|
Биткоин упал ниже 76 000 долларов, поскольку ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Ираном.
В среду цены на биткоин снизились после того, как Федеральная резервная система США сохранила процентные ставки без изменений и дала понять о своей готовности поддерживать текущий уровень в условиях инфляционного давления, вызванного событиями на Ближнем Востоке.
Кроме того, новый дипломатический тупик между Соединенными Штатами и Ираном негативно повлиял на настроения рынка. Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 1% до 75 632,1 долларов к 17:08 по восточному времени (21:08 по Гринвичу).
ФРС сохраняет процентные ставки на прежнем уровне, а Пауэлл останется в совете директоров.
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сохранил базовую процентную ставку без изменений в диапазоне 3,50% – 3,75%, что соответствует ожиданиям. Примечательно, что это решение вызвало наибольшее количество несогласных с октября 1992 года; один член комитета высказался за снижение ставки на 25 базисных пунктов, в то время как три члена выступили против включения в заявление комитета «на данный момент» упоминания о склонности к смягчению денежно-кредитной политики.
Решение ФРС принято на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, что влияет на общий уровень инфляции в США. Устойчивое инфляционное давление в сочетании с рынком труда, характеризующимся низким уровнем найма и увольнений, еще больше осложняет задачу центрального банка.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после принятия решения, что политики «имеют хорошие возможности для движения в любом направлении» — к снижению или повышению ставок — в зависимости от того, как будут развиваться последствия высоких цен на нефть из-за войны с Ираном. В целом, более высокие процентные ставки в течение длительного времени негативно влияют на высокорискованные активы, такие как криптовалюты.
Пауэлл также подтвердил, что продолжит оставаться членом Совета управляющих Федеральной резервной системы даже после окончания своего срока на посту председателя. Это заявление прозвучало в тот же день, когда банковский комитет Сената проголосовал за передачу кандидатуры его преемника, Кевина Уорша, на утверждение в Сенат в полном составе.
Трамп планирует длительную блокаду Ирана и отвергает предложение Тегерана.
Что касается Ближнего Востока, Wall Street Journal сообщила, что президент Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана, отдавая предпочтение устойчивому экономическому давлению перед прямой военной эскалацией или выводом войск. Это произошло после того, как Вашингтон ранее на этой неделе отклонил предложенный Ираном трехэтапный план, направленный на возобновление работы Ормузского пролива и отсрочку ядерных переговоров, который Трамп счел недостаточным.
В среду Трамп заявил изданию Axios, что считает блокаду «несколько более эффективной, чем бомбардировки», и подчеркнул, что не будет её снимать, поскольку не хочет, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Axios также сообщило со ссылкой на три информированных источника, что Центральное командование США подготовило план «короткой и мощной волны» ударов по Ирану для преодоления тупика в переговорах.
Ранее Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение: «Иран не может собраться с силами. Они не умеют подписывать соглашение о неядерном разоружении. Им лучше поскорее поумнеть!», сопроводив его фотографией, на которой он держит оружие, с подписью «Больше никаких хороших парней!».
Цены на нефть выросли в среду на фоне продолжающегося закрытия Ормузского пролива.
Илья Калчев, аналитик Nexo Dispatch, отметил: «Устойчивость биткоина перед лицом макроэкономического давления на этой неделе является более значимым индикатором, чем сам уровень цены. Обычно, при росте цен на нефть, увеличении ликвидностей и сигналах центральных банков о сохранении высоких процентных ставок на более длительный срок, ожидалось бы падение рисковых активов, но биткоин этого не сделал». Он добавил, что давление со стороны продавцов могло ослабнуть после ухода с рынка более слабых игроков, или же рынок может просто консолидироваться в ожидании сильного катализатора, который определит следующий тренд.
Криптовалютный рынок сегодня
В среду большинство альткоинов последовали за биткоином, уйдя в обратную зону.
• Ethereum, вторая по величине криптовалюта, упала на 2,2% до 2241,03 долларов.
• Цена Ripple (XRP) упала на 1,3% до 1,3620 доллара.
Цены на нефть упали с четырехлетнего максимума на фоне опасений эскалации конфликта между США и Ираном.
В четверг мировые цены на нефть снизились после достижения четырехлетнего максимума, превысившего 126 долларов за баррель, на фоне опасений, что война между США и Ираном может еще больше обостриться, что приведет к долгосрочным перебоям в поставках нефти на Ближний Восток и потенциально нанесет ущерб глобальному экономическому росту.
Ранее в тот же день цены резко выросли после того, как в среду вечером Axios со ссылкой на неназванные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп должен был получить в четверг брифинг по планам серии военных ударов по Ирану в попытке вернуть страну к переговорам по ее ядерной программе.
Однако впоследствии цены снизились без явного катализатора.
Тамаш Варга из нефтяной брокерской компании PVM отметил, что падение цен, по всей видимости, не связано с каким-либо конкретным событием, а скорее отражает высокую волатильность, характерную для рынка с момента начала войны с Ираном 28 февраля. Он добавил: «Это просто отражает непредсказуемый характер торговли в мире Трампа».
Мировые фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,05 доллара, или на 1,7%, до 115,98 доллара за баррель к 10:16 GMT, после того как ранее достигли внутридневного максимума в 126,41 доллара — самого высокого уровня с 9 марта 2022 года. Срок действия контракта на нефть с немедленной поставкой в июне истекает в четверг.
Между тем, наиболее активно торгуемый июльский контракт составил 109,93 доллара за баррель, снизившись на 51 цент или на 0,5%.
Трейдеры отметили исполнение двух крупных ордеров на продажу июньских фьючерсов на нефть марки Brent незадолго до 09:30 GMT, что было подтверждено данными LSEG.
Банк Англии сохраняет ставки на прежнем уровне уже третье заседание подряд.
Решение Банка Англии по процентным ставкам было опубликовано сегодня, в четверг, по итогам заседания 30 апреля. В соответствии с ожиданиями рынка, центральный банк сохранил процентные ставки без изменений на уровне 3,75%, самом низком уровне с декабря 2022 года, что стало третьим подряд заседанием без изменений.
• Это утверждение положительно сказывается на британском фунте.
Доллар снижается по отношению к иене на фоне сигналов японской интервенции.
В четверг доллар США ослаб по отношению к японской иене после того, как японские официальные лица дали четкие сигналы о возможном вмешательстве на валютном рынке, в то время как рынки остаются напряженными из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила в четверг, что приближается время для принятия «решительных мер» на рынке.
Японская иена упала на 0,55% до 159,45 по отношению к доллару, после того как ранее достигла отметки в 160,72, самого высокого уровня с июля 2024 года. С начала войны 28 февраля японская валюта снизилась более чем на 2%.
После заседания по вопросам денежно-кредитной политики во вторник Банк Японии дал понять, что может повысить процентные ставки в ближайшие месяцы.
Инвесторы взвешивают влияние роста цен на нефть, который, как правило, оказывает давление на иену, на фоне опасений, что японские власти могут вмешаться, чтобы поддержать валюту вблизи уровня 160.
Цены на нефть оказывают давление на евро и иену.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,5% после сообщения о том, что Соединенные Штаты рассматривают военные варианты для выхода из тупиковой ситуации в отношениях с Ираном.
Спрос на активы-убежища поддерживал доллар в марте после начала войны, что отражало меньшую зависимость экономики США от высоких цен на нефть по сравнению с еврозоной и Японией.
Аналитики считают, что потенциальная ядерная сделка представляет собой главное препятствие на пути к мирному урегулированию на Ближнем Востоке, поскольку любая сделка, которая оставит ядерную программу Ирана практически без изменений, может дорого обойтись президенту США внутри страны.
Индекс доллара снизился на 0,15% до 98,79 после отметки 99,092, достигнув самого высокого уровня с 13 апреля.
Евро стабилизировался на уровне 1,1680 доллара, а британский фунт торговался на уровне 1,34877 доллара, практически не изменившись.
Сегодня запланированы заседания Банка Англии и Европейского центрального банка, и рынки ожидают их заявлений на фоне растущих ожиданий того, что вскоре им, возможно, придется повысить процентные ставки.
Жесткая попытка со стороны Федеральной резервной системы
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл завершил свой восьмилетний срок, сохранив процентные ставки без изменений на фоне растущих опасений по поводу инфляции. Решение ФРС оставить ставки без изменений было принято 8 голосами против 4, что стало самым большим расхождением голосов с 1992 года, при этом три представителя ФРС выразили несогласие, поскольку больше не видят необходимости сигнализировать о мягкой денежно-кредитной политике в сторону смягчения.
Эта жесткая позиция подтолкнула доходность облигаций вверх, достигнув самых высоких уровней с 27 марта.
В среду трейдеры отказались от ставок на снижение процентных ставок в этом году, и теперь рынки оценивают вероятность повышения ставки к апрелю 2027 года в 55%, по сравнению с примерно 20% до принятия решения.
Президент США Дональд Трамп ожидает, что Кевин Уорш, его кандидат на пост президента после Пауэлла 15 мая, снизит процентные ставки. Однако Уорш заявил, что не давал Трампу подобных обещаний.
Майкл Пфистер, валютный стратег Commerzbank, заявил:
«Нынешняя ситуация может быть подходящей для снижения процентных ставок, и Уоршу придется убедить своих коллег по FOMC предпринять такие действия».
Он добавил: «Проявленные вчера несогласия показывают, что это будет непросто, если он вообще захочет это сделать», имея в виду отмену политики смягчения.