Во вторник на европейских торгах цены на золото выросли, выйдя в положительную зону после двух дней снижения, и приблизились к двухнедельному максимуму, чему способствовало текущее падение курса доллара США по отношению к корзине мировых валют.

Это происходит на фоне оценки рынками развития войны с Ираном, особенно в связи с приближающимся окончанием срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для возобновления судоходства через Ормузский пролив, прежде чем Иран начнет совершать насильственные нападения на иранскую инфраструктуру.

Обзор цен

- Цены на золото сегодня: цены на золото выросли на 1,0% до ($4694,61) с уровня открытия торгов ($4648,93) и достигли самого низкого уровня ($4616,62).

— На закрытии торгов в понедельник цены на золото снизились на 0,6%, второй день подряд наблюдалось падение, продолжалась коррекция и фиксация прибыли с самого высокого уровня за две недели — 4800,38 долларов за унцию.

доллар США

Индекс доллара во вторник снизился примерно на 0,25%, продолжив падение вторую сессию подряд, что отражает продолжающееся снижение курса американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Это снижение происходит на фоне того, что некоторые инвесторы сохраняют надежду на достижение соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном до истечения срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Новости о войне в Иране

— Трамп угрожает нанести удары по гражданской инфраструктуре, если Иран не выполнит требования, установленные сегодня, во вторник, в установленный срок.

— The Wall Street Journal: В ходе частных переговоров с официальными лицами Трамп стал менее оптимистично оценивать перспективы заключения сделки с Ираном.

— The Wall Street Journal: Разрыв между позициями Вашингтона и Тегерана не удастся сократить до истечения установленного Трампом срока.

- Axios: Трамп может отложить атаку на Иран, если почувствует реальные признаки скорого заключения сделки.

- Axios: Только Трамп принял решение начать разрушение иранской инфраструктуры во вторник в восемь часов вечера.

процентные ставки США

Согласно инструменту CME FedWatch от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на предстоящем апрельском заседании в настоящее время стабильна на уровне 99%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов стабильна на уровне 1%.

Трейдеры практически полностью исключили любую вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. До начала войны с Ираном ожидалось два снижения ставки в этом году.

— Чтобы переоценить эти вероятности, инвесторы в течение этой недели ожидают публикации множества важных экономических данных из Соединенных Штатов, касающихся темпов роста и инфляции в крупнейшей экономике мира.

Ожидания относительно динамики цен на золото

Стратег финансовых рынков Илья Спивак заявил: «Все с нетерпением ждут результатов этой резкой речи, произнесенной американским президентом в последние дни».

Спивак добавил: «В прошлом году золото продемонстрировало впечатляющий рост и превратилось в самостоятельный спекулятивный рынок. Вероятно, мы станем свидетелями возвращения этого роста в этом году после того, как текущие риски снизятся... и к концу года мы можем достичь уровней, близких к 5500 и 6000 долларов за унцию».

фонд СПДР

Запасы золота в фонде SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном этим металлом, в понедельник увеличились примерно на 3,43 метрических тонны, достигнув в общей сложности 1054,42 метрических тонны, что является самым высоким уровнем с 20 февраля прошлого года.

Во вторник на европейских торгах евро упал по отношению к корзине мировых валют, возобновив снижение, которое вчера временно приостановилось по отношению к доллару США. В настоящее время внимание инвесторов сосредоточено на покупке американской валюты в качестве предпочтительной альтернативы инвестициям, в ожидании развития событий вокруг войны с Ираном, особенно приближающегося окончания срока, установленного Дональдом Трампом для открытия Ормузского пролива сегодня.

В связи с продолжающимся ростом мировых цен на нефть и превышением инфляцией в еврозоне среднесрочного целевого показателя Европейского центрального банка, вероятность повышения процентных ставок в Европе хотя бы раз в этом году возросла в ожидании публикации более важных экономических данных по Европе.

Обзор цен

- Курс евро сегодня: евро упал по отношению к доллару примерно на 0,15% до (1,1524 доллара) с цены открытия дня в (1,1540 доллара) и достиг максимального уровня в (1,1548 доллара).

В понедельник евро завершил торги ростом на 0,25% по отношению к доллару, впервые за последние три дня, на фоне возобновившихся надежд на достижение соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке при поддержке Пакистана.

доллар США

Индекс доллара во вторник вырос на 0,15%, приблизившись к самому высокому уровню за несколько месяцев, что отражает укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Активно ведутся операции по покупке доллара США, поскольку он является лучшим убежищем для инвестиций, в свете ожиданий трейдеров в связи с крайним сроком, установленным Вашингтоном для возобновления судоходства через Ормузский пролив, а также растущими опасениями по поводу возможного нападения на иранскую инфраструктуру в случае несоблюдения этого срока.

Новости о войне в Иране

— Трамп угрожает нанести удары по гражданской инфраструктуре, если Иран не выполнит требования, установленные сегодня, во вторник, в установленный срок.

— The Wall Street Journal: В ходе частных переговоров с официальными лицами Трамп стал менее оптимистично оценивать перспективы заключения сделки с Ираном.

— The Wall Street Journal: Разрыв между позициями Вашингтона и Тегерана не удастся сократить до истечения установленного Трампом срока.

- Axios: Трамп может отложить атаку на Иран, если почувствует реальные признаки скорого заключения сделки.

- Axios: Только Трамп принял решение начать разрушение иранской инфраструктуры во вторник в восемь часов вечера.

Мировые цены на нефть

Во вторник мировые цены на нефть выросли в среднем на 2,5%, продолжив рост третий день подряд. Цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня за четыре недели — 116,50 долларов за баррель — из-за опасений по поводу продолжающегося закрытия Ормузского пролива и провала мирных переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

Европейские процентные ставки

- Президент Европейского центрального банка Лагард заявила: банк готов повысить процентные ставки, даже если ожидаемый рост инфляции будет краткосрочным.

— Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что инфляция в еврозоне в марте превысила целевой показатель Европейского центрального банка, составляющий 2,5%, из-за роста цен на энергоносители.

— После публикации этих данных оценка вероятности повышения Европейским центральным банком процентных ставок в Европе примерно на 25 базисных пунктов в апреле этого года на денежном рынке выросла с 30% до 35%.

Источники сообщили агентству Reuters, что Европейский центральный банк, вероятно, начнет обсуждение повышения процентных ставок на заседании в этом месяце.

Для переоценки вышеуказанных вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных экономических данных по еврозоне, касающихся уровня инфляции, безработицы и заработной платы.

Японская иена во вторник на азиатских торгах упала по отношению к корзине основных и второстепенных валют, продолжив снижение второй день подряд по отношению к доллару США и приблизившись к отметке ниже 160 иен. Это связано с тем, что внимание инвесторов в настоящее время сосредоточено на покупке американской валюты в качестве предпочтительной альтернативы инвестициям в преддверии истечения срока, установленного Дональдом Трампом для открытия Ормузского пролива, который истекает сегодня.

Опубликованные сегодня в Токио данные показали, что в феврале японские домохозяйства третий месяц подряд продолжают сокращаться, что является последним свидетельством ослабления инфляционного давления на лиц, принимающих решения в центральном банке Японии.

Обзор цен

- Курс японской иены сегодня: доллар вырос по отношению к иене на 0,15% до (159,93 йены) с цены открытия дня в (159,68 йены) и зафиксировал самый низкий уровень в (159,56 йены).

По итогам торгов в понедельник иена снизилась на 0,1% по отношению к доллару, это третье снижение за последние четыре дня, вызванное опасениями эскалации войны в Иране.

доллар США

Индекс доллара во вторник вырос на 0,15%, приблизившись к самому высокому уровню за несколько месяцев, что отражает укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Активно ведутся операции по покупке доллара США, поскольку он является лучшим убежищем для инвестиций, в свете ожиданий трейдеров в связи с крайним сроком, установленным Вашингтоном для возобновления судоходства через Ормузский пролив, а также растущими опасениями по поводу возможного нападения на иранскую инфраструктуру в случае несоблюдения этого срока.

Новости о войне в Иране

— Трамп угрожает нанести удары по гражданской инфраструктуре, если Иран не выполнит требования, установленные сегодня, во вторник, в установленный срок.

— The Wall Street Journal: В ходе частных переговоров с официальными лицами Трамп стал менее оптимистично оценивать перспективы заключения сделки с Ираном.

— The Wall Street Journal: Разрыв между позициями Вашингтона и Тегерана не удастся сократить до истечения установленного Трампом срока.

- Axios: Трамп может отложить атаку на Иран, если почувствует реальные признаки скорого заключения сделки.

- Axios: Только Трамп принял решение начать разрушение иранской инфраструктуры во вторник в восемь часов вечера.

Мрачные данные

Сегодня, во вторник, в Токио были опубликованы данные, свидетельствующие о снижении потребительских расходов в Японии на 1,8% в годовом исчислении в феврале, что хуже рыночных ожиданий снижения на 0,8%, а в январе расходы сократились на 1,0%, что стало третьим подряд месячным спадом.

Сокращение потребительских расходов в Японии создает предпосылки для падения цен и замедления темпов инфляции в предстоящий период. И нет сомнений в том, что ослабление инфляционного давления на лиц, принимающих решения в Центральном банке Японии, снижает вероятность повышения процентных ставок в Японии в предстоящий период.

японские процентные ставки

— После публикации этих данных оценка вероятности повышения процентных ставок центральным банком Японии на четверть процентного пункта на апрельском заседании снизилась с 15% до 10%.

Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных данных об уровнях инфляции, безработицы и заработной платы в Японии.

В ходе сегодняшних торгов в понедельник большинство криптовалют выросли, включая Ethereum, чему способствовало увеличение доли Ethereum в портфеле институциональных инвесторов и компаний.

Компания BitMine Immersion Technologies (BMNR), специализирующаяся на управлении казначейскими облигациями Ethereum, увеличила свои запасы второй криптовалюты после очередного раунда еженедельных покупок.

Компания из Лас-Вегаса на прошлой неделе приобрела 71 252 Ethereum, что немного больше, чем на предыдущей неделе, и является крупнейшей недельной покупкой с декабря. Таким образом, ее общий объем активов достиг 4,803 миллиона ETH, укрепив ее позиции как крупнейшего публично торгуемого держателя Ethereum.

На прошлой неделе BitMine добавила в стейкинг 191 994 ETH из этой суммы, в результате чего общий объем активов, депонированных в стейкинг, достиг 3,33 миллиона ETH, что составляет около 69% от всего объема активов компании. Компания заявила, что в настоящее время получает годовую доходность в размере 196 миллионов долларов от этих активов через недавно запущенную сеть валидаторов Made in America Validator Network (MAVAN).

По словам председателя совета директоров BitMine Томаса Ли, за последние шесть недель ETH стал вторым по доходности активом с начала войны между США, Израилем и Ираном, показав рост на 6,8%, опередив индекс S&P 500 и золото на 1130 и 1840 базисных пунктов соответственно.

В своем заявлении в понедельник Ли написал: «Это хорошие показатели, поскольку мы ожидаем, что лидерство ETH укрепит доверие инвесторов и привлечет ликвидность со стороны рынка, при этом Ethereum продолжит извлекать выгоду из двойного импульса: использования токенов на блокчейне на Уолл-стрит и растущей потребности в системах искусственного интеллекта для публичных и нейтральных блокчейнов».

BitMine также владеет долей в Beast Industries на сумму 200 миллионов долларов, 198 биткоинами (BTC) и долей в Eightco Holdings (ORBS) на сумму 92 миллиона долларов, помимо общей денежной ликвидности в размере 864 миллионов долларов.

Одновременно компания объявила, что ее акции одобрены для листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), что торги на NYSE American прекратятся к концу торговой сессии в среду, а возобновятся в четверг. Цена акций BitMine выросла на 5% к моменту написания отчета в понедельник.

Ожидания по цене Ethereum: ETH пытается пробить торговый диапазон и повторно тестирует 50-дневную скользящую среднюю.

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа в сети Ethereum было ликвидировано активов на сумму 84,5 миллиона долларов, в основном за счет ликвидации коротких позиций на сумму 74,8 миллиона долларов.

На дневном графике ETH торгуется на уровне 2140 долларов. Краткосрочная тенденция выглядит нейтральной с небольшим восходящим трендом, поскольку цена удерживается выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 2085 долларов и восстановила свои позиции после падения на прошлой неделе. Ближайшее сопротивление формируется на уровне 50-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 2145 долларов, что удерживает цену в краткосрочном и среднесрочном диапазоне.

Индекс относительной силы (RSI) остается на уровне 53 выше средней линии, в то время как стохастический индикатор (Stoch) движется к зоне перекупленности, указывая на восстановление восходящего импульса без явного катализатора для взрывного роста.

Что касается начальных уровней поддержки, то они находятся на отметке $2108, поддерживаемой 20-дневной скользящей средней. Прорыв этого уровня может открыть путь к $1911, за которым последует основная поддержка на уровне $1741. Более глубокие потери могут распространиться до $1520, а затем до $1405, что станет более широким медвежьим уровнем.

В восходящем направлении ближайшее сопротивление формируется на уровне 2389 долларов, и для возобновления восходящего движения к уровню 2746 долларов необходимо закрытие дневной свечи выше этого уровня.

Что касается сделок, то на платформе CoinMarketCap цена Ethereum выросла ровно в 20:23 GMT на 4,1% до $2148,4.