В среду австралийский доллар значительно укрепился на азиатских торгах по отношению к корзине мировых валют, достигнув самого высокого уровня за неделю по отношению к доллару США после публикации важных данных по инфляции в Австралии.

Данные продемонстрировали возобновление инфляционного давления на политиков Резервного банка Австралии, что снизило вероятность снижения процентной ставки на заседании на следующей неделе.

Обзор цен

• AUD/USD сегодня: австралийский доллар вырос на 0,4% до 0,6623, самого высокого значения примерно за неделю, по сравнению с открытием сессии на отметке 0,6597, после того как достиг минимума 0,6589.

• Австралийский доллар завершил вторник без изменений по отношению к доллару США после роста на 0,1% днем ранее в ходе восстановления с двухнедельного минимума в 0,6575.

Австралийская инфляция

Австралийское бюро статистики сообщило в среду, что общий индекс потребительских цен вырос в августе на 3,0% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом с июля 2024 года и превышает рыночные прогнозы в 2,9% по сравнению с 2,8% в июле.

Данные подтверждают, что инфляция ускорилась и вышла за пределы среднесрочного целевого диапазона Резервного банка Австралии (РБА) в 2–3%, что снижает вероятность дальнейшего снижения ставки в этом году.

Взгляды и анализ

• Тони Сикамор, IG Markets: «Сегодняшний отчёт по инфляции свидетельствует о том, что Резервный банк Австралии (РБА) сохранит осторожный подход к циклу смягчения. Сентябрь не рассматривается, но ноябрь остаётся в силе».

• Рассел Чеслер, VanEck: «Недавний рост инфляции в сочетании с сохраняющейся силой на рынке труда укрепляет наше мнение о том, что дальнейшее снижение ставки маловероятно до ноября».

Австралийские процентные ставки

• После выхода данных по инфляции рыночная стоимость снижения ставки Резервным банком Австралии на 25 базисных пунктов в сентябре снизилась с 25% до всего лишь 5%.

• Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила в понедельник, что экономика Австралии находится в хорошем состоянии: ожидается, что инфляция вернется к середине целевого диапазона 2–3%, а рынок труда близок к полной занятости.

Австралийское бюро статистики сообщило в среду, что годовой индекс потребительских цен вырос в августе на 3,0%, что является самым быстрым показателем с июля 2024 года. Это превзошло как ожидания рынка (рост на 2,9%), так и предыдущее значение в 2,8%.

Данные свидетельствуют об усилении инфляционного давления на политиков Резервного банка Австралии, что снижает вероятность снижения процентной ставки на следующей неделе.

• Этот выпуск считается позитивным для австралийского доллара.

Цены на золото выросли во вторник до нового рекордного максимума, чему способствовало ослабление доллара США по отношению к большинству основных валют, а также оценка рынками высказываний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

В своем выступлении в Торговой палате Провиденса в Род-Айленде Пауэлл заявил, что экономика США сталкивается с рисками, связанными как с ростом инфляции, так и с ослаблением рынка труда.

Пауэлл добавил, что текущие процентные ставки «адекватны» для устранения обеих угроз, отметив, что не видит острой необходимости в агрессивном или быстром снижении. Он прокомментировал: «Рост рисков, связанных с занятостью, изменил баланс рисков, препятствующих достижению наших целей. Этот курс денежно-кредитной политики, который я по-прежнему считаю умеренно ограничительным, даёт нам хорошие возможности для реагирования на любые потенциальные экономические события».

Он также пояснил, что цены на активы, включая акции США, «довольно завышены» по многим показателям, но отверг это как текущий риск для финансовой стабильности.

Тем временем индекс доллара США упал на 0,1% до 97,2 пункта в 19:33 по Гринвичу после того, как достиг максимума 97,4 и минимума 97,2.

Что касается торговли, спотовые цены на золото выросли на 1% до $3811,80 за унцию в 19:33 по Гринвичу.

Криптовалютный рынок во вторник вырос, но индекс страха и жадности CoinMarketCap остался на уровне 44, колеблясь на грани между страхом и нейтралитетом. Это говорит о том, что многие трейдеры сохраняют осторожность, ожидая более чёткого подтверждения, прежде чем снова войти в рынок.

Однако опытные инвесторы часто рассматривают такую осторожность как признак значительного потенциала роста. Сейчас основное внимание уделяется Ethereum, поскольку роль ETH как крупнейшего альткоина часто сигнализирует о дальнейших шагах на рынке в целом.

Если Ethereum станет оптимистичным и, по всей видимости, преодолеет отметку в $5000 в ближайшие недели или месяцы, это может означать возвращение импульса к альткоинам, и капитал будет перетекать в токены с более высоким риском. Эта перспектива уже подталкивает некоторых трейдеров к проектам с малой капитализацией и более высоким потенциалом роста, таким как Bitcoin Hyper (HYPER), который уже привлек почти $15 млн на предпродаже с ежедневным притоком $200–300 тыс.

Быки нацеливаются на $9000

Текущие прогнозы по ETH поддерживаются растущим институциональным принятием. Стратегию непрерывного накопления BitMine сравнивают со стратегией Майкла Сэйлора по биткоину, что усиливает давление спроса. В сочетании с возросшей активностью в сети и дефляционной механикой токенов Ethereum, фундаментальные факторы склоняются к бычьему тренду. Вчера ETH также достиг рекордных $9 млрд притока стейблкоинов, что является ещё одним показателем институционального участия.

CryptoElites подчеркнул, что Ethereum наконец-то пробил ключевое долгосрочное сопротивление, назвав это «классическим сценарием прорыва и повторного тестирования». Исходя из этого, аналитики видят путь к $5000, а возможно, и к $9000 в 2025 году — более чем вдвое больше текущих уровней ниже $4300. Дональд Дин поддержал эту идею, указав на прорыв нисходящего клина с целями на $5766, $6658 и $9547, подкреплённый накоплением объёмов.

При цене $9000 рыночная капитализация ETH увеличится примерно на $500 млрд, что подстегнет переток капитала в более мелкие альткоины. Ожидается, что такие проекты, как HYPER, получат огромную прибыль, если этот сценарий будет реализован.

Пара ETH/USD набирает обороты выше $4600

Ethereum продолжил сентябрьское ралли, стабилизировавшись вблизи $4639 после роста более чем на 13% с минимума в $4070. Рыночная капитализация сейчас составляет около $560 млрд, а ежедневный объём торгов — $27,9 млрд, что свидетельствует о твёрдой уверенности как розничных, так и институциональных игроков.

Институциональный приток средств дополнительно стимулируется американскими спотовыми ETF на ETH. С момента запуска они привлекли $11 млрд, среди которых лидирует iShares Ethereum от BlackRock. Также заметно накопление «китов»: кошельки с 10–100 тыс. ETH пополнились 6 млн токенов за лето, увеличив общий объём до 20,6 млн ETH.

Балансы бирж упали до 18,8 млн ETH — самого низкого уровня с 2016 года, а объём ETH, находящегося в стейкинге, достиг рекордных 36,2 млн. Этот дефицит предложения усиливает реакцию цен на новый спрос.

С технической точки зрения пара ETH/USD торгуется в восходящем канале, что подтверждается прорывом уровня $4450 и сильными бычьими свечами поглощения. Ключевые уровни поддержки расположены на $4550 и $4425 (совпадают с 50-дневной простой скользящей средней), а уровни сопротивления сосредоточены в районе $4760, $4945 и $5135. Охлаждение RSI с 69 до 60 указывает на здоровую консолидацию без нарушения структуры.

Сила сети поддерживает ралли

Фундаментальные показатели сети Ethereum остаются устойчивыми: ежедневное количество транзакций достигло 1,7 млн, количество активных адресов достигло 800 тыс., а количество вызовов смарт-контрактов в августе превысило 12 млн в день. Объёмы торгов также выросли на 12,3% до $43,4 млрд за 24 часа, при этом балансовый объём демонстрирует накопление перед ралли.

Долгосрочная перспектива: $15 тыс. на кону?

Аналитики полагают, что если ETH одержит решительный прорыв выше $5000, это может проложить путь к долгосрочной цели около $15000 — благодаря спросу на ETF, принятию корпоративных казначейских обязательств и масштабированию уровня 2.