Сегодня рынок криптовалют переживает новую волну покупательского импульса после того, как биткоин отыграл отметку в 70 000 долларов, что стало одним из самых сильных дневных восстановлений на этой неделе. Рост цифровых активов происходит на фоне первых признаков улучшения глобальной экономической ситуации.

Цена на нефть марки Brent недавно резко выросла из-за геополитической напряженности, но теперь упала ниже 85 долларов за баррель, ослабив опасения по поводу инфляции, которые оказывали давление на финансовые рынки.

По мере снижения цен на нефть высокорисковые активы на мировых рынках начали стабилизироваться. Биткоин быстро последовал этой тенденции, отскочив от внутридневного минимума около 67 000 долларов, а затем поднявшись обратно к отметке в 70 000 долларов. Для трейдеров это движение подчеркивает растущую связь между цифровыми активами и глобальными макроэкономическими тенденциями.

Почему падение цен на нефть влияет на криптовалюты

Цены на нефть играют ключевую роль в формировании глобальных инфляционных ожиданий и доверия инвесторов. Когда цены на энергоносители резко растут, опасения по поводу инфляции, как правило, усиливаются, что побуждает центральные банки проводить более жесткую денежно-кредитную политику и снижает ликвидность на финансовых рынках.

В таких условиях активы, чувствительные к риску, такие как криптовалюты, часто с трудом приносят прибыль.

Однако недавнее снижение цен на нефть может сигнализировать об обратной динамике. С падением цены на нефть марки Brent ниже 85 долларов за баррель инфляционное давление может начать ослабевать, потенциально повышая уверенность инвесторов и стимулируя спрос на рискованные активы, такие как акции технологических компаний и криптовалюты.

Исторически сложилось так, что периоды падения цен на сырьевые товары часто совпадали с возобновлением роста на рынках цифровых активов.

Перспективы развития биткоина и ключевые уровни

Восстановление биткоина выше отметки в 70 000 долларов представляет собой важное событие на рынке, поскольку этот уровень служит ключевым психологическим барьером для трейдеров. Преодоление этого порога говорит о том, что покупатели пытаются восстановить контроль над ситуацией после нескольких сессий бокового движения.

Если бычий импульс сохранится, аналитики считают, что биткоин вскоре может протестировать зону сопротивления между 72 000 и 74 000 долларами, область, которая ранее ограничивала рост цен. Прорыв выше этого диапазона может открыть путь к 75 000 долларам, важной цели роста в текущей рыночной структуре.

С другой стороны, уровень 68 000 долларов остается важной зоной поддержки. Удержание выше этого уровня позволит сохранить общий бычий тренд в краткосрочной перспективе.

Альткоины стабилизируются по мере улучшения рыночных настроений.

Улучшение цены биткоина уже начало влиять на более широкий рынок криптовалют: ряд альткоинов стабилизировались после периода волатильности, что указывает на относительное улучшение настроений инвесторов.

Трейдеры утверждают, что ослабление экономического давления на нефтяном рынке помогло снизить неприятие риска в отношении цифровых активов. Хотя неопределенность на мировых рынках все еще сохраняется, снижение цен на энергоносители может оказать временную поддержку криптовалютам, если эта тенденция сохранится.

Перспективы развития криптовалютного рынка

На данный момент рынок цифровых активов, похоже, позитивно реагирует на улучшение макроэкономических показателей. Устойчивая торговля выше уровня 70 000 долларов может укрепить бычьи настроения, а продолжающаяся слабость цен на нефть может помочь ослабить опасения по поводу инфляции.

Трейдеры, вероятно, будут внимательно следить за общими экономическими показателями и ключевыми техническими уровнями, поскольку эти факторы играют все более важную роль в формировании направления развития криптовалютного рынка. Аналитики считают, что следующие несколько торговых сессий могут определить, перерастет ли недавнее восстановление биткоина в более широкое рыночное ралли.

Цены на нефть во вторник упали более чем на 5% после того, как на предыдущей сессии достигли самых высоких уровней за более чем три года, после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться, что ослабило опасения по поводу длительных перебоев в поставках нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 6,64 доллара, или на 6,7%, до 92,32 доллара за баррель к 12:02 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 5,44 доллара, или на 5,7%, до 89,33 доллара за баррель, после того как ранее в ходе сессии оба эталонных показателя упали на целых 11%.

Объемы торгов фьючерсами на нефть марки Brent упали примерно до 284 000 контрактов, самого низкого уровня с 27 февраля, до начала войны, развязанной Соединенными Штатами и Израилем против Ирана. Объемы торгов фьючерсами на нефть марки West Texas Intermediate также снизились до 255 000 контрактов, самого низкого уровня с 20 февраля.

В понедельник цены на нефть подскочили до более чем 119 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с середины 2022 года, после того как сокращение поставок со стороны Саудовской Аравии и других производителей вызвало опасения по поводу серьезных перебоев в мировых поставках.

Цены позже снизились после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого Путин предложил идеи, направленные на скорейшее урегулирование войны, как сообщил помощник Кремля. Разговор помог ослабить опасения по поводу поставок нефти.

В понедельник в интервью телеканалу CBS News Трамп заявил, что, по его мнению, война против Ирана «почти закончилась», добавив, что Вашингтон сейчас «значительно опережает» первоначальный график, который он изначально оценивал в четыре-пять недель.

Сувро Саркар, руководитель группы по энергетическому сектору в банке DBS, сказал: «Очевидно, что комментарии Трампа о сокращении продолжительности войны успокоили рынки. Так же, как вчера наблюдалась чрезмерная реакция в сторону роста, мы считаем, что сегодня наблюдается чрезмерная реакция в сторону снижения».

Он добавил, что рынок, возможно, недооценивает риски при текущих ценах на нефть марки Brent, отметив, что нефть марок Murban и Dubai по-прежнему торгуется выше 100 долларов за баррель, что указывает на то, что ситуация с поставками существенно не изменилась.

В ответ на заявления Трампа иранская Революционная гвардия заявила, что именно она «определит конец войны», добавив, что Тегеран не допустит экспорта «ни одного литра нефти» из региона, если атаки США и Израиля продолжатся, как сообщали государственные СМИ во вторник.

В то же время, по данным многочисленных источников, Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения резервов нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста цен.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила в своей записке, что дискуссии о смягчении санкций в отношении российской нефти, наряду с заявлениями Трампа, предполагающими возможную деэскалацию и потенциальное использование стратегических нефтяных резервов странами «Большой семерки», указывают на один вывод: поставки нефти, вероятно, будут продолжать поступать на рынки в той или иной форме.

Она добавила: «Как только трейдеры почувствовали, что пути поставок могут оставаться открытыми, паническая надбавка, которая вчера подняла цены выше 100 долларов, начала спадать, и цены на нефть быстро снизились».

Компания Saudi Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, предупредила, что продолжение войны с Ираном и перебои в судоходстве в Ормузском проливе могут привести к «катастрофическим последствиям» для мировых нефтяных рынков.

В аналитической записке JPMorgan говорится, что политические меры могут оказать ограниченное влияние на цены на нефть, если не будет гарантирован безопасный проход через Ормузский пролив, учитывая потенциальную потерю до 12 миллионов баррелей в сутки поставок в течение следующих двух недель.

Компания Goldman Sachs заявила, что пока не будет менять свои прогнозы цен на нефть из-за сохраняющейся неопределенности, ожидая, что средняя цена на нефть марки Brent в четвертом квартале составит 66 долларов за баррель, а на нефть марки West Texas Intermediate — 62 доллара.

Министры энергетики стран «Большой семерки» планируют обсудить во вторник в ходе телефонного разговора пути решения проблемы роста цен на энергоносители, вызванного войной в Иране, а лидеры Европейского союза также проведут встречу позже в тот же день для обсуждения этого вопроса.

Рост доллара во вторник приостановился, поскольку инвесторы колебались между надеждами на возможную деэскалацию войны между Соединенными Штатами и Израилем, с одной стороны, и Ираном, с другой, и опасениями, что такой оптимизм может быть преждевременным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война может закончиться гораздо раньше, чем он первоначально обозначил, но предупредил, что атаки усилятся, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив.

Иранская Революционная гвардия отвергла заявления Трампа, назвав их «чепухой», и заявила, что блокада будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся атаки США и Израиля.

Несмотря на напряженность, фондовые рынки выросли, а цены на нефть снизились с самых высоких уровней за более чем три года, что подчеркивает готовность инвесторов использовать любые позитивные сигналы.

Ник Кеннеди, стратег валютного рынка в Lloyds Bank, сказал: «Я не думаю, что рынок чрезмерно оптимистичен. То, что мы наблюдали на прошлой неделе, было просто преувеличенной реакцией».

Он добавил: «Трамп не всегда последовательно сообщает о своих намерениях, но инвесторы оценивают перспективы более практично».

Кеннеди отметил, что правительства могут вмешаться, высвободив запасы нефти, и что приближающиеся промежуточные выборы могут подтолкнуть Трампа к принятию более умеренной позиции.

По словам официальных лиц, министры энергетики стран «Большой семерки», как ожидается, обсудят рост цен на энергоносители во время телефонной конференции во вторник, а лидеры Европейского союза также, как ожидается, проведут встречу позже в тот же день для решения этого вопроса.

Доллар, традиционно считающийся надежным активом, снизился на 0,1% до 1,1645 доллара США по отношению к евро, но вырос на 0,1% до 157,49 иены по отношению к японской иене. Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, упал на 0,2%, хотя и восстановился после недельного минимума в 98,49, достигнутого ранее.

Доллар остается предпочтительным убежищем для трейдеров, поскольку Соединенные Штаты являются крупным производителем нефти, что ставит их в более выгодное положение для поглощения ценовых шоков на энергоносители, чем экономики, сильно зависящие от импорта.

Томас Саймонс, главный экономист Jefferies по США, заявил: «Более высокие цены означают увеличение доходов американских производителей и экспортеров нефти, и это увеличение может остановить падение доллара, которое продолжается со Дня освобождения».

Анализ, проведенный Deutsche Bank в понедельник, показал, что более масштабный отток капитала из рискованных активов маловероятен, если цены на нефть не останутся высокими в течение длительного периода, а также если не произойдут изменения в политике центральных банков и не появятся явные признаки общего замедления экономического роста.

Стратег Генри Аллен заявил: «Насколько близко мы подошли к этим пороговым значениям? Гораздо ближе, чем неделю назад».

Он добавил: «Но, судя по ряду показателей, мы еще не достигли цели, что объясняет, почему на фондовом рынке еще не наблюдалось обвалов, подобных тем, что были в 2022 году», имея в виду энергетический шок после вторжения России в Украину.

На валютных рынках британский фунт восстановился после потерь понедельника и торговался с ростом на 0,1% на отметке $1,3455.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что сохраняющиеся высокие цены на топливо могут замедлить глобальный экономический рост, поскольку это воздействие напоминает налог на бизнес и потребление, потенциально подталкивая центральные банки к отказу от снижения процентных ставок.

Во вторник на европейских торгах цены на золото выросли, достигнув самого высокого уровня почти за неделю, чему способствовали ослабление доллара США на валютном рынке и растущие надежды на деэскалацию американо-израильской войны против Ирана.

Рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу очередного ускорения глобальной инфляции, что снижает вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшем будущем.

Обзор цен

Цены на золото сегодня: золото подорожало на 1,1% до $5195,27, достигнув самого высокого уровня примерно за неделю, по сравнению с уровнем открытия сессии в $5138,85, после того как опустилось до минимума в $5117,81.

В понедельник на закрытии торгов цены на золото упали на 0,65%, что стало вторым снижением за последние три сессии из-за ослабления спроса на металл как на актив-убежище.

Доллар США

Индекс доллара во вторник снизился примерно на 0,25%, продолжив падение третью сессию подряд и еще больше отдалившись от своего четырехмесячного максимума, что отражает сохраняющуюся слабость американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Как известно, ослабление доллара США делает золото в слитках более привлекательным для покупателей, владеющих другими валютами, поскольку его цена определяется в этой валюте.

Помимо фиксации прибыли, доллар падает на фоне растущих надежд на деэскалацию американо-израильской войны против Ирана, особенно после недавних заявлений Дональда Трампа.

Трамп заявил, что война может закончиться раньше, чем первоначально ожидалось, хотя и предупредил об эскалации атак, если Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив.

процентные ставки США

Согласно инструменту CME FedWatch от CME Group, рынки оценивают вероятность того, что процентные ставки в США останутся без изменений на мартовском заседании, в 97%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 3%.

Рынки также оценивают вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на апрельском заседании, в 87%, в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 13%.

Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы внимательно следят за публикацией ключевых данных по инфляции в США за февраль, запланированной на среду.

Прогноз по золоту

Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals, заявил, что опасения по поводу инфляции и ожидания повышения процентных ставок, вызванные неопределенностью вокруг войны, оказывают давление на золото, хотя ожидается, что продолжающийся конфликт также поддержит спрос на активы-убежища и обеспечит нижний предел цен.

Уайкофф добавил, что если на этой неделе будут опубликованы более высокие данные по инфляции, это может поставить Федеральную резервную систему в затруднительное положение и потенциально привести к дальнейшему снижению цен на золото.

фонд СПДР

Запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом, сократились в понедельник на 2,62 метрических тонны, что стало пятым подряд дневным снижением и снизило общие запасы до 1070,70 метрических тонн, самого низкого уровня с 9 января.