Биткоин начал понедельник с отскока около $105 500 после падения на 5,5% на прошлой неделе, отдалившись от недавних рекордных максимумов в $112 000, при этом цена упала ниже уровня Фибоначчи 0,786, а трейдеры агрессивно собирали прибыль.

Несмотря на слабость в последние дни мая, биткоин завершил месяц с прибылью в 11% после 14%-ного скачка в апреле, что направило цену к сильным областям сопротивления.

Последние данные показали, что к концу 2025 года общий объем запасов биткоинов на центральных биржах упал ниже 2,5 млн биткоинов, причем снижение ускорилось по мере того, как цена достигла рекордно высокого уровня.

Из графика видно, что основные кошельки покупают и хранят биткоины: такие компании, как MicroStrategy, хранят 7390 биткоинов, а MetaPlanet и GameStop также увеличили свои запасы.

Рекордный приток средств в биткоин-ETF

Фонды обмена биткоинов в США получили рекордный приток денежных средств в размере 5,23 млрд долларов США, при этом некоторые правительства, такие как ОАЭ и Пакистан, также активизировали свои операции по покупке биткоинов.

Техническая сторона

С технической точки зрения биткоин находится в фазе ожидания и мониторинга, а индикаторы импульса отражают в основном нейтральный статус.

Общая техническая картина остается позитивной в долгосрочной перспективе.

Россия садится на биткоин-поезд

Россельхозбанк рассматривает возможность использования биткоинов для расчетов по экспортным контрактам на зерно стоимостью более 49,5 млн тонн.

Россия демонстрирует все большую открытость к принятию криптовалют как способа обойти западные санкции.

Это откроет рынки сельскохозяйственной продукции для криптовалют, особенно для сделок с пшеницей.

Сильное сопротивление

Биткоин пытается преодолеть критическое сопротивление в $106 000, но несколько краткосрочных технических индикаторов оказывают сопротивление, особенно 50-дневная простая скользящая средняя.

Недавно биткоин упал до $104 750 и протестировал критический уровень поддержки Фибоначчи, прежде чем отскочить, но в четырехчасовом временном интервале вероятность появления Креста смерти повышает вероятность дополнительных технических потерь.

Доллар США в понедельник снизился и утратил часть завоеваний прошлой недели, поскольку инвесторы оценивают влияние тарифов президента США Дональда Трампа.

Доллар пострадал после того, как Трамп объявил о планах удвоить пошлины на сталь и алюминий до 50%, в то время как Китай и США обменялись критикой и обвинениями в нарушении недавнего торгового соглашения в Женеве.

По состоянию на 04:39 по Гринвичу доллар упал на 0,3% до 143,57 иен, утратив часть 1%-ного роста, достигнутого на прошлой неделе.

Евро вырос на 0,1% до $1,1362, а фунт стерлингов прибавил 0,2% до $1,3485.

Австралийский доллар вырос на 0,3% до $0,6453, а новозеландский доллар вырос на 0,4% до $0,5994.

Индекс доллара упал на 0,1% по отношению к корзине основных конкурентов до 99,283.

Торговая война влияет на доллар

Доллар США в течение нескольких недель испытывал волатильные торги из-за изменения тарифной политики Трампа на фоне сохраняющихся опасений по поводу рецессии в США.

Он упал на 3% за неделю после введения пошлин в День освобождения в апреле и на 1,9% за неделю после угроз Трампа ввести 50%-ные пошлины на товары из ЕС.

На прошлой неделе доллар временно восстановился, поскольку США возобновили торговые переговоры с ЕС, а торговый суд США приостановил действие тарифов Трампа, однако днем позже апелляционный суд оставил тарифы в силе.

Goldman Sachs предостерегает от постоянных рисков

Goldman Sachs ожидает, что 10-процентные пошлины продолжат применяться к основным торговым партнерам США, что в свою очередь усилит призыв «продавать Америку», поскольку инвесторы бегут из американских активов.

А на этой неделе Сенат обсудит законопроект Трампа о налоговой реформе, который может добавить 3,8 триллиона долларов к государственному долгу США в течение следующих 10 лет.

Особым камнем преткновения в законопроекте является раздел 899, предоставляющий США свободу взимать налоги с корпораций и инвесторов из стран, которые взимают «несправедливые налоги» с товаров и компаний США.

Такой законопроект нанесет огромный ущерб настроениям и интересу мировых инвесторов к рынку США.

Цены на золото выросли более чем на 2% на европейских торгах в понедельник, вновь превысив $3300 на фоне высокого спроса на активы-убежища на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем.

Доллар США упал до шестинедельного минимума по отношению к корзине основных конкурентов на фоне возобновившихся опасений по поводу рецессии в США, поскольку инвесторы ожидают сегодняшних заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Цены

Цены на золото сегодня выросли на 2,1% до $3359 за унцию, достигнув сессионного минимума в $3289.

В пятницу золото потеряло 0,9%, что стало четвертым снижением за пять дней под давлением укрепления доллара.

Торговая напряженность

Китай ответил на обвинения США в нарушении Женевского торгового соглашения, также обвинив Вашингтон в нарушении сделки, что является признаком ухудшения условий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Торговая напряженность возобновилась после короткого перерыва в прошлом месяце, когда обе стороны подписали в Женеве соглашение о приостановке большинства пошлин на 90 дней.

Затем администрация Трампа ввела новые ограничения на экспорт микросхем и химикатов в Китай и отменила визы для китайских студентов, что вызвало гнев Пекина.

Министерство торговли Китая предупредило, что подобные меры противоречат духу Женевского соглашения, однако Пекин, напротив, сохранил строгий контроль за экспортом редкоземельных металлов.

доллар США

Индекс доллара упал более чем на 0,7% в понедельник до шестинедельного минимума в 98,68 против корзины основных конкурентов.

Ослабление доллара делает фьючерсы на золото, деноминированные в этой валюте, более дешевыми для держателей других валют.

Ставки США

Представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил, что снижение ставок в этом году все еще возможно, даже если тарифы Трампа приведут к ценовому давлению.

По данным инструмента Fedwatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 0,25% в июне составляет 2%, тогда как вероятность снижения ставки в июле составляет 24%.

Теперь трейдеры ожидают снижения процентной ставки в США на 50 базисных пунктов в этом году, начиная с октября.

СПДР

Золотые запасы в SPDR Gold Trust в пятницу остались неизменными и составили 930,20 тонны, что является самым высоким показателем с 13 мая.

Евро вырос на европейских торгах в понедельник по отношению к корзине основных конкурентов, двигаясь в положительной зоне по отношению к доллару на фоне возобновившегося негативного давления на американскую валюту из-за усиления торговой напряженности между США и Китаем.

Недавние позитивные данные по еврозоне и оптимистичные заявления должностных лиц ЕЦБ привели к разногласиям среди политиков относительно перспективы снижения ставки в июне, поскольку трейдеры ждут основных данных по инфляции в еврозоне завтра.

Цена

Пара EUR/USD выросла на 0,3% до $1,1382, достигнув сессионного минимума на уровне $1,1345.

В пятницу евро упал на 0,2% по отношению к доллару после позитивных данных из США.

доллар США

Индекс доллара упал на 0,3% в понедельник, возобновив падение после перерыва в пятницу по отношению к корзине основных конкурентов.

Снижение происходит на фоне возобновления инфляционного давления на американскую валюту на фоне опасений по поводу экономической рецессии из-за усиления торговой напряженности между США и Китаем.

Китай ответил на обвинения США в нарушении Женевского торгового соглашения, также обвинив Вашингтон в нарушении сделки, что является признаком ухудшения условий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Торговая напряженность возобновилась после короткого перерыва в прошлом месяце, когда обе стороны подписали в Женеве соглашение о приостановке большинства пошлин на 90 дней.

Затем администрация Трампа ввела новые ограничения на экспорт микросхем и химикатов в Китай и отменила визы для китайских студентов, что вызвало гнев Пекина.

Министерство торговли Китая предупредило, что подобные меры противоречат духу Женевского соглашения, однако Пекин, напротив, сохранил строгий контроль за экспортом редкоземельных металлов.

Европейские ставки

Последние данные по еврозоне показали, что в апреле инфляция превысила прогнозы, что вновь усилило давление на политиков ЕЦБ.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила, что евро может стать реальной альтернативой доллару, если правительствам удастся укрепить финансовые и силовые структуры в ЕС.

Сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставки ЕЦБ на 0,25% в июне менее чем в 50%.