Во вторник на европейских торгах цены на золото выросли, достигнув самого высокого уровня почти за неделю, чему способствовали ослабление доллара США на валютном рынке и растущие надежды на деэскалацию американо-израильской войны против Ирана.

Рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу очередного ускорения глобальной инфляции, что снижает вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшем будущем.

Обзор цен

Цены на золото сегодня: золото подорожало на 1,1% до $5195,27, достигнув самого высокого уровня примерно за неделю, по сравнению с уровнем открытия сессии в $5138,85, после того как опустилось до минимума в $5117,81.

В понедельник на закрытии торгов цены на золото упали на 0,65%, что стало вторым снижением за последние три сессии из-за ослабления спроса на металл как на актив-убежище.

Доллар США

Индекс доллара во вторник снизился примерно на 0,25%, продолжив падение третью сессию подряд и еще больше отдалившись от своего четырехмесячного максимума, что отражает сохраняющуюся слабость американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

Как известно, ослабление доллара США делает золото в слитках более привлекательным для покупателей, владеющих другими валютами, поскольку его цена определяется в этой валюте.

Помимо фиксации прибыли, доллар падает на фоне растущих надежд на деэскалацию американо-израильской войны против Ирана, особенно после недавних заявлений Дональда Трампа.

Трамп заявил, что война может закончиться раньше, чем первоначально ожидалось, хотя и предупредил об эскалации атак, если Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив.

процентные ставки США

Согласно инструменту CME FedWatch от CME Group, рынки оценивают вероятность того, что процентные ставки в США останутся без изменений на мартовском заседании, в 97%, а вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 3%.

Рынки также оценивают вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на апрельском заседании, в 87%, в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 13%.

Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы внимательно следят за публикацией ключевых данных по инфляции в США за февраль, запланированной на среду.

Прогноз по золоту

Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals, заявил, что опасения по поводу инфляции и ожидания повышения процентных ставок, вызванные неопределенностью вокруг войны, оказывают давление на золото, хотя ожидается, что продолжающийся конфликт также поддержит спрос на активы-убежища и обеспечит нижний предел цен.

Уайкофф добавил, что если на этой неделе будут опубликованы более высокие данные по инфляции, это может поставить Федеральную резервную систему в затруднительное положение и потенциально привести к дальнейшему снижению цен на золото.

фонд СПДР

Запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого фонда, обеспеченного золотом, сократились в понедельник на 2,62 метрических тонны, что стало пятым подряд дневным снижением и снизило общие запасы до 1070,70 метрических тонн, самого низкого уровня с 9 января.

Евро снизился на европейских торгах во вторник по отношению к корзине мировых валют, возобновив потери, которые были приостановлены на две сессии по отношению к доллару США, и приблизившись к четырехмесячному минимуму, поскольку возобновился спрос на американскую валюту как на предпочтительную альтернативу инвестициям на фоне угасающих надежд на скорое окончание войны с Ираном.

Единая европейская валюта также находится под давлением роста цен на нефть и природный газ, что, вероятно, приведет к дальнейшему росту цен и ускорению инфляции в еврозоне, усиливая инфляционное давление на руководителей Европейского центрального банка.

Обзор цен

Курс евро сегодня: евро упал примерно на 0,25% по отношению к доллару до 1,1607 доллара, снизившись с уровня открытия в 1,1635 доллара, после достижения внутридневного максимума в 1,1646 доллара.

По итогам торгов в понедельник евро вырос на 0,15% по отношению к доллару, показав второй подряд дневной рост в рамках восстановления после четырехмесячного минимума в 1,1507 доллара.

Доллар США

Индекс доллара вырос примерно на 0,2% во вторник, возобновив рост, который был приостановлен в течение двух предыдущих сессий из-за коррекционной торговли и фиксации прибыли с четырехмесячного максимума, что отражает возобновление укрепления американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока Иран не потерпит решительное поражение, хотя она может скоро закончиться. Иранская Революционная гвардия назвала эти заявления чепухой и пообещала прекратить экспорт нефти из Ближнего Востока.

Хуан Перес, директор по торговле в Monex USA, сказал: «В конечном счете, доллар США всегда является хорошим вариантом убежища в неспокойном мире». Он добавил: «Он также имеет тенденцию к росту всякий раз, когда Соединенные Штаты демонстрируют какую-либо военную мощь».

Мировые цены на энергоносители

Во вторник на мировых рынках цены на нефть и природный газ вновь выросли после того, как Иран объявил о продолжении нефтяной блокады до тех пор, пока не прекратятся атаки США и Израиля против страны.

Аналитики Wells Fargo в своей записке отметили, что евро находится в сложной ситуации. Приближается сезон пополнения запасов природного газа в европейских хранилищах, и Европейский союз вступает в него с рекордно низким уровнем запасов газа, а это означает, что ему потребуется закупить большие объемы энергии в то время, когда цены могут значительно вырасти.

Европейские процентные ставки

После публикации на прошлой неделе в Европе данных об инфляции, превысивших ожидания, денежные рынки резко снизили прогнозы по снижению процентной ставки Европейским центральным банком в марте на 25 базисных пунктов — с 25% до 5%.

В настоящее время инвесторы ожидают дополнительных экономических данных из еврозоны по инфляции, безработице и заработной плате, чтобы пересмотреть свои ожидания.

Японская иена снизилась во вторник на азиатских торгах по отношению к корзине основных и второстепенных валют, возобновив потери, которые вчера временно приостановились по отношению к доллару США, и снова приблизившись к двухмесячным минимумам. Это произошло на фоне возобновления спроса на американскую валюту как на предпочтительную альтернативу инвестициям, поскольку надежды на скорое окончание войны с Ираном ослабевают.

Несмотря на предположения о возможном усилении инфляционного давления на членов Банка Японии, ожидания повышения процентной ставки в Японии до сентября остаются слабыми, поскольку инвесторы ожидают дополнительных данных о развитии четвертой по величине экономики мира.

Обзор цен

Курс японской иены сегодня: доллар США вырос на 0,2% по отношению к иене до 157,96 йен, поднявшись с уровня открытия в 157,655 йен, после достижения внутридневного минимума в 157,52 йен.

По итогам торгов в понедельник иена выросла на 0,1% по отношению к доллару, впервые за последние три дня, чему способствовали покупки с более низких уровней после того, как ранее в ходе сессии она достигла двухмесячного минимума в 158,90 иен.

Доллар США

Индекс доллара вырос во вторник примерно на 0,15%, возобновив рост, который был приостановлен в течение двух предыдущих сессий из-за коррекционной торговли и фиксации прибыли с четырехмесячного максимума, что отражает возобновление укрепления американской валюты по отношению к корзине мировых валют.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока Иран не потерпит решительное поражение, хотя она может скоро закончиться. Иранская Революционная гвардия назвала эти заявления чепухой и пообещала прекратить экспорт нефти из Ближнего Востока.

Хуан Перес, директор по торговле в Monex USA, сказал: «В конечном счете, доллар США всегда является хорошим вариантом убежища в неспокойном мире». Он добавил: «Он также имеет тенденцию к росту всякий раз, когда Соединенные Штаты демонстрируют какую-либо военную мощь».

японские процентные ставки

Вероятность повышения процентной ставки Банком Японии на четверть процентного пункта на мартовском заседании остается неизменной и составляет 5%, в то время как вероятность повышения на четверть процентного пункта на апрельском заседании составляет 35%.

Согласно последнему опросу Reuters, ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки до 1% к сентябрю.

Аналитики Morgan Stanley и MUFG в совместном исследовательском отчете написали, что и до этого считали вероятность повышения процентных ставок в марте или апреле низкой, но растущая неопределенность в отношении событий на Ближнем Востоке может побудить Банк Японии занять еще более осторожную позицию, что еще больше снизит вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

Инвесторы ожидают дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Японии, чтобы пересмотреть свои ожидания.

Американские фондовые индексы выросли в ходе торгов в понедельник, компенсировав резкие потери, зафиксированные ранее в ходе сессии, поскольку война на Ближнем Востоке и вызванный ею скачок цен на нефть возобновили опасения по поводу инфляционного давления.

Наблюдатели считают, что резкий рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами и Ираном, воскрешает в памяти кризис стагфляции, имевший место в 1970-х годах.

Стагфляция — это ситуация, при которой экономика США впадает в фазу сокращения и заметного замедления роста, в то время как инфляция продолжает расти. Такой сценарий считается одним из наихудших возможных сценариев для любой экономики.

Некоторые представители Федеральной резервной системы также начали бить тревогу по поводу денежно-кредитной политики и сложного положения, в котором оказался центральный банк на фоне растущей инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители.

Однако сегодня президент США Дональд Трамп подлил масла в огонь, заявив корреспонденту CBS News, что война против Ирана, возможно, близится к концу.

Он заявил: «Я думаю, что война в значительной степени завершена». Он добавил: «У них нет флота, связи и военно-воздушных сил».

После этих комментариев, а также призывов Международного энергетического агентства высвободить аварийные запасы нефти для преодоления кризиса, цены на нефть в целом упали ниже уровня 90 долларов после того, как ранее в ходе торгов в понедельник приблизились к отметке в 120 долларов.

К концу торговой сессии индекс Доу Джонса вырос на 0,5% (239 пунктов) до 47 741 пункта, достигнув максимума в 47 876 пунктов и минимума в 46 615 пунктов.

Более широкий индекс S&P 500 вырос на 0,7% (56 пунктов) до 6796 пунктов, достигнув максимума в 6810 и минимума в 6636.

Индекс Nasdaq вырос на 1,4% (308 пунктов) до 22 696 пунктов, достигнув максимума в 22 741 пункт и минимума в 22 062 пункта.