В четверг биткоин удержался на уровне выше $104 500, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу уровня госдолга США и постоянные предупреждения со стороны известных деятелей, таких как генеральный директор Tesla Илон Маск и генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг.

В четверг биткоин торговался на уровне $104 749, что отражает скромное дневное снижение.

Армстронг предупредил, что биткоин может играть гораздо большую роль в мировой финансовой системе, если американские избиратели не потребуют проведения серьезной фискальной реформы.

Аналогичным образом Илон Маск повторил свою резкую критику давления, которое государственный долг окажет на национальные ресурсы.

Он предупредил, что процентные платежи уже съедают 25% от общего объема государственных доходов, и если дефицит продолжит расти, большая часть бюджета пойдет на выплату процентов.

Неоднозначные взгляды на будущее биткоина

Аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно краткосрочного будущего биткоина: некоторые ожидают падения ниже $100 000 из-за растущей геополитической напряженности и более слабых технических индикаторов.

Такое падение поставит под угрозу растущее число корпораций, которые начали накапливать резервы биткоинов. Данные показывают, что 51 зарегистрированная на бирже американская компания владеет 673 897 биткоинами, что составляет 3,2% от общего объема предложений.

Компания Strategy, ранее известная как MicroStrategy, удвоила свои запасы биткоинов всего за два месяца, что демонстрирует уровень открытости, на который некоторые компании готовы пойти, выходя на рынок криптовалют.

Новые киты скупают биткоины

Последние данные показали, что с января прошлого года новые киты начали накапливать биткоины: на сегодняшний день в их кошельках хранится более 1,1 миллиона биткоинов по сравнению со 100 000 биткоинов год назад.

Для сравнения, на контролируемых торговых платформах предлагается 2,4 млн биткоинов.

ETF-фонды

Вполне возможно, что такими китами на самом деле являются биткоин-ETF, которые начали торговаться на биржах США в прошлом году.

За этот период эти фонды собрали более 44 миллиардов долларов чистых инвестиций, что соответствует более чем 500 000 биткоинов только за последние 12 месяцев.

Только фонд IBIT, принадлежащий BlackRock, владеет 660 000 биткоинов, тогда как фонд Fidelity владеет почти 200 000 единиц.

Подобные агрессивные действия крупных учреждений привели к снижению предложения на рынках: к декабрю его объем упал до менее чем 2,8 млн единиц, когда цены превысили 100 000 долларов США, а за последние недели он снизился еще больше — до 2,4 млн единиц.

Евро установился вблизи шестинедельного максимума по отношению к доллару перед ожидаемым снижением процентной ставки ЕЦБ в четверг, в то время как доллар США немного восстановился после слабых данных по труду.

Последние данные показали, что сектор услуг США сократился впервые за год, в то время как сектор труда также демонстрирует признаки слабости, что привело к волне покупок казначейских облигаций США и повысило вероятность многократного снижения ставок ФРС в этом году.

Индекс доллара сегодня вырос на 0,37% по отношению к иене до 143,34, а по отношению к швейцарскому франку — на 0,25% до 0,82025.

Евро практически не изменился и составил $1,1416, приблизившись к шестинедельному максимуму, в то время как фунт стерлингов также стабилизировался на уровне $1,3565.

Рынки напряжены перед возможным сегодняшним решением Европейского центрального банка снизить процентные ставки на 0,25%, что станет восьмым подобным снижением за 13 месяцев, поскольку инфляция в еврозоне отступает от недавних максимумов.

Последние данные по еврозоне показали, что потребительские цены упали ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%, что повысило вероятность снижения ставки.

Данные о вакансиях

Рынки ждут важного отчета по занятости в США в пятницу после того, как индекс ADP показал, что в прошлом месяце частный сектор создал гораздо меньше рабочих мест, чем ожидалось.

Ожидается, что официальный отчет правительства покажет появление 130 тысяч новых рабочих мест в мае, а уровень безработицы останется стабильным на уровне 4,2%.

Рынки пребывали в смятении после введения Трампом агрессивных ответных пошлин в начале апреля, после чего многие из них были заморожены и объявлены новые, что отпугнуло инвесторов от американских активов.

Слабость доллара стала главной темой для обсуждения в эти недели: экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают еще больших потерь американской валюты на фоне сохраняющихся опасений по поводу дефицита федерального бюджета США.

Индекс доллара с начала года снизился на 9% до 98,87 и приближается к худшему годовому показателю с 2017 года.

Трамп призывает к снижению ставок

Президент США Дональд Трамп усилил публичное давление на главу ФРС Джерома Пауэлла с целью снижения процентных ставок и сравнил медленные темпы работы ФРС с быстрым снижением ставок ЕЦБ.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари признал слабость сектора труда, но подчеркнул важность получения дополнительных данных перед изменением денежно-кредитной политики.

Цены на золото выросли на европейских торгах в четверг, приблизившись к четырехнедельным максимумам, поскольку доллар потерял позиции по отношению к основным конкурентам.

На этой неделе инвесторы ожидают выхода ряда важных данных по рынку труда в США, которые дадут подсказки о будущем процентных ставок ФРС в этом году.

Цены

Цены на золото сегодня выросли на 0,4% до $3384 за унцию, достигнув сессионного минимума в $3361.

В среду драгоценный металл вырос на 0,6%, возобновив рост и приблизившись к четырехнедельному максимуму на отметке $3392.

доллар США

Индекс доллара упал на 0,15% в четверг, продолжив снижение вторую сессию подряд и приблизившись к шестинедельному минимуму по отношению к корзине основных конкурентов.

Снижение произошло на фоне неопределенности относительно торговых переговоров между США и Китаем, а также после слабых данных по труду в США, которые повысили вероятность многократного снижения ставок ФРС в этом году.

Ставки США

Более ранние данные по США показали, что сектор услуг сократился впервые за год, в то время как частный сектор в прошлом месяце создал гораздо меньше рабочих мест, чем ожидалось.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 0,25% в июне составляет 2%, тогда как вероятность снижения ставки в июле составляет 24%.

Теперь трейдеры ожидают снижения процентной ставки в США на 50 базисных пунктов в этом году, начиная с октября.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust вчера остались неизменными и составили 935,65 тонны, что является самым высоким показателем с 13 мая.

Евро вырос на европейских торгах в четверг по отношению к корзине основных валют, увеличив свой рост по отношению к доллару во второй сессии и приблизившись к шестинедельному максимуму в преддверии заседания Европейского центрального банка по вопросам политики.

Ожидается, что ЕЦБ объявит о седьмом подряд снижении ставки и может дать подсказки относительно дальнейшего направления политики во второй половине года.

Цена

Цена EUR/USD выросла сегодня на 0,15% до $1,1417, достигнув сессионного минимума на уровне $1,1404.

В среду евро вырос на 0,4% по отношению к доллару, приблизившись к шестинедельному максимуму на уровне $1,1454.

Инфляция в еврозоне

Последние официальные данные показали, что инфляция в еврозоне оказалась ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%, что свидетельствует об ослаблении инфляционного давления на политиков.

Сегодня ЕЦБ должен завершить свое заседание по политике и, скорее всего, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов до 2,15%, что является самым низким показателем с октября 2022 года и седьмым подобным снижением подряд.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард планирует провести пресс-конференцию сразу после заседания, чтобы представить общее официальное мнение о политике и перспективах.