В среду цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель после того, как Дональд Трамп объявил об одобрении двухнедельного прекращения огня с Ираном при условии немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива.

Фьючерсные контракты на нефть марки Brent упали на 17,47 доллара, или на 16%, до 91,80 доллара за баррель к 12:05 по Гринвичу. Контракты на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также снизились на 20,33 доллара, или на 18%, до 92,62 доллара за баррель.

Базовые цены на дизельное топливо в Европе также резко упали, снизившись на 317,25 доллара, или на 20,8%, и достигнув отметки в 1210,50 доллара за метрическую тонну.

Изменение позиции Трампа произошло незадолго до крайнего срока, который он установил для Ирана: либо он откроет Ормузский пролив, либо столкнется с масштабными атаками на гражданскую инфраструктуру страны. Примерно 20% мировых ежедневных поставок нефти проходят через этот узкий морской коридор.

Трамп написал в социальных сетях: «Это будет перемирие с обеих сторон!», после того как ранее во вторник заявил, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», если его требования не будут выполнены.

Иран заявил, что прекратит свои атаки, если удары по нему прекратятся, и что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель в координации с иранскими вооруженными силами, говорится в заявлении министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

Высокопоставленный иранский чиновник, участвующий в переговорах, сообщил агентству Reuters, что Иран может вновь открыть пролив в ограниченном и организованном режиме в четверг или пятницу перед встречей американских и иранских официальных лиц в Пакистане.

Тамаш Варга, аналитик брокерской компании PVM Oil Associates, заявил, что ожидается постепенное возобновление поставок примерно 10-13 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, заблокированных в Ормузском проливе.

Он добавил: «Вся ли ситуация, существовавшая до марта, полностью зависит от того, удастся ли в ходе переговоров в Пакистане превратить перемирие в постоянный мир».

Судооператоры все еще добиваются ясности в логистических вопросах, а нефтеперерабатывающие заводы в среду начали запрашивать информацию о новых поставках сырой нефти в связи с соглашением о прекращении огня.

В ряде стран Персидского залива также были зафиксированы запуски ракет и атаки беспилотников, или же были выпущены предупреждения для гражданского населения о необходимости укрыться в безопасном месте.

Саул Кавоник, аналитик компании MST Marquee, заявил: «Даже после достижения мирного соглашения Иран может стать более смелым в своих угрозах Ормузскому проливу в будущем, и рынок будет учитывать более высокий уровень рисков, связанных с этим проливом».

Американо-израильская война с Ираном привела к самому большому в истории месячному росту цен на нефть, который превысил 50%.

Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank of Australia, заявил, что «в обозримом будущем существует вероятность сохранения значительной геополитической премии в ценах в зависимости от деталей всеобъемлющего соглашения».

Трамп заявил, что Соединенные Штаты получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое он назвал практической основой для переговоров, добавив, что стороны очень близки к достижению окончательного соглашения для обеспечения долгосрочного мира.

В среду он добавил, что Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном и обсудят с Тегераном вопрос смягчения таможенных пошлин и санкций.

Доллар упал до самого низкого уровня за месяц, в то время как евро, иена, а также австралийский и новозеландский доллары резко выросли в ходе азиатских торгов в среду после того, как Дональд Трамп объявил об одобрении двухнедельного прекращения огня с Ираном.

Японская иена укрепилась на 0,7% по отношению к доллару, достигнув отметки в 158,50 иен за доллар. Евро также вырос на 0,7% до 1,1677 доллара, а британский фунт укрепился на 0,8% до 1,3403 доллара.

Австралийский доллар подскочил на 1,2% до $0,7063, а новозеландский доллар вырос на 1,1% до $0,5795.

Ранее Трамп угрожал начать масштабные атаки на гражданскую инфраструктуру в Иране, что вызвало международное осуждение после того, как он выступил с необычным предупреждением, заявив, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», если его требования не будут выполнены.

Однако после объявления о прекращении огня, менее чем за два часа до истечения срока, установленного Трампом для открытия Тегераном Ормузского пролива, аппетит инвесторов к риску быстро вернулся.

Рэй Атрилл, руководитель отдела валютной стратегии Национального австралийского банка в Сиднее, заявил, что в случае возобновления работы пролива «мы можем стать свидетелями продолжения восходящей волны, обусловленной возросшим аппетитом к риску, который мы наблюдаем в настоящее время».

Он добавил: «Но многое должно произойти в течение следующих четырнадцати дней», отметив, что валюты могут быть уязвимы для коррекции в своих недавних движениях в этот период, и что «рынкам по-прежнему необходимы определенная доля скептицизма и осторожности».

Индекс доллара США, измеряющий силу доллара по отношению к корзине из шести основных валют, снижался третий день подряд до 98,943, что является самым низким уровнем с 11 марта.

В среду цены на золото на европейском рынке выросли, продолжив рост второй день подряд и достигнув трехнедельного максимума на фоне общего снижения курса доллара США по отношению к корзине мировых валют после соглашения между США и Ираном о двухнедельном прекращении огня, которое включает открытие Ормузского пролива для мирового судоходства.

В связи с резким падением мировых цен на нефть усиливаются признаки ослабления инфляционного давления на представителей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что повышает вероятность снижения процентных ставок в США в этом году.

Обзор цен

- Цены на золото сегодня: цены на золото выросли на 3,25% до ($4 857,56), самого высокого уровня с 19 марта, по сравнению с уровнем открытия торгов в ($4 706,34), и достигли минимума в ($4 706,34).

— На закрытии торгов во вторник цены на золото выросли на 1,25%, что стало первым ростом за три дня, чему способствовало снижение курса доллара США.

Доллар США

В среду индекс доллара снизился на 0,85%, продолжив падение третью сессию подряд и достигнув четырехнедельного минимума в 98,69 пункта, что отражает общее снижение курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Как известно, падение курса американской валюты делает золотые слитки, торгующиеся в долларах США, более привлекательными для покупателей, владеющих другими валютами.

После заключения соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном улучшились настроения инвесторов в отношении рисков на рынках, а также возрос интерес инвесторов к покупке глобальных активов и валют.

Новости о войне в Иране

— Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня и планируют открыть Ормузский пролив.

— Президент США Дональд Трамп согласился приостановить атаки и воздушные бомбардировки Ирана на 14 дней после интенсивного посредничества Пакистана и Катара.

- Иран объявил о достижении соглашения о полном и безопасном возобновлении международного судоходства через Ормузский пролив при технической координации с иранскими вооруженными силами для обеспечения прохода судов.

Прямые переговоры о прекращении войны должны начаться в следующую пятницу в городе Исламабад в Пакистане, поскольку перемирие призвано предоставить возможность для дипломатического решения.

Мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть упали в среднем на 13%, достигнув самых низких уровней за несколько недель, поскольку опасения по поводу глобального дефицита поставок ослабли, особенно после возобновления прохода через Ормузский пролив для гигантских нефтяных танкеров.

Процентные ставки в США

Согласно инструменту CME FedWatch от CME Group: оценка вероятности сохранения процентных ставок в США без изменений на предстоящем апрельском заседании в настоящее время стабильна на уровне 99%, а оценка вероятности повышения процентных ставок примерно на 25 базисных пунктов стабильна на уровне 1%.

— После паузы в войне трейдеры начали оценивать вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году.

Для переоценки этих вероятностей инвесторы ожидают сегодня публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Ожидания относительно показателей золота

Николас Фраппелл, руководитель глобального отдела рынков ABC Refinery, сказал: «В начале сессии люди были уверены в высокой вероятности эскалации, но объявление о двухнедельном перемирии перевернуло эти ожидания с ног на голову, и это положительно сказалось на золоте».

Независимый трейдер металлами Тай Вонг заявил: «Это временное восстановление, и еще предстоит увидеть, будет ли Иран придерживаться его. Для золота 200-дневная скользящая средняя на уровне 4930 долларов, а затем 5000 долларов, будут представлять собой серьезные препятствия».

Фонд СПДР

Запасы золота в фонде SPDR Gold Trust, крупнейшем в мире биржевом фонде, обеспеченном этим металлом, во вторник остались практически без изменений, составив 1054,42 метрических тонны, что является самым высоким уровнем с 20 февраля прошлого года.

В среду евро вырос на европейских торгах по отношению к корзине мировых валют, продолжив укрепление позиций третий день подряд по отношению к доллару США и достигнув пятинедельного максимума на фоне улучшения настроений на мировых рынках после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, которое включает открытие Ормузского пролива для мирового судоходства.

В связи с резким падением мировых цен на нефть усиливаются признаки ослабления инфляционного давления на представителей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, что снижает вероятность повышения процентных ставок в Европе в этом году.

Обзор цен

- Курс евро сегодня: евро вырос по отношению к доллару на 0,9% до (1,1697 доллара), самого высокого уровня с 3 марта, по сравнению с ценой открытия сегодня на уровне (1,1593 доллара), и зафиксировал минимум на уровне (1,1589 доллара).

В конце торговой сессии во вторник евро вырос на 0,45% по отношению к доллару, что стало вторым подряд дневным ростом на фоне надежд на достижение соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке при поддержке Пакистана.

Доллар США

В среду индекс доллара снизился на 0,7%, продолжив падение третью сессию подряд и достигнув четырехнедельного минимума в 98,84 пункта, что отражает общее снижение курса американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

После заключения соглашения о прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном улучшились настроения инвесторов в отношении рисков на рынках, а также возрос интерес инвесторов к покупке глобальных активов и валют.

Новости о войне в Иране

— Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня и планируют открыть Ормузский пролив.

— Президент США Дональд Трамп согласился приостановить атаки и воздушные бомбардировки Ирана на 14 дней после интенсивного посредничества Пакистана и Катара.

- Иран объявил о достижении соглашения о полном и безопасном возобновлении международного судоходства через Ормузский пролив при технической координации с иранскими вооруженными силами для обеспечения прохода судов.

Прямые переговоры о прекращении войны должны начаться в следующую пятницу в городе Исламабад в Пакистане, поскольку перемирие призвано предоставить возможность для дипломатического решения.

Мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть упали в среднем на 13%, достигнув самых низких уровней за несколько недель, поскольку опасения по поводу глобального дефицита поставок ослабли, особенно после возобновления прохода через Ормузский пролив для гигантских нефтяных танкеров.

Европейские процентные ставки

Вследствие падения мировых цен на нефть, оценка вероятности повышения Европейским центральным банком процентных ставок в Европе примерно на 25 базисных пунктов в апреле этого года на денежном рынке снизилась с 35% до 10%.

Для переоценки вышеуказанных вероятностей инвесторы ожидают публикации дополнительных экономических данных по еврозоне, касающихся уровня инфляции, безработицы и заработной платы.