Во вторник доллар оставался в пределах своих недавних максимумов, в то время как трейдеры ожидают крайнего срока, установленного Соединенными Штатами для Ирана, по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, в противном случае им грозят атаки на его инфраструктуру.

Война на Ближнем Востоке и закрытие жизненно важного морского коридора в Персидском заливе привели к резкому росту цен на энергоносители, что подтолкнуло инвесторов к доллару как к наиболее эффективному убежищу, что укрепило позиции американской валюты, особенно на азиатских рынках.

Несмотря на то, что надежды на достижение соглашения или дипломатического прорыва ограничивали операции по покупке долларов во время пасхальных праздников, рынки оставались напряженными из-за нехватки продавцов американской валюты в преддверии крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом в восемь часов вечера по восточному времени США.

Японская иена упала до 159,80 по отношению к доллару, приблизившись к самому низкому уровню за десятилетия, именно такие уровни побудили японские власти вмешаться в рынок в 2024 году.

Брент Доннелли, президент Spectra Markets, заявил: «Рынок удерживает длинные позиции по доллару в ожидании дальнейшей эскалации, но динамика акций, золота и офшорного юаня ограничивает рост американской валюты». Он добавил: «В такой ситуации сложно давать прогнозы с высокой степенью уверенности... мы подождем до восьми вечера, чтобы увидеть характер атак, которые могут быть предприняты Ираном, Соединенными Штатами или Израилем».

В понедельник Трамп заявил, что Иран может быть «уничтожен за одну ночь», добавив, что эта ночь «может быть завтрашней». Он также пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты, отвергнув опасения, что это будет расценено как военное преступление или что это приведет к отчуждению иранского народа.

Индекс доллара США незначительно вырос на 0,05% до 100,03, после того как на прошлой неделе он достиг отметки 100,64, что является его самым высоким уровнем с мая 2025 года.

Тху Лан Нгуен, руководитель отдела исследований валютного и товарного рынков в Commerzbank, заявила:

«Иранское руководство, к удивлению многих, продемонстрировало свою способность осуществлять полный контроль над Ормузским проливом», — говорится в заявлении, добавляя, что «уже ясно, что Иран намерен использовать этот контроль в своих долгосрочных интересах».

Во вторник Иран и Израиль обменялись ударами, в то время как Тегеран отказывается вновь открыть пролив. Израиль заявил, что нанес серию авиаударов по иранской правительственной инфраструктуре, а системы противоракетной обороны перехватили иранские ракеты над Израилем и Саудовской Аравией.

Евро стабилизировался на отметке около 1,1535 доллара, а рынки прогнозируют три повышения процентных ставок Европейским центральным банком до конца года в свете подтверждения руководством банка готовности принять меры по борьбе с инфляцией.

Член Европейского центрального банка Димитар Радев предупредил, что инфляционные ожидания в еврозоне могут расти быстрее, чем раньше, что обязывает банк быть готовым быстро повысить процентные ставки в случае возникновения устойчивого ценового давления.

Что касается австралийского и новозеландского долларов, которые резко упали в конце марта в связи с эскалацией боевых действий и иранскими атаками на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, то они восстановились после достижения самых низких уровней, но оставались слабыми, составляя 0,6912 и 0,57 доллара соответственно.

Южнокорейская вона по-прежнему торгуется выше отметки 1500 по отношению к доллару, что является уровнем, ранее не зафиксированным, за исключением кризисов, таких как мировой финансовый кризис 2009 года и кризис конца 90-х. Кроме того, индонезийская рупия упала до рекордно низкого уровня, в то время как китайский юань сохранил относительную стабильность, наблюдавшуюся в марте.

Аналитики Commonwealth Bank of Australia заявили, что в краткосрочной перспективе доллар может незначительно упасть из-за оптимизма по поводу возможного прекращения войны США с Ираном. Но они добавили:

«В этой войне участвуют три стороны: Соединенные Штаты, Израиль и Иран. Для мировой экономики и валютных рынков важно, открыт Ормузский пролив или нет. Выход Соединенных Штатов из конфликта не означает возобновления работы пролива».

Во вторник на европейских торгах цены на золото выросли, выйдя в положительную зону после двух дней снижения, и приблизились к двухнедельному максимуму, чему способствовало текущее падение курса доллара США по отношению к корзине мировых валют.

Это происходит на фоне оценки рынками развития войны с Ираном, особенно в связи с приближающимся окончанием срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для возобновления судоходства через Ормузский пролив, прежде чем Иран начнет совершать насильственные нападения на иранскую инфраструктуру.

Обзор цен

- Цены на золото сегодня: цены на золото выросли на 1,0% до ($4694,61) с уровня открытия торгов ($4648,93) и достигли самого низкого уровня ($4616,62).

— На закрытии торгов в понедельник цены на золото снизились на 0,6%, второй день подряд наблюдалось падение, продолжалась коррекция и фиксация прибыли с самого высокого уровня за две недели — 4800,38 долларов за унцию.

доллар США

Индекс доллара во вторник снизился примерно на 0,25%, продолжив падение вторую сессию подряд, что отражает продолжающееся снижение курса американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Это снижение происходит на фоне того, что некоторые инвесторы сохраняют надежду на достижение соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном до истечения срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Новости о войне в Иране

— Трамп угрожает нанести удары по гражданской инфраструктуре, если Иран не выполнит требования, установленные сегодня, во вторник, в установленный срок.

— The Wall Street Journal: В ходе частных переговоров с официальными лицами Трамп стал менее оптимистично оценивать перспективы заключения сделки с Ираном.

— The Wall Street Journal: Разрыв между позициями Вашингтона и Тегерана не удастся сократить до истечения установленного Трампом срока.

- Axios: Трамп может отложить атаку на Иран, если почувствует реальные признаки скорого заключения сделки.

- Axios: Только Трамп принял решение начать разрушение иранской инфраструктуры во вторник в восемь часов вечера.

процентные ставки США

Согласно инструменту CME FedWatch от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на предстоящем апрельском заседании в настоящее время стабильна на уровне 99%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов стабильна на уровне 1%.

Трейдеры практически полностью исключили любую вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. До начала войны с Ираном ожидалось два снижения ставки в этом году.

— Чтобы переоценить эти вероятности, инвесторы в течение этой недели ожидают публикации множества важных экономических данных из Соединенных Штатов, касающихся темпов роста и инфляции в крупнейшей экономике мира.

Ожидания относительно динамики цен на золото

Стратег финансовых рынков Илья Спивак заявил: «Все с нетерпением ждут результатов этой резкой речи, произнесенной американским президентом в последние дни».

Спивак добавил: «В прошлом году золото продемонстрировало впечатляющий рост и превратилось в самостоятельный спекулятивный рынок. Вероятно, мы станем свидетелями возвращения этого роста в этом году после того, как текущие риски снизятся... и к концу года мы можем достичь уровней, близких к 5500 и 6000 долларов за унцию».

фонд СПДР

Запасы золота в фонде SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном этим металлом, в понедельник увеличились примерно на 3,43 метрических тонны, достигнув в общей сложности 1054,42 метрических тонны, что является самым высоким уровнем с 20 февраля прошлого года.

Во вторник на европейских торгах евро упал по отношению к корзине мировых валют, возобновив снижение, которое вчера временно приостановилось по отношению к доллару США. В настоящее время внимание инвесторов сосредоточено на покупке американской валюты в качестве предпочтительной альтернативы инвестициям, в ожидании развития событий вокруг войны с Ираном, особенно приближающегося окончания срока, установленного Дональдом Трампом для открытия Ормузского пролива сегодня.

В связи с продолжающимся ростом мировых цен на нефть и превышением инфляцией в еврозоне среднесрочного целевого показателя Европейского центрального банка, вероятность повышения процентных ставок в Европе хотя бы раз в этом году возросла в ожидании публикации более важных экономических данных по Европе.

Обзор цен

- Курс евро сегодня: евро упал по отношению к доллару примерно на 0,15% до (1,1524 доллара) с цены открытия дня в (1,1540 доллара) и достиг максимального уровня в (1,1548 доллара).

В понедельник евро завершил торги ростом на 0,25% по отношению к доллару, впервые за последние три дня, на фоне возобновившихся надежд на достижение соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке при поддержке Пакистана.

доллар США

Индекс доллара во вторник вырос на 0,15%, приблизившись к самому высокому уровню за несколько месяцев, что отражает укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Активно ведутся операции по покупке доллара США, поскольку он является лучшим убежищем для инвестиций, в свете ожиданий трейдеров в связи с крайним сроком, установленным Вашингтоном для возобновления судоходства через Ормузский пролив, а также растущими опасениями по поводу возможного нападения на иранскую инфраструктуру в случае несоблюдения этого срока.

Новости о войне в Иране

— Трамп угрожает нанести удары по гражданской инфраструктуре, если Иран не выполнит требования, установленные сегодня, во вторник, в установленный срок.

— The Wall Street Journal: В ходе частных переговоров с официальными лицами Трамп стал менее оптимистично оценивать перспективы заключения сделки с Ираном.

— The Wall Street Journal: Разрыв между позициями Вашингтона и Тегерана не удастся сократить до истечения установленного Трампом срока.

- Axios: Трамп может отложить атаку на Иран, если почувствует реальные признаки скорого заключения сделки.

- Axios: Только Трамп принял решение начать разрушение иранской инфраструктуры во вторник в восемь часов вечера.

Мировые цены на нефть

Во вторник мировые цены на нефть выросли в среднем на 2,5%, продолжив рост третий день подряд. Цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня за четыре недели — 116,50 долларов за баррель — из-за опасений по поводу продолжающегося закрытия Ормузского пролива и провала мирных переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

Европейские процентные ставки

- Президент Европейского центрального банка Лагард заявила: банк готов повысить процентные ставки, даже если ожидаемый рост инфляции будет краткосрочным.

— Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что инфляция в еврозоне в марте превысила целевой показатель Европейского центрального банка, составляющий 2,5%, из-за роста цен на энергоносители.

— После публикации этих данных оценка вероятности повышения Европейским центральным банком процентных ставок в Европе примерно на 25 базисных пунктов в апреле этого года на денежном рынке выросла с 30% до 35%.

Источники сообщили агентству Reuters, что Европейский центральный банк, вероятно, начнет обсуждение повышения процентных ставок на заседании в этом месяце.

Для переоценки вышеуказанных вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных экономических данных по еврозоне, касающихся уровня инфляции, безработицы и заработной платы.

Японская иена во вторник на азиатских торгах упала по отношению к корзине основных и второстепенных валют, продолжив снижение второй день подряд по отношению к доллару США и приблизившись к отметке ниже 160 иен. Это связано с тем, что внимание инвесторов в настоящее время сосредоточено на покупке американской валюты в качестве предпочтительной альтернативы инвестициям в преддверии истечения срока, установленного Дональдом Трампом для открытия Ормузского пролива, который истекает сегодня.

Опубликованные сегодня в Токио данные показали, что в феврале японские домохозяйства третий месяц подряд продолжают сокращаться, что является последним свидетельством ослабления инфляционного давления на лиц, принимающих решения в центральном банке Японии.

Обзор цен

- Курс японской иены сегодня: доллар вырос по отношению к иене на 0,15% до (159,93 йены) с цены открытия дня в (159,68 йены) и зафиксировал самый низкий уровень в (159,56 йены).

По итогам торгов в понедельник иена снизилась на 0,1% по отношению к доллару, это третье снижение за последние четыре дня, вызванное опасениями эскалации войны в Иране.

доллар США

Индекс доллара во вторник вырос на 0,15%, приблизившись к самому высокому уровню за несколько месяцев, что отражает укрепление американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Активно ведутся операции по покупке доллара США, поскольку он является лучшим убежищем для инвестиций, в свете ожиданий трейдеров в связи с крайним сроком, установленным Вашингтоном для возобновления судоходства через Ормузский пролив, а также растущими опасениями по поводу возможного нападения на иранскую инфраструктуру в случае несоблюдения этого срока.

Новости о войне в Иране

— Трамп угрожает нанести удары по гражданской инфраструктуре, если Иран не выполнит требования, установленные сегодня, во вторник, в установленный срок.

— The Wall Street Journal: В ходе частных переговоров с официальными лицами Трамп стал менее оптимистично оценивать перспективы заключения сделки с Ираном.

— The Wall Street Journal: Разрыв между позициями Вашингтона и Тегерана не удастся сократить до истечения установленного Трампом срока.

- Axios: Трамп может отложить атаку на Иран, если почувствует реальные признаки скорого заключения сделки.

- Axios: Только Трамп принял решение начать разрушение иранской инфраструктуры во вторник в восемь часов вечера.

Мрачные данные

Сегодня, во вторник, в Токио были опубликованы данные, свидетельствующие о снижении потребительских расходов в Японии на 1,8% в годовом исчислении в феврале, что хуже рыночных ожиданий снижения на 0,8%, а в январе расходы сократились на 1,0%, что стало третьим подряд месячным спадом.

Сокращение потребительских расходов в Японии создает предпосылки для падения цен и замедления темпов инфляции в предстоящий период. И нет сомнений в том, что ослабление инфляционного давления на лиц, принимающих решения в Центральном банке Японии, снижает вероятность повышения процентных ставок в Японии в предстоящий период.

японские процентные ставки

— После публикации этих данных оценка вероятности повышения процентных ставок центральным банком Японии на четверть процентного пункта на апрельском заседании снизилась с 15% до 10%.

Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных данных об уровнях инфляции, безработицы и заработной платы в Японии.