В пятницу евро немного вырос на европейском рынке по отношению к корзине мировых валют, сохранив рост второй день подряд по отношению к доллару США и приближаясь к достижению нового недельного прироста, чему способствовало заседание Европейского центрального банка, которое оказалось более жестким, чем ожидали рынки.

В соответствии с ожиданиями, ЕЦБ сохранил процентные ставки без изменений второе заседание подряд. Источники подтвердили, что европейские денежно-кредитные политики считают, что нет необходимости в дальнейшем снижении ставок для достижения среднесрочного целевого показателя инфляции.

Обзор цен

• Сегодняшний обменный курс евро: евро вырос по отношению к доллару менее чем на 0,1% до 1,1741$ с цены открытия 1,1734$ и зафиксировал самый низкий уровень на уровне 1,1721$.

• В четверг евро завершил торги ростом на 0,35% по отношению к доллару, возобновив рост, который приостановился на два дня из-за коррекции и фиксации прибыли от семинедельного максимума на уровне 1,1780$.

Еженедельная торговля

В ходе торгов на этой неделе, которые официально завершаются сегодняшним расчетом, евро вырос примерно на 0,25% по отношению к доллару США, находясь на грани второго подряд недельного прироста.

Европейский центральный банк

В соответствии с ожиданиями, Европейский центральный банк в четверг сохранил основные процентные ставки без изменений на уровне 2,15%, что является самым низким показателем с октября 2022 года, что стало вторым подряд заседанием без изменений.

В своем заявлении о денежно-кредитной политике ЕЦБ сообщил, что в настоящее время инфляция приближается к среднесрочному целевому показателю в 2%, а оценка Управляющим советом инфляционных ожиданий в целом осталась неизменной.

ЕЦБ также отметил, что любое незначительное отклонение от целевого показателя инфляции, даже если оно временное и кратковременное, не обязательно будет оправдывать немедленное изменение политики.

Кристин Лагард

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в четверг, что банк остается в «хорошем положении», и отметила, что риски для экономики стали более сбалансированными, чем раньше.

Европейские процентные ставки

• Источники: Политики Европейского центрального банка считают, что для достижения инфляции в 2% не требуется дальнейшего снижения ставок, несмотря на новые экономические прогнозы, указывающие на более низкие ставки в течение следующих двух лет.

• Источники: Если еврозона не столкнется с еще одним крупным экономическим потрясением, ожидается, что процентные ставки по займам останутся на текущем уровне в течение некоторого времени.

• Цены на денежном рынке на снижение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в октябре упали с 30% до менее 10%.

• Трейдеры снизили ставки на смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ, указывая на окончание цикла снижения ставок в этом году.

• Денежные рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов к июню 2026 года в 50% по сравнению с почти 60% до заявления ЕЦБ.

В пятницу австралийский доллар вырос на азиатском рынке по отношению к корзине мировых валют, продолжив рост третий день подряд по отношению к своему американскому конкуренту, зафиксировав самый высокий уровень за десять месяцев и приближаясь к самому большому недельному приросту с апреля прошлого года.

Этот сильный еженедельный рост обусловлен ростом мировых цен на сырьевые товары и базовые металлы, а также возобновившимся инфляционным давлением на политиков Резервного банка Австралии, что привело к снижению ожиданий снижения процентной ставки в Австралии в сентябре.

Обзор цен

• Сегодняшний обменный курс австралийского доллара: Австралийский доллар вырос по отношению к своему американскому аналогу примерно на 0,15% до 0,6669, самого высокого уровня с ноября 2024 года, с цены открытия 0,6659 и зафиксировал самый низкий уровень на уровне 0,6656.

• В четверг австралийский доллар вырос на 0,75% по отношению к доллару США, показав второй дневной рост подряд, после публикации данных об умеренной инфляции в Соединенных Штатах.

Еженедельная торговля

За время торгов на этой неделе, которая официально завершается сегодняшними торгами, австралийский доллар вырос примерно на 1,75% по отношению к доллару США, приблизившись к третьему подряд недельному росту и самому большому недельному приросту с апреля прошлого года.

Мировые цены на сырьевые товары

Мировые цены на сырьевые товары и металлы в последнее время демонстрируют мощный рост, вызванный растущим спросом со стороны крупнейших экономик, в первую очередь Китая и США, а также геополитической напряженностью, которая усилила интерес инвесторов к основным сырьевым товарам как к активам-убежищу.

Этот рост оказывает положительное влияние на экономику Австралии, которая является одним из крупнейших экспортеров железной руды, угля и золота, поскольку способствует укреплению торгового профицита и увеличению доходов компаний, работающих в горнодобывающем секторе.

Он также оказывает мощную поддержку государственному бюджету за счет более высоких доходов от сборов и налогов, повышая устойчивость австралийской экономики к мировому инфляционному давлению и поддерживая стабильные темпы роста.

Австралийские процентные ставки

• Последние данные, опубликованные в Сиднее, показали, что инфляция в стране достигла самого высокого уровня за год, что возобновило инфляционное давление на политиков Резервного банка Австралии.

• После выхода данных по инфляции оценка вероятности снижения Резервным банком Австралии процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре снизилась с 30% до 22%.

• Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы ждут дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Австралии перед предстоящей встречей 30 сентября.

Большинство криптовалют выросли в ходе торгов в четверг на фоне восстановления аппетита к риску, поскольку увеличились ставки на снижение Федеральной резервной системой процентных ставок в этом месяце, несмотря на публикацию сегодня разочаровывающих экономических данных.

Опубликованные сегодня правительственные данные в США показали, что индекс потребительских цен в августе вырос на 0,4%, превысив ожидания в 0,3%, а годовое значение составило 2,9%, что соответствует прогнозам.

Без учета некоторых волатильных статей, таких как энергоносители и продукты питания, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% в месячном исчислении и на 3,1% в годовом исчислении, причем оба показателя совпали с ожиданиями.

Это произошло после того, как данные по индексу цен производителей показали неожиданное ежемесячное снижение на 0,1% и рост на 2,6% в годовом исчислении.

Между тем, другие данные показали, что число еженедельных заявок на пособие по безработице выросло на 27 000 за последнюю неделю и достигло 263 000, превысив прогнозируемые 235 000.

Несмотря на эти данные, ожидания рынка по-прежнему указывают на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании, запланированном на 17 сентября, согласно инструменту CME FedWatch, в то время как ставки на большее снижение на 50 базисных пунктов немного выросли.

Эфириум

В ходе торгов цена Ethereum выросла на 2,1% до $4423,1 в 21:24 по Гринвичу на CoinMarketCap.

Пульсация

Цена Ripple выросла на 1,3% до $3,02 в 21:24 по Гринвичу на CoinMarketCap.

Цены на золото упали в ходе торгов в четверг после публикации экономических данных, которые не убедили рынки в том, что Федеральная резервная система близка к снижению процентных ставок.

Опубликованные сегодня правительственные данные в США показали, что индекс потребительских цен в августе вырос на 0,4%, превысив ожидания в 0,3%, а годовое значение составило 2,9%, что соответствует прогнозам.

Без учета некоторых волатильных статей, таких как энергоносители и продукты питания, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% в месячном исчислении и на 3,1% в годовом исчислении, причем оба показателя совпали с ожиданиями.

Это произошло после того, как данные по индексу цен производителей показали неожиданное ежемесячное снижение на 0,1% и рост на 2,6% в годовом исчислении.

Между тем, другие данные показали, что число еженедельных заявок на пособие по безработице выросло на 27 000 за последнюю неделю и достигло 263 000, превысив прогнозируемые 235 000.

Несмотря на эти данные, ожидания рынка по-прежнему указывают на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании, запланированном на 17 сентября, согласно инструменту CME FedWatch, в то время как ставки на большее снижение на 50 базисных пунктов немного выросли.

С другой стороны, индекс доллара снизился на 0,2% до 97,5 пункта по состоянию на 20:54 по Гринвичу после того, как был зафиксирован максимум 98,09 пункта и минимум 97,4 пункта.

Что касается торгов, спотовые контракты на золото снизились на 0,2% до $3674,7 за унцию по состоянию на 20:54 по Гринвичу.