В среду биткоин и другие криптовалюты резко выросли на фоне облегчения, вызванного достижением Соединенными Штатами и Ираном соглашения о прекращении огня на 14 дней до завершения переговоров, направленных на заключение постоянного мирного соглашения.

В среду утром биткоин подорожал на 5% и достиг отметки около 71 842 долларов, зафиксировав самый высокий уровень с середины марта.

Что касается остальных криптовалют, Ethereum вырос на 7,7%, Ripple — на 5,5%, а Solana — на 6,5%. Dogecoin, являющийся мемкоином, вырос на 4,4%.

В последние месяцы криптовалюты, как правило, торговались как активы с высоким риском и высокой волатильностью, и их цена снизилась на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке. Биткоин также по-прежнему значительно отстает от своего рекордного уровня, превысившего 126 тысяч долларов в октябре прошлого года.

Акции компаний, связанных с криптовалютами, также показали рост: акции MicroStrategy, крупнейшего корпоративного держателя биткоинов, подорожали на 6,7%, а акции криптовалютной торговой платформы Coinbase Global выросли на 4,9%.

После дневного роста на 4,79% биткоин восстановил ключевые скользящие средние, но столкнулся с важным скоплением уровней сопротивления вблизи максимумов сессии.

Этот рост вывел цену явно выше как 20-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 68 749 долларов, так и 50-дневной простой скользящей средней на уровне 68 683 долларов, однако с приближением цены к первому техническому барьеру на уровне 71 979 долларов начали появляться уровни сопротивления.

Эта ситуация представляет собой классический сценарий возврата цены к среднему значению, когда быстрое восстановление биткоина сталкивается с проблемой поддержания импульса выше недавно восстановленных скользящих средних. Кроме того, близость цены к нескольким перекрывающимся уровням сопротивления указывает на то, что следующие несколько торговых сессий определят, сможет ли это бычье восстановление продолжиться или потребуется фаза консолидации.

Восстанавливающаяся волна сталкивается с группой уровней сопротивления вблизи максимумов сессии.

Торговый диапазон в течение дня, от $67 805 до $72 379, отражает возобновление покупательского интереса после того, как биткоин успешно удержал уровни поддержки в начале сессии. Текущая цена на уровне $71 780 немного ниже первого уровня сопротивления на отметке $71 979, что создает узкую зону, в которой направленный импульс столкнется со следующим решающим испытанием.

Кроме того, объем торгов за 24 часа, составивший 54,39 миллиарда долларов, обеспечивает достаточную ликвидность для поддержки роста. Однако приближение цены к верхнему уровню сессии совпадает с несколькими техническими барьерами, которые могут ограничить продолжение роста в ближайшей перспективе.

Несмотря на риск коррекции, уровень поддержки по-прежнему держится выше отметки $64 972.

Техническая поддержка остается сильной, поскольку первый уровень на отметке $64 972 представляет собой важный барьер. Этот разрыв в $6 808 обеспечивает защиту от падения в случае, если восстановление столкнется с давлением продаж вблизи зон сопротивления. Что касается второй поддержки, она расположена на уровне $62 553, что является более прочным техническим уровнем. Эти уровни формируют более широкий торговый диапазон, хотя в настоящее время основное внимание уделяется тестированию сопротивления, учитывая текущее положение биткоина.

Вывод: Восстановление скользящих средних открывает путь для следующего движения.

Торговля биткоином выше 20-дневной экспоненциальной скользящей средней и 50-дневной простой скользящей средней представляет собой важное техническое событие. Бычий сценарий предполагает продолжение торговли выше этих средних, что может привести к тестированию уровня $74 659 и зоны слияния Фибоначчи. Что касается медвежьего сценария, он предполагает давление возврата к среднему значению, которое может подтолкнуть цену вниз ниже $68 749 с целью достижения уровня поддержки на отметке $64 972.

В среду цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель после того, как Дональд Трамп объявил об одобрении двухнедельного прекращения огня с Ираном при условии немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива.

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent упали на 17,47 доллара, или на 16%, до 91,80 доллара за баррель к 12:05 по Гринвичу. Контракты на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также снизились на 20,33 доллара, или на 18%, до 92,62 доллара за баррель.

Базовые цены на дизельное топливо в Европе также резко упали, снизившись на 317,25 доллара, или на 20,8%, и достигнув отметки в 1210,50 доллара за метрическую тонну.

Изменение позиции Трампа произошло незадолго до крайнего срока, который он установил для Ирана: либо он откроет Ормузский пролив, либо столкнется с масштабными атаками на гражданскую инфраструктуру страны. Примерно 20% мировых ежедневных поставок нефти проходят через этот узкий морской коридор.

Трамп написал в социальных сетях: «Это будет перемирие с обеих сторон!», после того как ранее во вторник заявил, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», если его требования не будут выполнены.

Иран заявил, что прекратит свои атаки, если удары по нему прекратятся, и что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель в координации с иранскими вооруженными силами, говорится в заявлении министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

Высокопоставленный иранский чиновник, участвующий в переговорах, сообщил агентству Reuters, что Иран может вновь открыть пролив в ограниченном и организованном режиме в четверг или пятницу перед встречей американских и иранских официальных лиц в Пакистане.

Тамаш Варга, аналитик брокерской компании PVM Oil Associates, заявил, что ожидается постепенное возобновление поставок примерно 10-13 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, заблокированных в Ормузском проливе.

Он добавил: «Вся ли ситуация, существовавшая до марта, полностью зависит от того, удастся ли в ходе переговоров в Пакистане превратить перемирие в постоянный мир».

Судооператоры все еще добиваются ясности в логистических вопросах, а нефтеперерабатывающие заводы в среду начали запрашивать информацию о новых поставках сырой нефти в связи с соглашением о прекращении огня.

В ряде стран Персидского залива также были зафиксированы запуски ракет и атаки беспилотников, или же были выпущены предупреждения для гражданского населения о необходимости укрыться в безопасном месте.

Саул Кавоник, аналитик компании MST Marquee, заявил: «Даже после достижения мирного соглашения Иран может стать более смелым в своих угрозах Ормузскому проливу в будущем, и рынок будет учитывать более высокий уровень рисков, связанных с этим проливом».

Американо-израильская война с Ираном привела к самому большому в истории месячному росту цен на нефть, который превысил 50%.

Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank of Australia, заявил, что «в обозримом будущем существует вероятность сохранения значительной геополитической премии в ценах в зависимости от деталей всеобъемлющего соглашения».

Трамп заявил, что Соединенные Штаты получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое он назвал практической основой для переговоров, добавив, что стороны очень близки к достижению окончательного соглашения для обеспечения долгосрочного мира.

В среду он добавил, что Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном и обсудят с Тегераном вопрос смягчения таможенных пошлин и санкций.

Доллар упал до самого низкого уровня за месяц, в то время как евро, иена, а также австралийский и новозеландский доллары резко выросли в ходе азиатских торгов в среду после того, как Дональд Трамп объявил об одобрении двухнедельного прекращения огня с Ираном.

Японская иена укрепилась на 0,7% по отношению к доллару, достигнув отметки в 158,50 иен за доллар. Евро также вырос на 0,7% до 1,1677 доллара, а британский фунт укрепился на 0,8% до 1,3403 доллара.

Австралийский доллар подскочил на 1,2% до $0,7063, а новозеландский доллар вырос на 1,1% до $0,5795.

Ранее Трамп угрожал начать масштабные атаки на гражданскую инфраструктуру в Иране, что вызвало международное осуждение после того, как он выступил с необычным предупреждением, заявив, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», если его требования не будут выполнены.

Однако после объявления о прекращении огня, менее чем за два часа до истечения срока, установленного Трампом для открытия Тегераном Ормузского пролива, аппетит инвесторов к риску быстро вернулся.

Рэй Атрилл, руководитель отдела валютной стратегии Национального австралийского банка в Сиднее, заявил, что в случае возобновления работы пролива «мы можем стать свидетелями продолжения восходящей волны, обусловленной возросшим аппетитом к риску, который мы наблюдаем в настоящее время».

Он добавил: «Но многое должно произойти в течение следующих четырнадцати дней», отметив, что валюты могут быть уязвимы для коррекции в своих недавних движениях в этот период, и что «рынкам по-прежнему необходимы определенная доля скептицизма и осторожности».

Индекс доллара США, измеряющий силу доллара по отношению к корзине из шести основных валют, снижался третий день подряд до 98,943, что является самым низким уровнем с 11 марта.

В среду цены на золото на европейском рынке выросли, продолжив рост второй день подряд и достигнув трехнедельного максимума на фоне общего снижения курса доллара США по отношению к корзине мировых валют после соглашения между США и Ираном о двухнедельном прекращении огня, которое включает открытие Ормузского пролива для мирового судоходства.

В связи с резким падением мировых цен на нефть усиливаются признаки ослабления инфляционного давления на представителей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что повышает вероятность снижения процентных ставок в США в этом году.

Обзор цен

- Цены на золото сегодня: цены на золото выросли на 3,25% до ($4 857,56), самого высокого уровня с 19 марта, по сравнению с уровнем открытия торгов в ($4 706,34), и достигли минимума в ($4 706,34).

— На закрытии торгов во вторник цены на золото выросли на 1,25%, что стало первым ростом за три дня, чему способствовало снижение курса доллара США.

Доллар США

В среду индекс доллара снизился на 0,85%, продолжив падение третью сессию подряд и достигнув четырехнедельного минимума в 98,69 пункта, что отражает общее снижение курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Как известно, падение курса американской валюты делает золотые слитки, торгующиеся в долларах США, более привлекательными для покупателей, владеющих другими валютами.

После заключения соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном улучшились настроения инвесторов в отношении рисков на рынках, а также возрос интерес инвесторов к покупке глобальных активов и валют.

Новости о войне в Иране

— Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня и планируют открыть Ормузский пролив.

— Президент США Дональд Трамп согласился приостановить атаки и воздушные бомбардировки Ирана на 14 дней после интенсивного посредничества Пакистана и Катара.

- Иран объявил о достижении соглашения о полном и безопасном возобновлении международного судоходства через Ормузский пролив при технической координации с иранскими вооруженными силами для обеспечения прохода судов.

Прямые переговоры о прекращении войны должны начаться в следующую пятницу в городе Исламабад в Пакистане, поскольку перемирие призвано предоставить возможность для дипломатического решения.

Мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть упали в среднем на 13%, достигнув самых низких уровней за несколько недель, поскольку опасения по поводу глобального дефицита поставок ослабли, особенно после возобновления прохода через Ормузский пролив для гигантских нефтяных танкеров.

Процентные ставки в США

Согласно инструменту CME FedWatch от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на предстоящем апрельском заседании в настоящее время стабильна на уровне 99%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов стабильна на уровне 1%.

— После паузы в войне трейдеры начали оценивать вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году.

Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают сегодня публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Ожидания относительно показателей золота

Николас Фраппелл, руководитель глобального отдела рынков ABC Refinery, сказал: «В начале сессии люди были уверены в высокой вероятности эскалации, но объявление о двухнедельном перемирии перевернуло эти ожидания с ног на голову, и это положительно сказалось на золоте».

Независимый трейдер металлами Тай Вонг заявил: «Это временное восстановление, и еще предстоит увидеть, будет ли Иран придерживаться его. Для золота 200-дневная скользящая средняя на уровне 4930 долларов, а затем 5000 долларов, будут представлять собой серьезные препятствия».

Фонд СПДР

Запасы золота в фонде SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном этим металлом, во вторник остались практически без изменений, составив 1054,42 метрических тонны, что является самым высоким уровнем с 20 февраля прошлого года.