В четверг доллар США резко вырос после двух последовательных сессий падения, последовавших за выступлением Дональда Трампа по Ирану, которое подорвало ожидания рынка о скорейшем завершении конфликта и возобновило спрос на активы-убежища.

В телевизионном обращении в среду вечером Трамп пообещал нанести более интенсивные удары по Ирану в течение следующих двух-трех недель, не назвав при этом четких сроков открытия Ормузского пролива или прекращения войны, которая дестабилизировала инвесторов и нарушила работу рынков.

В ответ иранские военные предупредили Соединенные Штаты и Израиль о «более серьезных, широкомасштабных и разрушительных атаках» в будущем.

Доллар также укрепился по отношению к другим валютам-убежищам, таким как швейцарский франк и японская иена.

Доллар вырос на 0,6% до 0,799 по отношению к швейцарскому франку, а по отношению к японской иене укрепился на 0,5% до 159,57 иен, приблизившись к ключевому психологическому уровню в 160 иен — порогу, который усиливает опасения по поводу потенциального вмешательства японских властей на валютный рынок.

Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке, сказал: «В течение последних двух дней существовал некоторый оптимизм по поводу скорого окончания войны, но вчерашняя речь президента Трампа подорвала эти надежды».

Он добавил: «Он, по сути, не сказал ничего нового, но и не дал никаких сигналов, которые бы вселяли оптимизм. Это единственный фундаментальный фактор, который сейчас имеет значение для рынков: если вы считаете, что война скоро закончится, вы покупаете рисковые активы; если вы считаете, что она продолжится, вы продаете рисковые активы».

Евро упал на 0,45% до 1,1536 доллара, а британский фунт снизился на 0,63% до 1,3222 доллара, частично растеряв недавний рост.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к корзине валют, вырос на 0,46% до 100,02.

Аналитики Scotiabank во главе с Шоном Осборном заявили в записке для инвесторов, что тон речи Трампа усилил опасения рынка, особенно после его комментариев об усилении ударов в течение следующих двух-трех недель и возможности нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в случае недостижения соглашения.

Они добавили, что реакция рынка была быстрой, и большая часть недельного роста валют стран G10 практически нивелировалась.

На энергетических рынках фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7,78% и закрылись на отметке 109,03 доллара за баррель после того, как выступление Трампа вновь вызвало опасения по поводу продолжающихся перебоев в поставках.

Рынки ожидают отчета о занятости в США.

Первоначально заявления Трампа привели к росту доходности казначейских облигаций США, но впоследствии этот рост был нивелирован. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,6 базисных пункта до 4,305%.

Инвесторы также ожидают публикации в пятницу данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы получить представление о состоянии экономики и вероятной траектории процентных ставок Федеральной резервной системы.

Согласно опросу агентства Reuters, экономисты ожидают, что в марте было создано около 60 000 новых рабочих мест.

Тем временем австралийский доллар упал на 0,3% по отношению к доллару США до 0,6904 доллара, а евро вырос на 0,12% по отношению к швейцарскому франку до 0,921.

В начале европейских торгов в пятницу евро снизился по отношению к корзине мировых валют, продолжив отрицательное движение второй день подряд по отношению к доллару США на фоне вялой торговой обстановки на валютном рынке из-за праздника Страстной пятницы.

Спрос на доллар США как на предпочтительный актив-убежище возобновился после выступления президента США Дональда Трампа по поводу событий в иранской войне, которое содержало более агрессивные заявления, чем ожидали рынки.

В связи с тем, что инфляция в еврозоне превысила среднесрочный целевой показатель Европейского центрального банка из-за роста цен на энергоносители, возросли ожидания как минимум одного повышения процентной ставки в этом году, поскольку рынки ожидают дальнейших ключевых экономических данных из региона.

Обзор цен

Курс евро сегодня: евро упал примерно на 0,1% по отношению к доллару до $1,1532, снизившись с уровня открытия сессии в $1,1538, при этом максимальная цена за сессию составила $1,1545.

В четверг евро завершил торговую сессию снижением на 0,45% по отношению к доллару, впервые за три дня потеряв позиции после заявлений Дональда Трампа о войне с Ираном.

доллар США

В пятницу индекс доллара вырос примерно на 0,1%, сохранив достигнутые результаты вторую сессию подряд, что отражает сохраняющуюся силу американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Покупка долларов как предпочтительного актива-убежища возобновилась после обращения президента США Дональда Трампа к нации по поводу развития войны с Ираном, в ходе которого он подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат войну с Ираном в ближайшие недели.

Сегодня позже ожидается публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март — ключевого показателя, за которым внимательно следит Федеральная резервная система при определении соответствующих инструментов денежно-кредитной политики для крупнейшей экономики мира, и который дает четкие сигналы относительно динамики процентных ставок в США в течение этого года.

Европейские процентные ставки

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что банк готов повысить процентные ставки, даже если ожидаемый рост инфляции будет временным.

Опубликованные во вторник данные показали, что инфляция в еврозоне превысила целевой показатель ЕЦБ, достигнув в марте 2,5% на фоне роста цен на энергоносители.

После публикации данных денежные рынки повысили оценку вероятности повышения процентной ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов на апрельском заседании с 30% до 35%.

Источники Reuters сообщили, что ЕЦБ, вероятно, начнет обсуждение повышения процентных ставок на заседании в этом месяце.

Для пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дальнейших экономических данных из еврозоны, касающихся инфляции, безработицы и заработной платы.

В пятницу на азиатских торгах японская иена упала по отношению к корзине основных и второстепенных валют, оставаясь в отрицательной зоне третий день подряд по отношению к доллару США на фоне вялой торговой обстановки на валютном рынке из-за праздника Страстной пятницы.

Министр финансов Японии выступил с новым предупреждением для валютных трейдеров, подтвердив готовность правительства принять меры против спекуляций на валютных рынках, поскольку волатильность в последнее время значительно возросла.

На фоне усиливающихся признаков ослабления инфляционного давления среди представителей Банка Японии, ожидания повышения процентной ставки в Японии в апреле снизились, поскольку рынки ожидают дальнейших экономических данных из страны.

Обзор цен

Курс японской иены сегодня: доллар США вырос на 0,1% по отношению к иене до 159,72 йены, поднявшись с уровня открытия сессии в 159,59 йены, после достижения минимума в 159,43 йены.

В конце торговой сессии в четверг иена снизилась на 0,5% по отношению к доллару, что стало вторым подряд дневным падением после очередных жестких заявлений президента США Дональда Трампа относительно войны с Ираном.

доллар США

В пятницу индекс доллара вырос примерно на 0,1%, сохранив достигнутые результаты вторую сессию подряд, что отражает сохраняющуюся силу американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Покупка долларов как предпочтительного актива-убежища возобновилась после обращения президента США Дональда Трампа к нации по поводу развития войны с Ираном, в ходе которого он подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат войну с Ираном в ближайшие недели.

Сегодня позже будет опубликован отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США за март — ключевой показатель, за которым внимательно следит Федеральная резервная система при определении соответствующих инструментов денежно-кредитной политики для крупнейшей экономики мира, и который даст четкие сигналы о динамике процентных ставок в США в течение этого года.

японские власти

В пятницу министр финансов Японии Сацуки Катаяма выступила с новым предупреждением для валютных трейдеров, подтвердив готовность правительства принять меры против спекуляций на валютных рынках на фоне растущей волатильности.

Катаяма заявил на очередной пресс-конференции: «Мы наблюдаем усиление спекуляций как на рынках фьючерсов на нефть, так и на валютных рынках, а волатильность значительно возросла».

Она добавила, что, поскольку волатильность обменного курса, вызванная этими событиями, влияет на средства к существованию людей и экономику в целом, правительство готово принять всесторонние меры по всем направлениям.

японские процентные ставки

Опубликованные на этой неделе в Японии данные показали замедление базовой инфляции в Токио в марте, что является очередным признаком ослабления инфляционного давления на представителей Банка Японии.

После публикации данных рынки снизили оценку вероятности повышения процентной ставки Банком Японии на четверть процентного пункта на апрельском заседании с 25% до 15%.

Для пересмотра этих ожиданий инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии.

Цены на нефть резко выросли в ходе торгов в четверг, зафиксировав недельный рост после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил продолжение и активизацию военных операций против Ирана.

Цена на американскую нефть подскочила и впервые за почти четыре года превысила цену эталонной нефти Brent на фоне опасений по поводу длительных перебоев в поставках, особенно по мере того, как угасали надежды на возобновление работы Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил в своей речи, что намерен активизировать удары по Ирану в течение следующих двух-трех недель, что укрепило рыночные ожидания того, что военная эскалация будет предшествовать любым попыткам деэскалации.

В ходе торгов фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подорожали на 7,78%, или на 7,87 доллара, до 109,03 доллара за баррель, показав недельный прирост в 3,52%, что стало седьмым подряд недельным ростом.

Фьючерсы на американскую нефть марки Nymex с поставкой в мае подскочили на 11,41%, или на 11,42 доллара, до 111,54 доллара за баррель, после того как ранее в ходе сессии достигли отметки в 111,73 доллара. Это самый большой рост цен с 2020 года, а недельный прирост составил 11,94%.