу уровня госдолга США и постоянные предупреждения со стороны известных деятелей, таких как генеральный директор Tesla Илон Маск и генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг.

В четверг биткоин торговался на уровне $104 749, что отражает скромное дневное снижение.

Армстронг предупредил, что биткоин может играть гораздо большую роль в мировой финансовой системе, если американские избиратели не потребуют проведения серьезной фискальной реформы.

Аналогичным образом Илон Маск повторил свою резкую критику давления, которое государственный долг окажет на национальные ресурсы.

Он предупредил, что процентные платежи уже съедают 25% от общего объема государственных доходов, и если дефицит продолжит расти, большая часть бюджета пойдет на выплату процентов.

Неоднозначные взгляды на будущее биткоина

Аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно краткосрочного будущего биткоина: некоторые ожидают падения ниже $100 000 из-за растущей геополитической напряженности и более слабых технических индикаторов.

Такое падение поставит под угрозу растущее число корпораций, которые начали накапливать резервы биткоинов. Данные показывают, что 51 зарегистрированная на бирже американская компания владеет 673 897 биткоинами, что составляет 3,2% от общего объема предложений.

Компания Strategy, ранее известная как MicroStrategy, удвоила свои запасы биткоинов всего за два месяца, что демонстрирует уровень открытости, на который некоторые компании готовы пойти, выходя на рынок криптовалют.

Новые киты скупают биткоины

Последние данные показали, что с января прошлого года новые киты начали накапливать биткоины: на сегодняшний день в их кошельках хранится более 1,1 миллиона биткоинов по сравнению со 100 000 биткоинов год назад.

Для сравнения, на контролируемых торговых платформах предлагается 2,4 млн биткоинов.

ETF-фонды

Вполне возможно, что такими китами на самом деле являются биткоин-ETF, которые начали торговаться на биржах США в прошлом году.

За этот период эти фонды собрали более 44 миллиардов долларов чистых инвестиций, что соответствует более чем 500 000 биткоинов только за последние 12 месяцев.

Только фонд IBIT, принадлежащий BlackRock, владеет 660 000 биткоинов, тогда как фонд Fidelity владеет почти 200 000 единиц.

Подобные агрессивные действия крупных учреждений привели к снижению предложения на рынках: к декабрю его объем упал до менее чем 2,8 млн единиц, когда цены превысили 100 000 долларов США, а за последние недели он снизился еще больше — до 2,4 млн единиц.

Евро установился вблизи шестинедельного максимума по отношению к доллару перед ожидаемым снижением процентной ставки ЕЦБ в четверг, в то время как доллар США немного восстановился после слабых данных по труду.

Последние данные показали, что сектор услуг США сократился впервые за год, в то время как сектор труда также демонстрирует признаки слабости, что привело к волне покупок казначейских облигаций США и повысило вероятность многократного снижения ставок ФРС в этом году.

Индекс доллара сегодня вырос на 0,37% по отношению к иене до 143,34, а по отношению к швейцарскому франку — на 0,25% до 0,82025.

Евро практически не изменился и составил $1,1416, приблизившись к шестинедельному максимуму, в то время как фунт стерлингов также стабилизировался на уровне $1,3565.

Рынки напряжены перед возможным сегодняшним решением Европейского центрального банка снизить процентные ставки на 0,25%, что станет восьмым подобным снижением за 13 месяцев, поскольку инфляция в еврозоне отступает от недавних максимумов.

Последние данные по еврозоне показали, что потребительские цены упали ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%, что повысило вероятность снижения ставки.

Данные о вакансиях

Рынки ждут важного отчета по занятости в США в пятницу после того, как индекс ADP показал, что в прошлом месяце частный сектор создал гораздо меньше рабочих мест, чем ожидалось.

Ожидается, что официальный отчет правительства покажет появление 130 тысяч новых рабочих мест в мае, а уровень безработицы останется стабильным на уровне 4,2%.

Рынки пребывали в смятении после введения Трампом агрессивных ответных пошлин в начале апреля, после чего многие из них были заморожены и объявлены новые, что отпугнуло инвесторов от американских активов.

Слабость доллара стала главной темой для обсуждения в эти недели: экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают еще больших потерь американской валюты на фоне сохраняющихся опасений по поводу дефицита федерального бюджета США.

Индекс доллара с начала года снизился на 9% до 98,87 и приближается к худшему годовому показателю с 2017 года.

Трамп призывает к снижению ставок

Президент США Дональд Трамп усилил публичное давление на главу ФРС Джерома Пауэлла с целью снижения процентных ставок и сравнил медленные темпы работы ФРС с быстрым снижением ставок ЕЦБ.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари признал слабость сектора труда, но подчеркнул важность получения дополнительных данных перед изменением денежно-кредитной политики.