Во вторник цены на золото на европейском рынке выросли, демонстрируя рост третий день подряд и продолжая бить рекордные максимумы, впервые в истории приблизившись к отметке в 3700 долларов за унцию, чему способствовало текущее снижение курса доллара США.

Серия слабых данных по рынку труда США усилила ожидания дальнейшего снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Чтобы пересмотреть эти ожидания, инвесторы ждут публикации ключевых данных по инфляции в США на этой неделе.

Обзор цен

• Цены на золото сегодня: золото выросло на 0,65% до ($3659,41), самого высокого уровня за всю историю, с цены открытия ($3636,47), зафиксировав самый низкий уровень ($3628,44).

• В понедельник цены на золото выросли на 1,4%, что стало вторым дневным ростом подряд, после того как впервые в истории они превысили отметку в 3600 долларов за унцию.

доллар США

Индекс доллара упал во вторник примерно на 0,1%, усугубив потери третью сессию подряд, зафиксировав самый низкий уровень за семь недель в 97,26 пункта, что отражает продолжающееся снижение американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Снижение происходит на фоне продолжающейся продажи доллара США, особенно после того, как последние данные по США показали дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система осуществит более глубокое снижение процентных ставок.

Процентные ставки в США

• По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки в США на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в настоящее время оценивается в 100%, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет 12%.

• Вероятность снижения на 25 базисных пунктов на октябрьском заседании в настоящее время также оценивается в 100%, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет 10%.

• Чтобы подтвердить приведенные выше цены, инвесторы ждут публикации ключевых данных по инфляции в США за август на этой неделе, перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Прогноз эффективности золота

• Хан Тан, главный аналитик рынка в Nymo Money, сказал: Оптимисты рынка черпали вдохновение из уверенности в снижении процентных ставок, что привело к росту золота до новых рекордных максимумов.

• Тан добавил: Слабость доллара также проложила путь для торговли выше 3600 долларов, в то время как потоки, обеспеченные золотыми слитками, и покупки центральных банков усиливают сильное сочетание факторов поддержки.

• Тан объяснил: на этой неделе мы можем увидеть спотовую цену на золото, приближающуюся к $3700, если рынки станут свидетелями резкого пересмотра в сторону понижения данных по занятости в США и шокирующе низких данных по ИПЦ.

• Тан сказал: рынки золота, вероятно, воздержатся от самой сильной реакции цен до тех пор, пока не появятся последние политические сигналы с заседания Федерального комитета по открытым рынкам на следующей неделе.

Фонд SPDR

Золотые запасы SPDR Gold Trust, крупнейшего в мире биржевого инвестиционного фонда с золотым обеспечением, в понедельник сократились примерно на 2,29 тонны, в результате чего общий объем снизился до 979,68 тонны, что является самым низким показателем с 29 августа.

Во вторник евро вырос на европейском рынке по отношению к корзине мировых валют, продолжив рост третий день подряд по отношению к доллару США, зафиксировав самый высокий уровень за семь недель, поскольку продажа американской валюты на валютном рынке продолжается, отодвигая на второй план опасения по поводу политической стабильности во Франции, второй по величине экономике еврозоны.

Завтра, в среду, Европейский центральный банк начинает важное заседание по денежно-кредитной политике. Ожидается, что процентные ставки останутся без изменений второй раз подряд. Рынки ждут дальнейших сигналов о возможности возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики до конца года.

Обзор цен

• Обменный курс евро сегодня: евро вырос по отношению к доллару США на 0,15% до (1,1778$), самого высокого уровня с 24 июля, с сегодняшней цены открытия (1,1763$), зафиксировав самый низкий уровень (1,1758$).

• Евро завершил торги в понедельник ростом на 0,4% по отношению к доллару, что стало вторым дневным ростом подряд, после того как слабые данные по занятости в США усилили ожидания снижения процентной ставки в США.

доллар США

Индекс доллара упал во вторник более чем на 0,1%, усугубив потери третью сессию подряд, зафиксировав самый низкий уровень за семь недель в 97,32 пункта, что отражает продолжающееся снижение американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Снижение происходит на фоне продолжающейся продажи доллара США, особенно после того, как последние данные по США показали дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система осуществит более глубокое снижение процентных ставок.

По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры закладывают в цены 89% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы и 11% вероятность большего снижения на 50 базисных пунктов.

Падение Франсуа Байру

Премьер-министр Франции Франсуа Байру лишился власти после того, как проиграл решающий вотум доверия в парламенте: 364 депутата проголосовали против правительства, а 194 — за. Этот политический крах нанёс серьёзный удар по авторитету президента Эмманюэля Макрона.

Недавно внутреннее недовольство возросло из-за предложенных Байру планов жесткой экономии, которые включали сокращение государственного бюджета и отмену двух государственных праздников в попытке решить проблему большого государственного долга, составляющего около 114% ВВП.

В связи с этим ожидается, что президент Макрон в ближайшие дни назначит нового премьер-министра, однако, согласно сообщениям и анализам, указывающим на опасения по поводу затяжного законодательного паралича, ему придется столкнуться с серьезной проблемой в плане обеспечения стабильной парламентской поддержки.

Европейский центральный банк

• Европейский центральный банк проведет заседания в среду и четверг для изучения соответствующей денежно-кредитной политики с учетом последних экономических событий в еврозоне.

• Ожидается, что банк сохранит европейские процентные ставки без изменений на уровне 2,15%, что является самым низким показателем с октября 2022 года, уже второе заседание подряд.

• Рынки ждут дальнейших данных о сроках возобновления Европейским центральным банком смягчения денежно-кредитной политики и снижения процентных ставок до конца этого года.

Во вторник австралийский доллар вырос на азиатском рынке по отношению к корзине мировых валют, продолжив рост третий день подряд по отношению к своему американскому конкуренту, зафиксировав самый высокий уровень за семь недель, чему способствовала продолжающаяся продажа американской валюты на валютном рынке.

Росту австралийского доллара также способствует возобновившееся инфляционное давление на политиков Резервного банка Австралии, что привело к снижению вероятности снижения процентной ставки в Австралии в сентябре.

Обзор цен

• Обменный курс австралийского доллара сегодня: Австралийский доллар вырос по отношению к своему американскому аналогу примерно на 0,2% до (0,6605), самого высокого значения с 24 июля, с сегодняшней цены открытия (0,6593), зафиксировав самый низкий уровень (0,6589).

• В понедельник австралийский доллар вырос на 0,55% по отношению к доллару США, показав второй дневной рост подряд, после того как слабые данные по занятости в США усилили ожидания снижения процентной ставки в США.

доллар США

Индекс доллара упал во вторник более чем на 0,1%, усугубив потери третью сессию подряд, зафиксировав самый низкий уровень за полтора месяца в 97,32 пункта, что отражает продолжающееся снижение американской валюты по отношению к корзине основных и второстепенных валют.

Снижение происходит на фоне продолжающейся продажи доллара США, особенно после того, как последние данные по США показали дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда, что усилило ожидания того, что Федеральная резервная система осуществит более глубокое снижение процентных ставок.

По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры закладывают в цены 89% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы и 11% вероятность большего снижения на 50 базисных пунктов.

Австралийские процентные ставки

• Последние данные из Сиднея показали, что инфляция в стране достигла самого высокого уровня за год, что вновь оказало инфляционное давление на политиков Резервного банка Австралии.

• После вышеуказанных данных по инфляции стоимость снижения процентной ставки Резервным банком Австралии на 25 базисных пунктов в сентябре снизилась с 30% до 22%.

• Чтобы пересмотреть свои шансы, инвесторы ждут дополнительных данных по инфляции, безработице и заработной плате в Австралии до предстоящего заседания 30 сентября.

Доллар США снизился по отношению к большинству основных валют в ходе торгов в понедельник, при этом давление на американскую валюту усиливается, поскольку рынки по-прежнему твердо настроены на снижение ставки Федеральной резервной системы на ее предстоящем заседании в этом месяце.

Это происходит перед публикацией ключевых данных по инфляции в США, которые, как ожидается, будут опубликованы позднее на этой неделе и которые ФРС, как ожидается, взвесит, прежде чем начать цикл смягчения.

Данные, опубликованные в пятницу Министерством труда США, показали, что в августе экономика создала всего 22 000 рабочих мест по сравнению с прогнозами в 75 000, что стало крайне разочаровывающим отчетом.

Данные также показали, что уровень безработицы в США в августе вырос до 4,3%, что соответствует прогнозам аналитиков.

После этих данных ставки на снижение ставки ФРС на заседании в этом месяце возросли, при этом инструмент CME FedWatch показывает 98%-ную вероятность снижения на 25 базисных пунктов.

К 20:07 по Гринвичу индекс доллара США упал на 0,3% до 97,4 после достижения максимума 97,9 и минимума 97,4.

австралийский доллар

Австралийский доллар вырос на 0,6% по отношению к своему американскому аналогу до 0,6594 к 20:24 по Гринвичу.

Канадский доллар

Канадский доллар также вырос на 0,1% по отношению к доллару США до 0,7241 к 20:24 по Гринвичу.